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华商鑫安灵活混合基金净值查询(004895)

今天最新净值 1.6670 -0.0160 -0.9500% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.6645 -0.0185 -1.0976% 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:1.7930
  • 成立日期:2017-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:1.6823亿
近一季华商鑫安灵活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商鑫安灵活混合(004895)基金累计收益率14.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-07 004895 华商鑫安灵活混合 1.6670 1.7930 1.6830 1.8090 -0.0160 -0.9500%
2020-08-06 004895 华商鑫安灵活混合 1.6830 1.8090 1.7080 1.8340 -0.0250 -1.4600%
2020-08-05 004895 华商鑫安灵活混合 1.7080 1.8340 1.6880 1.8140 0.0200 1.1800%
2020-08-04 004895 华商鑫安灵活混合 1.6880 1.8140 1.7290 1.8550 -0.0410 -2.3700%
2020-08-03 004895 华商鑫安灵活混合 1.7290 1.8550 1.6850 1.8110 0.0440 2.6100%
2020-07-31 004895 华商鑫安灵活混合 1.6850 1.8110 1.6270 1.7530 0.0580 3.5600%
2020-07-30 004895 华商鑫安灵活混合 1.6270 1.7530 1.6120 1.7380 0.0150 0.9300%
2020-07-29 004895 华商鑫安灵活混合 1.6120 1.7380 1.5370 1.6630 0.0750 4.8800%
2020-07-28 004895 华商鑫安灵活混合 1.5370 1.6630 1.5270 1.6530 0.0100 0.6500%
2020-07-27 004895 华商鑫安灵活混合 1.5270 1.6530 1.5070 1.6330 0.0200 1.3300%
2020-07-24 004895 华商鑫安灵活混合 1.5070 1.6330 1.6000 1.7260 -0.0930 -5.8100%
2020-07-23 004895 华商鑫安灵活混合 1.6000 1.7260 1.5440 1.6700 0.0560 3.6300%
2020-07-22 004895 华商鑫安灵活混合 1.5440 1.6700 1.5310 1.6570 0.0130 0.8500%
2020-07-21 004895 华商鑫安灵活混合 1.5310 1.6570 1.4850 1.6110 0.0460 3.1000%
2020-07-20 004895 华商鑫安灵活混合 1.4850 1.6110 1.4560 1.5820 0.0290 1.9900%
2020-07-17 004895 华商鑫安灵活混合 1.4560 1.5820 1.4500 1.5760 0.0060 0.4100%
2020-07-16 004895 华商鑫安灵活混合 1.4500 1.5760 1.5510 1.6770 -0.1010 -6.5100%
2020-07-15 004895 华商鑫安灵活混合 1.5510 1.6770 1.5910 1.7170 -0.0400 -2.5100%
2020-07-14 004895 华商鑫安灵活混合 1.5910 1.7170 1.5990 1.7250 -0.0080 -0.5000%
2020-07-13 004895 华商鑫安灵活混合 1.5990 1.7250 1.5420 1.6680 0.0570 3.7000%
2020-07-10 004895 华商鑫安灵活混合 1.5420 1.6680 1.5410 1.6670 0.0010 0.0600%
2020-07-09 004895 华商鑫安灵活混合 1.5410 1.6670 1.5010 1.6270 0.0400 2.6600%
2020-07-08 004895 华商鑫安灵活混合 1.5010 1.6270 1.4750 1.6010 0.0260 1.7600%
2020-07-07 004895 华商鑫安灵活混合 1.4750 1.6010 1.4430 1.5690 0.0320 2.2200%
2020-07-06 004895 华商鑫安灵活混合 1.4430 1.5690 1.3990 1.5250 0.0440 3.1500%
2020-07-03 004895 华商鑫安灵活混合 1.3990 1.5250 1.3870 1.5130 0.0120 0.8700%
2020-07-02 004895 华商鑫安灵活混合 1.3870 1.5130 1.3940 1.5200 -0.0070 -0.5000%
2020-07-01 004895 华商鑫安灵活混合 1.3940 1.5200 1.3850 1.5110 0.0090 0.6500%
2020-06-30 004895 华商鑫安灵活混合 1.3850 1.5110 1.3630 1.4890 0.0220 1.6100%
2020-06-29 004895 华商鑫安灵活混合 1.3630 1.4890 1.3550 1.4810 0.0080 0.5900%
2020-06-24 004895 华商鑫安灵活混合 1.3550 1.4810 1.3530 1.4790 0.0020 0.1500%
2020-06-23 004895 华商鑫安灵活混合 1.3530 1.4790 1.3280 1.4540 0.0250 1.8800%
2020-06-22 004895 华商鑫安灵活混合 1.3280 1.4540 1.3310 1.4570 -0.0030 -0.2300%
