华商品质慧选混合A基金净值查询(014558)
今天最新净值
0.7113
0.0223 3.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7075
0.0185 2.6907%
- 累计净值:0.7113
- 成立日期:2022-03-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.6794亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:邓默
近一周,华商品质慧选混合A(014558)基金累计收益率2.63%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.7113 |
0.7113 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0223 |
3.24% |
2024-04-25 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6890 |
0.6890 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0007 |
0.10% |
2024-04-24 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6883 |
0.6883 |
0.6702 |
0.6702 |
0.0181 |
2.70% |
2024-04-23 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6702 |
0.6702 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0022 |
0.33% |
2024-04-22 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
0.6680 |
0.6680 |
0.6754 |
0.6754 |
-0.0074 |
-1.10% |