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华商鑫安灵活混合基金净值查询(004895)

今天最新净值 0.8310 -0.0570 -4.8400% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:0.8310
  • 成立日期:2017-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:1.6160亿
近一季华商鑫安灵活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商鑫安灵活混合(004895)基金累计收益率22.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-01-23 004895 华商鑫安灵活混合 1.1210 1.1210 1.1780 1.1780 -0.0570 -4.8400%
2020-01-22 004895 华商鑫安灵活混合 1.1780 1.1780 1.1470 1.1470 0.0310 2.7000%
2020-01-21 004895 华商鑫安灵活混合 1.1470 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000%
2020-01-20 004895 华商鑫安灵活混合 1.1470 1.1470 1.1200 1.1200 0.0270 2.4107%
2020-01-17 004895 华商鑫安灵活混合 1.1200 1.1200 1.1140 1.1140 0.0060 0.5400%
2020-01-16 004895 华商鑫安灵活混合 1.1140 1.1140 1.1060 1.1060 0.0080 0.7200%
2020-01-15 004895 华商鑫安灵活混合 1.1060 1.1060 1.0960 1.0960 0.0100 0.9100%
2020-01-14 004895 华商鑫安灵活混合 1.0960 1.0960 1.1000 1.1000 -0.0040 -0.3636%
2020-01-13 004895 华商鑫安灵活混合 1.1000 1.1000 1.0730 1.0730 0.0270 2.5163%
2020-01-10 004895 华商鑫安灵活混合 1.0730 1.0730 1.0690 1.0690 0.0040 0.3742%
2020-01-09 004895 华商鑫安灵活混合 1.0690 1.0690 1.0350 1.0350 0.0340 3.2850%
2020-01-08 004895 华商鑫安灵活混合 1.0350 1.0350 1.0450 1.0450 -0.0100 -0.9569%
2020-01-07 004895 华商鑫安灵活混合 1.0450 1.0450 1.0300 1.0300 0.0150 1.4563%
2020-01-06 004895 华商鑫安灵活混合 1.0300 1.0300 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.1938%
2020-01-03 004895 华商鑫安灵活混合 1.0320 1.0320 1.0260 1.0260 0.0060 0.5848%
2020-01-02 004895 华商鑫安灵活混合 1.0260 1.0260 1.0130 1.0130 0.0130 1.2833%
2019-12-31 004895 华商鑫安灵活混合 1.0130 1.0130 1.0080 1.0080 0.0050 0.5000%
2019-12-30 004895 华商鑫安灵活混合 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.4985%
2019-12-27 004895 华商鑫安灵活混合 1.0030 1.0030 1.0150 1.0150 -0.0120 -1.1823%
2019-12-26 004895 华商鑫安灵活混合 1.0150 1.0150 1.0090 1.0090 0.0060 0.5946%
2019-12-25 004895 华商鑫安灵活混合 1.0090 1.0090 0.9930 0.9930 0.0160 1.6113%
2019-12-24 004895 华商鑫安灵活混合 0.9930 0.9930 0.9770 0.9770 0.0160 1.6400%
2019-12-23 004895 华商鑫安灵活混合 0.9770 0.9770 1.0000 1.0000 -0.0230 -2.3000%
2019-12-20 004895 华商鑫安灵活混合 1.0000 1.0000 1.0100 1.0100 -0.0100 -0.9901%
2019-12-19 004895 华商鑫安灵活混合 1.0100 1.0100 1.0230 1.0230 -0.0130 -1.2708%
2019-12-18 004895 华商鑫安灵活混合 1.0230 1.0230 1.0260 1.0260 -0.0030 -0.2924%
2019-12-17 004895 华商鑫安灵活混合 1.0260 1.0260 1.0160 1.0160 0.0100 0.9843%
2019-12-16 004895 华商鑫安灵活混合 1.0160 1.0160 0.9990 0.9990 0.0170 1.7017%
2019-12-13 004895 华商鑫安灵活混合 0.9990 0.9990 0.9860 0.9860 0.0130 1.3200%
2019-12-12 004895 华商鑫安灵活混合 0.9860 0.9860 0.9830 0.9830 0.0030 0.3052%
2019-12-11 004895 华商鑫安灵活混合 0.9830 0.9830 0.9840 0.9840 -0.0010 -0.1000%
2019-12-10 004895 华商鑫安灵活混合 0.9840 0.9840 0.9730 0.9730 0.0110 1.1305%
