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华商品质慧选混合A基金净值查询(014558)

今天最新净值 0.7329 0.0106 1.4700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7049 0.0070 0.9982%
  • 累计净值:0.7329
  • 成立日期:2022-03-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6794亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:邓默
近一季华商品质慧选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商品质慧选混合A(014558)基金累计收益率-2.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014558 华商品质慧选混合A 0.6979 0.6979 0.6806 0.6806 0.0173 2.54%
2024-03-27 014558 华商品质慧选混合A 0.6806 0.6806 0.7052 0.7052 -0.0246 -3.49%
2024-03-26 014558 华商品质慧选混合A 0.7052 0.7052 0.7149 0.7149 -0.0097 -1.36%
2024-03-25 014558 华商品质慧选混合A 0.7149 0.7149 0.7348 0.7348 -0.0199 -2.71%
2024-03-22 014558 华商品质慧选混合A 0.7348 0.7348 0.7420 0.7420 -0.0072 -0.97%
2024-03-21 014558 华商品质慧选混合A 0.7420 0.7420 0.7468 0.7468 -0.0048 -0.64%
2024-03-20 014558 华商品质慧选混合A 0.7468 0.7468 0.7431 0.7431 0.0037 0.50%
2024-03-19 014558 华商品质慧选混合A 0.7431 0.7431 0.7481 0.7481 -0.0050 -0.67%
2024-03-18 014558 华商品质慧选混合A 0.7481 0.7481 0.7329 0.7329 0.0152 2.07%
2024-03-15 014558 华商品质慧选混合A 0.7329 0.7329 0.7223 0.7223 0.0106 1.47%
2024-03-14 014558 华商品质慧选混合A 0.7223 0.7223 0.7265 0.7265 -0.0042 -0.58%
2024-03-13 014558 华商品质慧选混合A 0.7265 0.7265 0.7236 0.7236 0.0029 0.40%
2024-03-12 014558 华商品质慧选混合A 0.7236 0.7236 0.7256 0.7256 -0.0020 -0.28%
2024-03-11 014558 华商品质慧选混合A 0.7256 0.7256 0.7186 0.7186 0.0070 0.97%
2024-03-08 014558 华商品质慧选混合A 0.7186 0.7186 0.7038 0.7038 0.0148 2.10%
2024-03-07 014558 华商品质慧选混合A 0.7038 0.7038 0.7151 0.7151 -0.0113 -1.58%
2024-03-06 014558 华商品质慧选混合A 0.7151 0.7151 0.7155 0.7155 -0.0004 -0.06%
2024-03-05 014558 华商品质慧选混合A 0.7155 0.7155 0.7211 0.7211 -0.0056 -0.78%
2024-03-04 014558 华商品质慧选混合A 0.7211 0.7211 0.7113 0.7113 0.0098 1.38%
2024-03-01 014558 华商品质慧选混合A 0.7113 0.7113 0.7021 0.7021 0.0092 1.31%
2024-02-29 014558 华商品质慧选混合A 0.7021 0.7021 0.6768 0.6768 0.0253 3.74%
2024-02-28 014558 华商品质慧选混合A 0.6768 0.6768 0.7099 0.7099 -0.0331 -4.66%
2024-02-27 014558 华商品质慧选混合A 0.7099 0.7099 0.6953 0.6953 0.0146 2.10%
2024-02-26 014558 华商品质慧选混合A 0.6953 0.6953 0.6958 0.6958 -0.0005 -0.07%
2024-02-23 014558 华商品质慧选混合A 0.6958 0.6958 0.6945 0.6945 0.0013 0.19%
2024-02-22 014558 华商品质慧选混合A 0.6945 0.6945 0.6889 0.6889 0.0056 0.81%