2020-06-19 004895 华商鑫安灵活混合 1.3310 1.4570 1.3030 1.4290 0.0280 2.1500%
2020-06-18 004895 华商鑫安灵活混合 1.3030 1.4290 1.3280 1.4540 -0.0250 -1.8800%
2020-06-17 004895 华商鑫安灵活混合 1.3280 1.4540 1.3200 1.4460 0.0080 0.6100%
2020-06-16 004895 华商鑫安灵活混合 1.3200 1.4460 1.2990 1.4250 0.0210 1.6200%
2020-06-15 004895 华商鑫安灵活混合 1.2990 1.4250 1.3030 1.4290 -0.0040 -0.3100%
2020-06-12 004895 华商鑫安灵活混合 1.3030 1.4290 1.2870 1.4130 0.0160 1.2400%
2020-06-11 004895 华商鑫安灵活混合 1.2870 1.4130 1.2910 1.4170 -0.0040 -0.3100%
2020-06-10 004895 华商鑫安灵活混合 1.2910 1.4170 1.2650 1.3910 0.0260 2.0600%
2020-06-09 004895 华商鑫安灵活混合 1.2650 1.3910 1.2500 1.3760 0.0150 1.2000%
2020-06-08 004895 华商鑫安灵活混合 1.2500 1.3760 1.2550 1.3810 -0.0050 -0.4000%
2020-06-05 004895 华商鑫安灵活混合 1.2550 1.3810 1.2310 1.3570 0.0240 1.9500%
2020-06-04 004895 华商鑫安灵活混合 1.2310 1.3570 1.2240 1.3500 0.0070 0.5700%
2020-06-03 004895 华商鑫安灵活混合 1.2240 1.3500 1.2300 1.3560 -0.0060 -0.4900%
2020-06-02 004895 华商鑫安灵活混合 1.2300 1.3560 1.2470 1.3730 -0.0170 -1.3600%
2020-06-01 004895 华商鑫安灵活混合 1.2470 1.3730 1.2130 1.3390 0.0340 2.8000%
2020-05-29 004895 华商鑫安灵活混合 1.2130 1.3390 1.1900 1.3160 0.0230 1.9300%
2020-05-28 004895 华商鑫安灵活混合 1.1900 1.3160 1.1960 1.3220 -0.0060 -0.5000%
2020-05-27 004895 华商鑫安灵活混合 1.1960 1.3220 1.2210 1.3470 -0.0250 -2.0500%
2020-05-26 004895 华商鑫安灵活混合 1.2210 1.3470 1.1980 1.3240 0.0230 1.9200%
2020-05-25 004895 华商鑫安灵活混合 1.1980 1.3240 1.1840 1.3100 0.0140 1.1800%
2020-05-22 004895 华商鑫安灵活混合 1.1840 1.3100 1.2100 1.3360 -0.0260 -2.1500%
2020-05-21 004895 华商鑫安灵活混合 1.2100 1.3360 1.2140 1.3400 -0.0040 -0.3300%
2020-05-20 004895 华商鑫安灵活混合 1.2140 1.3400 1.2280 1.3540 -0.0140 -1.1400%
2020-05-19 004895 华商鑫安灵活混合 1.2280 1.3540 1.2150 1.3410 0.0130 1.0700%
2020-05-18 004895 华商鑫安灵活混合 1.2150 1.3410 1.2100 1.3360 0.0050 0.4100%
2020-05-15 004895 华商鑫安灵活混合 1.2100 1.3360 1.2140 1.3400 -0.0040 -0.3300%
2020-05-14 004895 华商鑫安灵活混合 1.2140 1.3400 1.2230 1.3490 -0.0090 -0.7400%
2020-05-13 004895 华商鑫安灵活混合 1.2230 1.3490 1.2020 1.3280 0.0210 1.7500%
2020-05-12 004895 华商鑫安灵活混合 1.2020 1.3280 1.1770 1.3030 0.0250 2.1200%
2020-05-11 004895 华商鑫安灵活混合 1.1770 1.3030 1.1890 1.3150 -0.0120 -1.0100%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商乐享 1.4300 0.2100%
华商科技创新混合 1.2815 0.0700%
华商策略 1.3840 0.0700%
华商盛世成长 3.3135 0.0400%
华商回报1号 0.6747 0.0300%
华商瑞丰短债A 1.0372 0.0200%
华商龙头优势混合 1.0955 0.0000%
华商双债A 0.7210 0.0000%
华商双债C 0.7100 0.0000%
华商瑞鑫 1.3490 0.0000%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 1.2150 4.7400%
国投瑞银国家安全混合 1.2030 4.2500%
军工股B 1.6020 4.1612%
军工B 1.6858 3.9655%
华夏军工安全混合 1.6010 3.8300%
易方达国防 1.4970 3.3800%
国防ETF 1.8539 2.9144%
空天一体 1.4315 2.7000%
前海中证军工C 1.0380 2.6700%
军工龙头 1.6636 2.6343%
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