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华商品质慧选混合A基金净值查询(014558)

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今天最新净值 0.7113 0.0223 3.2400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7075 0.0185 2.6907%
  • 累计净值：0.7113
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6794亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华商基金
  • 基金经理：邓默
近一年华商品质慧选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华商品质慧选混合A(014558)基金累计收益率-17.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014558 华商品质慧选混合A 0.7113 0.7113 0.6890 0.6890 0.0223 3.24%
2024-04-25 014558 华商品质慧选混合A 0.6890 0.6890 0.6883 0.6883 0.0007 0.10%
2024-04-24 014558 华商品质慧选混合A 0.6883 0.6883 0.6702 0.6702 0.0181 2.70%
2024-04-23 014558 华商品质慧选混合A 0.6702 0.6702 0.6680 0.6680 0.0022 0.33%
2024-04-22 014558 华商品质慧选混合A 0.6680 0.6680 0.6754 0.6754 -0.0074 -1.10%
2024-04-19 014558 华商品质慧选混合A 0.6754 0.6754 0.6843 0.6843 -0.0089 -1.30%
2024-04-18 014558 华商品质慧选混合A 0.6843 0.6843 0.6805 0.6805 0.0038 0.56%
2024-04-17 014558 华商品质慧选混合A 0.6805 0.6805 0.6498 0.6498 0.0307 4.72%
2024-04-16 014558 华商品质慧选混合A 0.6498 0.6498 0.6753 0.6753 -0.0255 -3.78%
2024-04-15 014558 华商品质慧选混合A 0.6753 0.6753 0.6813 0.6813 -0.0060 -0.88%
2024-04-12 014558 华商品质慧选混合A 0.6813 0.6813 0.6741 0.6741 0.0072 1.07%
2024-04-11 014558 华商品质慧选混合A 0.6741 0.6741 0.6702 0.6702 0.0039 0.58%
2024-04-10 014558 华商品质慧选混合A 0.6702 0.6702 0.6866 0.6866 -0.0164 -2.39%
2024-04-09 014558 华商品质慧选混合A 0.6866 0.6866 0.6854 0.6854 0.0012 0.18%
2024-04-08 014558 华商品质慧选混合A 0.6854 0.6854 0.6910 0.6910 -0.0056 -0.81%
2024-04-03 014558 华商品质慧选混合A 0.6910 0.6910 0.7026 0.7026 -0.0116 -1.65%
2024-04-02 014558 华商品质慧选混合A 0.7026 0.7026 0.7147 0.7147 -0.0121 -1.69%
2024-04-01 014558 华商品质慧选混合A 0.7147 0.7147 0.7013 0.7013 0.0134 1.91%
2024-03-29 014558 华商品质慧选混合A 0.7013 0.7013 0.6979 0.6979 0.0034 0.49%
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2024-03-26 014558 华商品质慧选混合A 0.7052 0.7052 0.7149 0.7149 -0.0097 -1.36%
2024-03-25 014558 华商品质慧选混合A 0.7149 0.7149 0.7348 0.7348 -0.0199 -2.71%
2024-03-22 014558 华商品质慧选混合A 0.7348 0.7348 0.7420 0.7420 -0.0072 -0.97%
2024-03-21 014558 华商品质慧选混合A 0.7420 0.7420 0.7468 0.7468 -0.0048 -0.64%
2024-03-20 014558 华商品质慧选混合A 0.7468 0.7468 0.7431 0.7431 0.0037 0.50%
2024-03-19 014558 华商品质慧选混合A 0.7431 0.7431 0.7481 0.7481 -0.0050 -0.67%
2024-03-18 014558 华商品质慧选混合A 0.7481 0.7481 0.7329 0.7329 0.0152 2.07%
2024-03-15 014558 华商品质慧选混合A 0.7329 0.7329 0.7223 0.7223 0.0106 1.47%
2024-03-14 014558 华商品质慧选混合A 0.7223 0.7223 0.7265 0.7265 -0.0042 -0.58%
2024-03-13 014558 华商品质慧选混合A 0.7265 0.7265 0.7236 0.7236 0.0029 0.40%
2024-03-12 014558 华商品质慧选混合A 0.7236 0.7236 0.7256 0.7256 -0.0020 -0.28%
2024-03-11 014558 华商品质慧选混合A 0.7256 0.7256 0.7186 0.7186 0.0070 0.97%
2024-03-08 014558 华商品质慧选混合A 0.7186 0.7186 0.7038 0.7038 0.0148 2.10%
2024-03-07 014558 华商品质慧选混合A 0.7038 0.7038 0.7151 0.7151 -0.0113 -1.58%
2024-03-06 014558 华商品质慧选混合A 0.7151 0.7151 0.7155 0.7155 -0.0004 -0.06%
2024-03-05 014558 华商品质慧选混合A 0.7155 0.7155 0.7211 0.7211 -0.0056 -0.78%
2024-03-04 014558 华商品质慧选混合A 0.7211 0.7211 0.7113 0.7113 0.0098 1.38%
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2024-02-28 014558 华商品质慧选混合A 0.6768 0.6768 0.7099 0.7099 -0.0331 -4.66%
