华商利欣回报债券A基金净值查询(018595)

今天最新净值 1.2536 -0.0013 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1990 0.0051 0.4296% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2536
成立日期：2023-08-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：8.8604亿
最近资产：9.12亿
基金公司：华商基金
基金经理：厉骞

近一季华商利欣回报债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商利欣回报债券A(018595)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018595	华商利欣回报债券A	1.2576	1.2576	1.2536	1.2536	0.0040	0.32%
2026-09-14	018595	华商利欣回报债券A	1.2536	1.2536	1.2549	1.2549	-0.0013	-0.10%
2026-09-11	018595	华商利欣回报债券A	1.2549	1.2549	1.2562	1.2562	-0.0013	-0.10%
2026-09-10	018595	华商利欣回报债券A	1.2562	1.2562	1.2583	1.2583	-0.0021	-0.17%
2026-09-09	018595	华商利欣回报债券A	1.2583	1.2583	1.2579	1.2579	0.0004	0.03%
2026-09-08	018595	华商利欣回报债券A	1.2579	1.2579	1.2612	1.2612	-0.0033	-0.26%
2026-09-07	018595	华商利欣回报债券A	1.2612	1.2612	1.2527	1.2527	0.0085	0.68%
2026-09-04	018595	华商利欣回报债券A	1.2527	1.2527	1.2635	1.2635	-0.0108	-0.85%
2026-09-03	018595	华商利欣回报债券A	1.2635	1.2635	1.2634	1.2634	0.0001	0.01%
2026-09-02	018595	华商利欣回报债券A	1.2634	1.2634	1.2665	1.2665	-0.0031	-0.24%

2026-09-01	018595	华商利欣回报债券A	1.2665	1.2665	1.2732	1.2732	-0.0067	-0.53%
2026-08-31	018595	华商利欣回报债券A	1.2732	1.2732	1.2657	1.2657	0.0075	0.59%
2026-08-28	018595	华商利欣回报债券A	1.2657	1.2657	1.2692	1.2692	-0.0035	-0.28%
2026-08-27	018595	华商利欣回报债券A	1.2692	1.2692	1.2592	1.2592	0.0100	0.79%
2026-08-26	018595	华商利欣回报债券A	1.2592	1.2592	1.2564	1.2564	0.0028	0.22%
2026-08-25	018595	华商利欣回报债券A	1.2564	1.2564	1.2561	1.2561	0.0003	0.02%
2026-08-24	018595	华商利欣回报债券A	1.2561	1.2561	1.2662	1.2662	-0.0101	-0.80%
2026-08-21	018595	华商利欣回报债券A	1.2662	1.2662	1.2625	1.2625	0.0037	0.29%
2026-08-20	018595	华商利欣回报债券A	1.2625	1.2625	1.2628	1.2628	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	018595	华商利欣回报债券A	1.2628	1.2628	1.2858	1.2858	-0.0230	-1.79%
2026-08-18	018595	华商利欣回报债券A	1.2858	1.2858	1.2880	1.2880	-0.0022	-0.17%
2026-08-17	018595	华商利欣回报债券A	1.2880	1.2880	1.2772	1.2772	0.0108	0.85%
2026-08-14	018595	华商利欣回报债券A	1.2772	1.2772	1.2750	1.2750	0.0022	0.17%
2026-08-13	018595	华商利欣回报债券A	1.2750	1.2750	1.2745	1.2745	0.0005	0.04%
2026-08-12	018595	华商利欣回报债券A	1.2745	1.2745	1.2708	1.2708	0.0037	0.29%

