华商品质慧选混合A基金净值查询(014558)
今天最新净值
1.1179
0.0111 1.00%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1327
0.0148 1.3202%
- 累计净值：1.1179
- 成立日期：2022-03-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2555亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：邓默
近一季,华商品质慧选混合A(014558)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0153 |
1.37% |
| 2025-12-18 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0111 |
1.00% |
| 2025-12-17 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0207 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-12 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0167 |
-1.47% |
| 2025-12-10 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-12-09 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0119 |
1.04% |
|
|
| 2025-12-05 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0132 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0116 |
-1.03% |
| 2025-12-03 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0152 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-11-26 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2025-11-25 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0153 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1143 |
1.1143 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0198 |
1.81% |
| 2025-11-21 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.0945 |
1.0945 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0465 |
-4.08% |
| 2025-11-20 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0218 |
-1.90% |
| 2025-11-18 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0035 |
-0.30% |
|
|
| 2025-11-14 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-13 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-11-10 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-11-07 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1668 |
1.1668 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-11-05 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1616 |
1.1616 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-10-30 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1622 |
1.1622 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-10-28 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-10-27 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-10-24 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0089 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-10-22 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0219 |
1.95% |
| 2025-10-20 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0149 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2025-10-15 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0195 |
1.74% |
| 2025-10-14 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0110 |
-0.97% |
| 2025-10-13 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-10 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-09 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-09-30 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0167 |
1.51% |
| 2025-09-26 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-09-25 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1033 |
1.1033 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0170 |
1.56% |
| 2025-09-23 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0154 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
014558 |
华商品质慧选混合A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0020 |
-0.18% |