2024-02-27 014558 华商品质慧选混合A 0.7099 0.7099 0.6953 0.6953 0.0146 2.10%
2024-02-26 014558 华商品质慧选混合A 0.6953 0.6953 0.6958 0.6958 -0.0005 -0.07%
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2024-02-22 014558 华商品质慧选混合A 0.6945 0.6945 0.6889 0.6889 0.0056 0.81%
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2024-02-06 014558 华商品质慧选混合A 0.6501 0.6501 0.6254 0.6254 0.0247 3.95%
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2024-02-02 014558 华商品质慧选混合A 0.6409 0.6409 0.6519 0.6519 -0.0110 -1.69%
2024-02-01 014558 华商品质慧选混合A 0.6519 0.6519 0.6590 0.6590 -0.0071 -1.08%
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2024-01-18 014558 华商品质慧选混合A 0.6948 0.6948 0.6991 0.6991 -0.0043 -0.62%
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2023-11-28 014558 华商品质慧选混合A 0.7739 0.7739 0.7701 0.7701 0.0038 0.49%
2023-11-27 014558 华商品质慧选混合A 0.7701 0.7701 0.7653 0.7653 0.0048 0.63%
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2023-11-22 014558 华商品质慧选混合A 0.7665 0.7665 0.7778 0.7778 -0.0113 -1.45%
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2023-11-15 014558 华商品质慧选混合A 0.7790 0.7790 0.7734 0.7734 0.0056 0.72%
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2023-11-10 014558 华商品质慧选混合A 0.7573 0.7573 0.7588 0.7588 -0.0015 -0.20%
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2023-11-08 014558 华商品质慧选混合A 0.7644 0.7644 0.7650 0.7650 -0.0006 -0.08%
2023-11-07 014558 华商品质慧选混合A 0.7650 0.7650 0.7642 0.7642 0.0008 0.10%
2023-11-06 014558 华商品质慧选混合A 0.7642 0.7642 0.7514 0.7514 0.0128 1.70%
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2023-11-02 014558 华商品质慧选混合A 0.7433 0.7433 0.7496 0.7496 -0.0063 -0.84%
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2023-10-30 014558 华商品质慧选混合A 0.7518 0.7518 0.7455 0.7455 0.0063 0.85%
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2023-05-19 014558 华商品质慧选混合A 0.8303 0.8303 0.8313 0.8313 -0.0010 -0.12%
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2023-05-17 014558 华商品质慧选混合A 0.8290 0.8290 0.8205 0.8205 0.0085 1.04%
2023-05-16 014558 华商品质慧选混合A 0.8205 0.8205 0.8243 0.8243 -0.0038 -0.46%
2023-05-15 014558 华商品质慧选混合A 0.8243 0.8243 0.8193 0.8193 0.0050 0.61%
2023-05-12 014558 华商品质慧选混合A 0.8193 0.8193 0.8250 0.8250 -0.0057 -0.69%
2023-05-11 014558 华商品质慧选混合A 0.8250 0.8250 0.8177 0.8177 0.0073 0.89%
2023-05-10 014558 华商品质慧选混合A 0.8177 0.8177 0.8095 0.8095 0.0082 1.01%
2023-05-09 014558 华商品质慧选混合A 0.8095 0.8095 0.8217 0.8217 -0.0122 -1.48%
2023-05-08 014558 华商品质慧选混合A 0.8217 0.8217 0.8198 0.8198 0.0019 0.23%
2023-05-05 014558 华商品质慧选混合A 0.8198 0.8198 0.8267 0.8267 -0.0069 -0.83%
2023-05-04 014558 华商品质慧选混合A 0.8267 0.8267 0.8303 0.8303 -0.0036 -0.43%
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华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商远见价值C 0.3916 3.79%
华商远见价值A 0.4018 3.77%
华商润丰混合A 1.9940 3.48%
华商计算机行业量化股票发起式A 0.8960 3.32%
华商丰利增强定开A 1.5000 3.31%
华商丰利增强定开C 1.4540 3.27%
华商品质慧选混合A 0.7113 3.24%
华商品质慧选混合C 0.7052 3.24%
华商量化 0.8830 3.15%
华商双翼平衡混合A 1.5670 3.02%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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