2024-02-21 014558 华商品质慧选混合A 0.6889 0.6889 0.6904 0.6904 -0.0015 -0.22%
2024-02-20 014558 华商品质慧选混合A 0.6904 0.6904 0.6862 0.6862 0.0042 0.61%
2024-02-19 014558 华商品质慧选混合A 0.6862 0.6862 0.6741 0.6741 0.0121 1.79%
2024-02-08 014558 华商品质慧选混合A 0.6741 0.6741 0.6723 0.6723 0.0018 0.27%
2024-02-07 014558 华商品质慧选混合A 0.6723 0.6723 0.6501 0.6501 0.0222 3.41%
2024-02-06 014558 华商品质慧选混合A 0.6501 0.6501 0.6254 0.6254 0.0247 3.95%
2024-02-05 014558 华商品质慧选混合A 0.6254 0.6254 0.6409 0.6409 -0.0155 -2.42%
2024-02-02 014558 华商品质慧选混合A 0.6409 0.6409 0.6519 0.6519 -0.0110 -1.69%
2024-02-01 014558 华商品质慧选混合A 0.6519 0.6519 0.6590 0.6590 -0.0071 -1.08%
2024-01-31 014558 华商品质慧选混合A 0.6590 0.6590 0.6668 0.6668 -0.0078 -1.17%
2024-01-30 014558 华商品质慧选混合A 0.6668 0.6668 0.6781 0.6781 -0.0113 -1.67%
2024-01-29 014558 华商品质慧选混合A 0.6781 0.6781 0.6864 0.6864 -0.0083 -1.21%
2024-01-26 014558 华商品质慧选混合A 0.6864 0.6864 0.6832 0.6832 0.0032 0.47%
2024-01-25 014558 华商品质慧选混合A 0.6832 0.6832 0.6633 0.6633 0.0199 3.00%
2024-01-24 014558 华商品质慧选混合A 0.6633 0.6633 0.6533 0.6533 0.0100 1.53%
2024-01-23 014558 华商品质慧选混合A 0.6533 0.6533 0.6577 0.6577 -0.0044 -0.67%
2024-01-22 014558 华商品质慧选混合A 0.6577 0.6577 0.6928 0.6928 -0.0351 -5.07%
2024-01-19 014558 华商品质慧选混合A 0.6928 0.6928 0.6948 0.6948 -0.0020 -0.29%
2024-01-18 014558 华商品质慧选混合A 0.6948 0.6948 0.6991 0.6991 -0.0043 -0.62%
2024-01-17 014558 华商品质慧选混合A 0.6991 0.6991 0.7062 0.7062 -0.0071 -1.01%
2024-01-16 014558 华商品质慧选混合A 0.7062 0.7062 0.7078 0.7078 -0.0016 -0.23%
2024-01-15 014558 华商品质慧选混合A 0.7078 0.7078 0.7091 0.7091 -0.0013 -0.18%
2024-01-12 014558 华商品质慧选混合A 0.7091 0.7091 0.7120 0.7120 -0.0029 -0.41%
2024-01-11 014558 华商品质慧选混合A 0.7120 0.7120 0.7044 0.7044 0.0076 1.08%
2024-01-10 014558 华商品质慧选混合A 0.7044 0.7044 0.7098 0.7098 -0.0054 -0.76%
2024-01-09 014558 华商品质慧选混合A 0.7098 0.7098 0.7061 0.7061 0.0037 0.52%
2024-01-08 014558 华商品质慧选混合A 0.7061 0.7061 0.7153 0.7153 -0.0092 -1.29%
2024-01-05 014558 华商品质慧选混合A 0.7153 0.7153 0.7264 0.7264 -0.0111 -1.53%
2024-01-04 014558 华商品质慧选混合A 0.7264 0.7264 0.7284 0.7284 -0.0020 -0.27%
2024-01-03 014558 华商品质慧选混合A 0.7284 0.7284 0.7321 0.7321 -0.0037 -0.51%
2024-01-02 014558 华商品质慧选混合A 0.7321 0.7321 0.7270 0.7270 0.0051 0.70%
2023-12-29 014558 华商品质慧选混合A 0.7270 0.7270 0.7205 0.7205 0.0065 0.90%