2019-12-09 004895 华商鑫安灵活混合 0.9730 0.9730 0.9690 0.9690 0.0040 0.4128%
2019-12-06 004895 华商鑫安灵活混合 0.9690 0.9690 0.9640 0.9640 0.0050 0.5200%
2019-12-05 004895 华商鑫安灵活混合 0.9640 0.9640 0.9510 0.9510 0.0130 1.3700%
2019-12-04 004895 华商鑫安灵活混合 0.9510 0.9510 0.9430 0.9430 0.0080 0.8500%
2019-12-03 004895 华商鑫安灵活混合 0.9430 0.9430 0.9450 0.9450 -0.0020 -0.2116%
2019-12-02 004895 华商鑫安灵活混合 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.9615%
2019-11-29 004895 华商鑫安灵活混合 0.9360 0.9360 0.9520 0.9520 -0.0160 -1.6807%
2019-11-28 004895 华商鑫安灵活混合 0.9520 0.9520 0.9460 0.9460 0.0060 0.6342%
2019-11-27 004895 华商鑫安灵活混合 0.9460 0.9460 0.9360 0.9360 0.0100 1.0684%
2019-11-26 004895 华商鑫安灵活混合 0.9360 0.9360 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000%
2019-11-25 004895 华商鑫安灵活混合 0.9280 0.9280 0.9430 0.9430 -0.0150 -1.5907%
2019-11-22 004895 华商鑫安灵活混合 0.9430 0.9430 0.9710 0.9710 -0.0280 -2.8836%
2019-11-21 004895 华商鑫安灵活混合 0.9710 0.9710 0.9720 0.9720 -0.0010 -0.1029%
2019-11-20 004895 华商鑫安灵活混合 0.9720 0.9720 0.9740 0.9740 -0.0020 -0.2053%
2019-11-19 004895 华商鑫安灵活混合 0.9740 0.9740 0.9580 0.9580 0.0160 1.6701%
2019-11-18 004895 华商鑫安灵活混合 0.9580 0.9580 0.9520 0.9520 0.0060 0.6303%
2019-11-15 004895 华商鑫安灵活混合 0.9520 0.9520 0.9570 0.9570 -0.0050 -0.5200%
2019-11-14 004895 华商鑫安灵活混合 0.9570 0.9570 0.9410 0.9410 0.0160 1.7000%
2019-11-13 004895 华商鑫安灵活混合 0.9410 0.9410 0.9300 0.9300 0.0110 1.1828%
2019-11-12 004895 华商鑫安灵活混合 0.9300 0.9300 0.9320 0.9320 -0.0020 -0.2146%
2019-11-11 004895 华商鑫安灵活混合 0.9320 0.9320 0.9490 0.9490 -0.0170 -1.7914%
2019-11-08 004895 华商鑫安灵活混合 0.9490 0.9490 0.9500 0.9500 -0.0010 -0.1053%
2019-11-07 004895 华商鑫安灵活混合 0.9500 0.9500 0.9370 0.9370 0.0130 1.3874%
2019-11-06 004895 华商鑫安灵活混合 0.9370 0.9370 0.9450 0.9450 -0.0080 -0.8466%
2019-11-05 004895 华商鑫安灵活混合 0.9450 0.9450 0.9470 0.9470 -0.0020 -0.2112%
2019-11-04 004895 华商鑫安灵活混合 0.9470 0.9470 0.9430 0.9430 0.0040 0.4242%
2019-11-01 004895 华商鑫安灵活混合 0.9430 0.9430 0.9360 0.9360 0.0070 0.7479%
2019-10-31 004895 华商鑫安灵活混合 0.9360 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000%
2019-10-30 004895 华商鑫安灵活混合 0.9360 0.9360 0.9350 0.9350 0.0010 0.1070%
2019-10-29 004895 华商鑫安灵活混合 0.9350 0.9350 0.9290 0.9290 0.0060 0.6459%
2019-10-28 004895 华商鑫安灵活混合 0.9290 0.9290 0.9190 0.9190 0.0100 1.0900%
2019-10-25 004895 华商鑫安灵活混合 0.9190 0.9190 0.9070 0.9070 0.0120 1.3230%
2019-10-24 004895 华商鑫安灵活混合 0.9070 0.9070 0.9140 0.9140 -0.0070 -0.7659%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商强债A 1.1670 0.0900%
华商强债B 1.1280 0.0900%
华商瑞丰短债A 1.0226 0.0200%
华商双债A 0.8510 0.0000%
华商丰利增强定开A 0.9330 0.0000%
华商稳固添利C 0.8790 0.0000%
华商医药医疗行业股票 1.0090 0.0000%
华商丰利增强定开C 0.9210 0.0000%
华商双债C 0.8400 0.0000%
华商稳固添利A 0.8980 0.0000%
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