2026-08-11	018595	华商利欣回报债券A	1.2708	1.2708	1.2725	1.2725	-0.0017	-0.13%
2026-08-10	018595	华商利欣回报债券A	1.2725	1.2725	1.2751	1.2751	-0.0026	-0.20%
2026-08-07	018595	华商利欣回报债券A	1.2751	1.2751	1.2645	1.2645	0.0106	0.84%
2026-08-06	018595	华商利欣回报债券A	1.2645	1.2645	1.2591	1.2591	0.0054	0.43%
2026-08-05	018595	华商利欣回报债券A	1.2591	1.2591	1.2454	1.2454	0.0137	1.10%
2026-08-04	018595	华商利欣回报债券A	1.2454	1.2454	1.2298	1.2298	0.0156	1.27%
2026-08-03	018595	华商利欣回报债券A	1.2298	1.2298	1.2422	1.2422	-0.0124	-1.00%
2026-07-31	018595	华商利欣回报债券A	1.2422	1.2422	1.2342	1.2342	0.0080	0.65%
2026-07-30	018595	华商利欣回报债券A	1.2342	1.2342	1.2489	1.2489	-0.0147	-1.18%
2026-07-29	018595	华商利欣回报债券A	1.2489	1.2489	1.2527	1.2527	-0.0038	-0.30%
2026-07-28	018595	华商利欣回报债券A	1.2527	1.2527	1.2664	1.2664	-0.0137	-1.08%
2026-07-27	018595	华商利欣回报债券A	1.2664	1.2664	1.2617	1.2617	0.0047	0.37%
2026-07-24	018595	华商利欣回报债券A	1.2617	1.2617	1.2668	1.2668	-0.0051	-0.40%
2026-07-23	018595	华商利欣回报债券A	1.2668	1.2668	1.2733	1.2733	-0.0065	-0.51%
2026-07-22	018595	华商利欣回报债券A	1.2733	1.2733	1.2747	1.2747	-0.0014	-0.11%
2026-07-21	018595	华商利欣回报债券A	1.2747	1.2747	1.2566	1.2566	0.0181	1.44%
2026-07-20	018595	华商利欣回报债券A	1.2566	1.2566	1.2578	1.2578	-0.0012	-0.10%
2026-07-17	018595	华商利欣回报债券A	1.2578	1.2578	1.2707	1.2707	-0.0129	-1.02%
2026-07-16	018595	华商利欣回报债券A	1.2707	1.2707	1.2747	1.2747	-0.0040	-0.31%
2026-07-15	018595	华商利欣回报债券A	1.2747	1.2747	1.2790	1.2790	-0.0043	-0.34%
2026-07-14	018595	华商利欣回报债券A	1.2790	1.2790	1.2764	1.2764	0.0026	0.20%
2026-07-13	018595	华商利欣回报债券A	1.2764	1.2764	1.2832	1.2832	-0.0068	-0.53%
2026-07-10	018595	华商利欣回报债券A	1.2832	1.2832	1.2897	1.2897	-0.0065	-0.50%
2026-07-09	018595	华商利欣回报债券A	1.2897	1.2897	1.2775	1.2775	0.0122	0.95%
2026-07-08	018595	华商利欣回报债券A	1.2775	1.2775	1.2738	1.2738	0.0037	0.29%
2026-07-07	018595	华商利欣回报债券A	1.2738	1.2738	1.2737	1.2737	0.0001	0.01%
2026-07-06	018595	华商利欣回报债券A	1.2737	1.2737	1.2695	1.2695	0.0042	0.33%
2026-07-03	018595	华商利欣回报债券A	1.2695	1.2695	1.2704	1.2704	-0.0009	-0.07%
2026-07-02	018595	华商利欣回报债券A	1.2704	1.2704	1.2801	1.2801	-0.0097	-0.76%
2026-07-01	018595	华商利欣回报债券A	1.2801	1.2801	1.2846	1.2846	-0.0045	-0.35%
2026-06-30	018595	华商利欣回报债券A	1.2846	1.2846	1.2805	1.2805	0.0041	0.32%
2026-06-29	018595	华商利欣回报债券A	1.2805	1.2805	1.2742	1.2742	0.0063	0.49%
2026-06-26	018595	华商利欣回报债券A	1.2742	1.2742	1.2786	1.2786	-0.0044	-0.34%
2026-06-25	018595	华商利欣回报债券A	1.2786	1.2786	1.2711	1.2711	0.0075	0.59%
2026-06-24	018595	华商利欣回报债券A	1.2711	1.2711	1.2618	1.2618	0.0093	0.74%
2026-06-23	018595	华商利欣回报债券A	1.2618	1.2618	1.2643	1.2643	-0.0025	-0.20%
2026-06-22	018595	华商利欣回报债券A	1.2643	1.2643	1.2620	1.2620	0.0023	0.18%
2026-06-18	018595	华商利欣回报债券A	1.2620	1.2620	1.2537	1.2537	0.0083	0.66%
2026-06-17	018595	华商利欣回报债券A	1.2537	1.2537	1.2457	1.2457	0.0080	0.64%
2026-06-16	018595	华商利欣回报债券A	1.2457	1.2457	1.2463	1.2463	-0.0006	-0.05%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%