净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2019-12-10 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2000 | 1.3900 | 1.1880 | 1.3780 | 0.0120 | 1.0101% |
2019-12-09 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1880 | 1.3780 | 1.1840 | 1.3740 | 0.0040 | 0.3378% |
2019-12-06 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1840 | 1.3740 | 1.1840 | 1.3740 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-12-05 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1840 | 1.3740 | 1.1660 | 1.3560 | 0.0180 | 1.5400% |
2019-12-04 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1660 | 1.3560 | 1.1600 | 1.3500 | 0.0060 | 0.5200% |
2019-12-03 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1600 | 1.3500 | 1.1590 | 1.3490 | 0.0010 | 0.0863% |
2019-12-02 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1590 | 1.3490 | 1.1560 | 1.3460 | 0.0030 | 0.2595% |
2019-11-29 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1560 | 1.3460 | 1.1620 | 1.3520 | -0.0060 | -0.5164% |
2019-11-28 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1620 | 1.3520 | 1.1640 | 1.3540 | -0.0020 | -0.1718% |
2019-11-27 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1640 | 1.3540 | 1.1610 | 1.3510 | 0.0030 | 0.2584% |
2019-11-26 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1610 | 1.3510 | 1.1560 | 1.3460 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-11-25 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1560 | 1.3460 | 1.1770 | 1.3670 | -0.0210 | -1.7842% |
2019-11-22 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1770 | 1.3670 | 1.2140 | 1.4040 | -0.0370 | -3.0478% |
2019-11-21 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2140 | 1.4040 | 1.2210 | 1.4110 | -0.0070 | -0.5733% |
2019-11-20 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2210 | 1.4110 | 1.2250 | 1.4150 | -0.0040 | -0.3265% |
2019-11-19 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2250 | 1.4150 | 1.2020 | 1.3920 | 0.0230 | 1.9135% |
2019-11-18 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2020 | 1.3920 | 1.1980 | 1.3880 | 0.0040 | 0.3339% |
2019-11-15 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1980 | 1.3880 | 1.2190 | 1.4090 | -0.0210 | -1.7200% |
2019-11-14 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2190 | 1.4090 | 1.1980 | 1.3880 | 0.0210 | 1.7500% |
2019-11-13 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1980 | 1.3880 | 1.1930 | 1.3830 | 0.0050 | 0.4191% |
2019-11-12 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1930 | 1.3830 | 1.1940 | 1.3840 | -0.0010 | -0.0838% |
2019-11-11 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1940 | 1.3840 | 1.2200 | 1.4100 | -0.0260 | -2.1311% |
2019-11-08 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2200 | 1.4100 | 1.2240 | 1.4140 | -0.0040 | -0.3300% |
2019-11-07 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2240 | 1.4140 | 1.2130 | 1.4030 | 0.0110 | 0.9068% |
2019-11-06 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2130 | 1.4030 | 1.2170 | 1.4070 | -0.0040 | -0.3287% |
2019-11-05 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2170 | 1.4070 | 1.2240 | 1.4140 | -0.0070 | -0.5719% |
2019-11-04 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2240 | 1.4140 | 1.2200 | 1.4100 | 0.0040 | 0.3279% |
2019-11-01 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2200 | 1.4100 | 1.2150 | 1.4050 | 0.0050 | 0.4115% |
2019-10-31 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2150 | 1.4050 | 1.2210 | 1.4110 | -0.0060 | -0.4914% |
2019-10-30 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2210 | 1.4110 | 1.2250 | 1.4150 | -0.0040 | -0.3265% |
2019-10-29 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2250 | 1.4150 | 1.2330 | 1.4230 | -0.0080 | -0.6488% |
2019-10-28 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2330 | 1.4230 | 1.2070 | 1.3970 | 0.0260 | 2.1500% |
2019-10-25 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2070 | 1.3970 | 1.1830 | 1.3730 | 0.0240 | 2.0287% |
2019-10-24 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1830 | 1.3730 | 1.1870 | 1.3770 | -0.0040 | -0.3370% |
2019-10-23 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1870 | 1.3770 | 1.2030 | 1.3930 | -0.0160 | -1.3300% |
2019-10-22 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2030 | 1.3930 | 1.1850 | 1.3750 | 0.0180 | 1.5200% |
2019-10-21 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1850 | 1.3750 | 1.1890 | 1.3790 | -0.0040 | -0.3400% |
2019-10-18 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1890 | 1.3790 | 1.2010 | 1.3910 | -0.0120 | -0.9992% |
2019-10-17 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2010 | 1.3910 | 1.2020 | 1.3920 | -0.0010 | -0.0832% |
2019-10-16 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2020 | 1.3920 | 1.1950 | 1.3850 | 0.0070 | 0.5858% |
2019-10-15 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1950 | 1.3850 | 1.2090 | 1.3990 | -0.0140 | -1.1580% |
2019-10-14 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.2090 | 1.3990 | 1.1980 | 1.3880 | 0.0110 | 0.9200% |
2019-10-11 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1980 | 1.3880 | 1.1830 | 1.3730 | 0.0150 | 1.2680% |
2019-10-10 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1830 | 1.3730 | 1.1580 | 1.3480 | 0.0250 | 2.1600% |
2019-10-09 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1580 | 1.3480 | 1.1600 | 1.3500 | -0.0020 | -0.1724% |
2019-10-08 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1600 | 1.3500 | 1.1710 | 1.3610 | -0.0110 | -0.9400% |
2019-09-30 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1710 | 1.3610 | 1.1710 | 1.3610 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-09-27 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1710 | 1.3610 | 1.1440 | 1.3340 | 0.0270 | 2.3600% |
2019-09-26 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1440 | 1.3340 | 1.1680 | 1.3580 | -0.0240 | -2.0500% |
2019-09-25 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1680 | 1.3580 | 1.1770 | 1.3670 | -0.0090 | -0.7600% |
2019-09-24 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1770 | 1.3670 | 1.1620 | 1.3520 | 0.0150 | 1.2900% |
2019-09-23 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1620 | 1.3520 | 1.1690 | 1.3590 | -0.0070 | -0.6000% |
2019-09-20 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1690 | 1.3590 | 1.1650 | 1.3550 | 0.0040 | 0.3400% |
2019-09-19 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1650 | 1.3550 | 1.1480 | 1.3380 | 0.0170 | 1.4800% |
2019-09-18 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1480 | 1.3380 | 1.1440 | 1.3340 | 0.0040 | 0.3500% |
2019-09-17 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1440 | 1.3340 | 1.1670 | 1.3570 | -0.0230 | -1.9709% |
2019-09-16 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1670 | 1.3570 | 1.1760 | 1.3660 | -0.0090 | -0.7700% |
2019-09-12 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1760 | 1.3660 | 1.1660 | 1.3560 | 0.0100 | 0.8600% |
2019-09-11 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 1.1660 | 1.3560 | 1.1710 | 1.3610 | -0.0050 | -0.4300% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
半导体50 | 1.5378 | 3.4580% |
半导体 | 1.4272 | 3.3454% |
广发多元新兴股票 | 1.5510 | 3.2300% |
国联安半导体联接A | 1.4311 | 3.0200% |
国联安半导体联接C | 1.4260 | 3.0200% |
广发创新升级混合 | 1.8359 | 3.0000% |
广发双擎升级混合 | 2.1619 | 2.8400% |
长城久嘉创新成长混合 | 1.0680 | 2.7600% |
有色800B | 0.6780 | 2.7273% |
信达澳银核心科技混合 | 1.1463 | 2.7200% |