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华商信用增强债券C基金净值查询(001752)

今天最新净值 1.3330 0.0090 0.6800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3262 0.0012 0.0918%
  • 累计净值:1.3330
  • 成立日期:2015-09-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:40.3130亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:李海宝 厉骞
近一季华商信用增强债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商信用增强债券C(001752)基金累计收益率0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001752 华商信用增强债券C 1.3250 1.3250 1.3130 1.3130 0.0120 0.91%
2024-03-27 001752 华商信用增强债券C 1.3130 1.3130 1.3350 1.3350 -0.0220 -1.65%
2024-03-26 001752 华商信用增强债券C 1.3350 1.3350 1.3430 1.3430 -0.0080 -0.60%
2024-03-25 001752 华商信用增强债券C 1.3430 1.3430 1.3570 1.3570 -0.0140 -1.03%
2024-03-22 001752 华商信用增强债券C 1.3570 1.3570 1.3590 1.3590 -0.0020 -0.15%
2024-03-21 001752 华商信用增强债券C 1.3590 1.3590 1.3570 1.3570 0.0020 0.15%
2024-03-20 001752 华商信用增强债券C 1.3570 1.3570 1.3470 1.3470 0.0100 0.74%
2024-03-19 001752 华商信用增强债券C 1.3470 1.3470 1.3480 1.3480 -0.0010 -0.07%
2024-03-18 001752 华商信用增强债券C 1.3480 1.3480 1.3330 1.3330 0.0150 1.13%
2024-03-15 001752 华商信用增强债券C 1.3330 1.3330 1.3240 1.3240 0.0090 0.68%
2024-03-14 001752 华商信用增强债券C 1.3240 1.3240 1.3320 1.3320 -0.0080 -0.60%
2024-03-13 001752 华商信用增强债券C 1.3320 1.3320 1.3260 1.3260 0.0060 0.45%
2024-03-12 001752 华商信用增强债券C 1.3260 1.3260 1.3240 1.3240 0.0020 0.15%
2024-03-11 001752 华商信用增强债券C 1.3240 1.3240 1.3110 1.3110 0.0130 0.99%
2024-03-08 001752 华商信用增强债券C 1.3110 1.3110 1.3040 1.3040 0.0070 0.54%
2024-03-07 001752 华商信用增强债券C 1.3040 1.3040 1.3100 1.3100 -0.0060 -0.46%
2024-03-06 001752 华商信用增强债券C 1.3100 1.3100 1.3080 1.3080 0.0020 0.15%
2024-03-05 001752 华商信用增强债券C 1.3080 1.3080 1.3170 1.3170 -0.0090 -0.68%
2024-03-04 001752 华商信用增强债券C 1.3170 1.3170 1.3190 1.3190 -0.0020 -0.15%
2024-03-01 001752 华商信用增强债券C 1.3190 1.3190 1.3140 1.3140 0.0050 0.38%
2024-02-29 001752 华商信用增强债券C 1.3140 1.3140 1.2940 1.2940 0.0200 1.55%
2024-02-28 001752 华商信用增强债券C 1.2940 1.2940 1.3200 1.3200 -0.0260 -1.97%
2024-02-27 001752 华商信用增强债券C 1.3200 1.3200 1.3070 1.3070 0.0130 0.99%
2024-02-26 001752 华商信用增强债券C 1.3070 1.3070 1.3100 1.3100 -0.0030 -0.23%
2024-02-23 001752 华商信用增强债券C 1.3100 1.3100 1.3050 1.3050 0.0050 0.38%
2024-02-22 001752 华商信用增强债券C 1.3050 1.3050 1.2980 1.2980 0.0070 0.54%
2024-02-21 001752 华商信用增强债券C 1.2980 1.2980 1.2890 1.2890 0.0090 0.70%
2024-02-20 001752 华商信用增强债券C 1.2890 1.2890 1.2790 1.2790 0.0100 0.78%
2024-02-19 001752 华商信用增强债券C 1.2790 1.2790 1.2740 1.2740 0.0050 0.39%
2024-02-08 001752 华商信用增强债券C 1.2740 1.2740 1.2590 1.2590 0.0150 1.19%
2024-02-07 001752 华商信用增强债券C 1.2590 1.2590 1.2490 1.2490 0.0100 0.80%
2024-02-06 001752 华商信用增强债券C 1.2490 1.2490 1.2090 1.2090 0.0400 3.31%
2024-02-05 001752 华商信用增强债券C 1.2090 1.2090 1.2300 1.2300 -0.0210 -1.71%
2024-02-02 001752 华商信用增强债券C 1.2300 1.2300 1.2440 1.2440 -0.0140 -1.13%
2024-02-01 001752 华商信用增强债券C 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 0.0000 0.00%
2024-01-31 001752 华商信用增强债券C 1.2440 1.2440 1.2580 1.2580 -0.0140 -1.11%
2024-01-30 001752 华商信用增强债券C 1.2580 1.2580 1.2750 1.2750 -0.0170 -1.33%
2024-01-29 001752 华商信用增强债券C 1.2750 1.2750 1.2930 1.2930 -0.0180 -1.39%
2024-01-26 001752 华商信用增强债券C 1.2930 1.2930 1.2940 1.2940 -0.0010 -0.08%
2024-01-25 001752 华商信用增强债券C 1.2940 1.2940 1.2710 1.2710 0.0230 1.81%
2024-01-24 001752 华商信用增强债券C 1.2710 1.2710 1.2630 1.2630 0.0080 0.63%
2024-01-23 001752 华商信用增强债券C 1.2630 1.2630 1.2560 1.2560 0.0070 0.56%
2024-01-22 001752 华商信用增强债券C 1.2560 1.2560 1.2850 1.2850 -0.0290 -2.26%
2024-01-19 001752 华商信用增强债券C 1.2850 1.2850 1.2910 1.2910 -0.0060 -0.46%
2024-01-18 001752 华商信用增强债券C 1.2910 1.2910 1.2890 1.2890 0.0020 0.16%
2024-01-17 001752 华商信用增强债券C 1.2890 1.2890 1.3080 1.3080 -0.0190 -1.45%
2024-01-16 001752 华商信用增强债券C 1.3080 1.3080 1.3100 1.3100 -0.0020 -0.15%
2024-01-15 001752 华商信用增强债券C 1.3100 1.3100 1.3130 1.3130 -0.0030 -0.23%
2024-01-12 001752 华商信用增强债券C 1.3130 1.3130 1.3140 1.3140 -0.0010 -0.08%
2024-01-11 001752 华商信用增强债券C 1.3140 1.3140 1.3020 1.3020 0.0120 0.92%
2024-01-10 001752 华商信用增强债券C 1.3020 1.3020 1.3080 1.3080 -0.0060 -0.46%
2024-01-09 001752 华商信用增强债券C 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.00%
2024-01-08 001752 华商信用增强债券C 1.3080 1.3080 1.3220 1.3220 -0.0140 -1.06%
2024-01-05 001752 华商信用增强债券C 1.3220 1.3220 1.3280 1.3280 -0.0060 -0.45%
2024-01-04 001752 华商信用增强债券C 1.3280 1.3280 1.3350 1.3350 -0.0070 -0.52%
2024-01-03 001752 华商信用增强债券C 1.3350 1.3350 1.3410 1.3410 -0.0060 -0.45%
2024-01-02 001752 华商信用增强债券C 1.3410 1.3410 1.3420 1.3420 -0.0010 -0.07%
2023-12-29 001752 华商信用增强债券C 1.3420 1.3420 1.3360 1.3360 0.0060 0.45%