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华商鑫安灵活混合基金净值查询(004895)

今天最新净值 1.6500 0.0220 1.3500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.5922 0.0242 1.5412%
  • 累计净值:1.7760
  • 成立日期:2017-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2493亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:梁皓 陈恒
近一年华商鑫安灵活混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,华商鑫安灵活混合(004895)基金累计收益率-6.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004895 华商鑫安灵活混合 1.5680 1.6940 1.6070 1.7330 -0.0390 -2.43%
2024-03-26 004895 华商鑫安灵活混合 1.6070 1.7330 1.6160 1.7420 -0.0090 -0.56%
2024-03-25 004895 华商鑫安灵活混合 1.6160 1.7420 1.6350 1.7610 -0.0190 -1.16%
2024-03-22 004895 华商鑫安灵活混合 1.6350 1.7610 1.6560 1.7820 -0.0210 -1.27%
2024-03-21 004895 华商鑫安灵活混合 1.6560 1.7820 1.6560 1.7820 0.0000 0.00%
2024-03-20 004895 华商鑫安灵活混合 1.6560 1.7820 1.6530 1.7790 0.0030 0.18%
2024-03-19 004895 华商鑫安灵活混合 1.6530 1.7790 1.6720 1.7980 -0.0190 -1.14%
2024-03-18 004895 华商鑫安灵活混合 1.6720 1.7980 1.6500 1.7760 0.0220 1.33%
2024-03-15 004895 华商鑫安灵活混合 1.6500 1.7760 1.6280 1.7540 0.0220 1.35%
2024-03-14 004895 华商鑫安灵活混合 1.6280 1.7540 1.6300 1.7560 -0.0020 -0.12%
2024-03-13 004895 华商鑫安灵活混合 1.6300 1.7560 1.6270 1.7530 0.0030 0.18%
2024-03-12 004895 华商鑫安灵活混合 1.6270 1.7530 1.6360 1.7620 -0.0090 -0.55%
2024-03-11 004895 华商鑫安灵活混合 1.6360 1.7620 1.6020 1.7280 0.0340 2.12%
2024-03-08 004895 华商鑫安灵活混合 1.6020 1.7280 1.5830 1.7090 0.0190 1.20%
2024-03-07 004895 华商鑫安灵活混合 1.5830 1.7090 1.5950 1.7210 -0.0120 -0.75%
2024-03-06 004895 华商鑫安灵活混合 1.5950 1.7210 1.5800 1.7060 0.0150 0.95%
2024-03-05 004895 华商鑫安灵活混合 1.5800 1.7060 1.5990 1.7250 -0.0190 -1.19%
2024-03-04 004895 华商鑫安灵活混合 1.5990 1.7250 1.5890 1.7150 0.0100 0.63%
2024-03-01 004895 华商鑫安灵活混合 1.5890 1.7150 1.5720 1.6980 0.0170 1.08%
2024-02-29 004895 华商鑫安灵活混合 1.5720 1.6980 1.5180 1.6440 0.0540 3.56%
2024-02-28 004895 华商鑫安灵活混合 1.5180 1.6440 1.5730 1.6990 -0.0550 -3.50%
2024-02-27 004895 华商鑫安灵活混合 1.5730 1.6990 1.5410 1.6670 0.0320 2.08%
2024-02-26 004895 华商鑫安灵活混合 1.5410 1.6670 1.5290 1.6550 0.0120 0.78%
2024-02-23 004895 华商鑫安灵活混合 1.5290 1.6550 1.5060 1.6320 0.0230 1.53%
2024-02-22 004895 华商鑫安灵活混合 1.5060 1.6320 1.4860 1.6120 0.0200 1.35%
2024-02-21 004895 华商鑫安灵活混合 1.4860 1.6120 1.4770 1.6030 0.0090 0.61%
2024-02-20 004895 华商鑫安灵活混合 1.4770 1.6030 1.4750 1.6010 0.0020 0.14%
2024-02-19 004895 华商鑫安灵活混合 1.4750 1.6010 1.4550 1.5810 0.0200 1.37%
2024-02-08 004895 华商鑫安灵活混合 1.4550 1.5810 1.3880 1.5140 0.0670 4.83%
2024-02-07 004895 华商鑫安灵活混合 1.3880 1.5140 1.3620 1.4880 0.0260 1.91%
2024-02-06 004895 华商鑫安灵活混合 1.3620 1.4880 1.2880 1.4140 0.0740 5.75%
2024-02-05 004895 华商鑫安灵活混合 1.2880 1.4140 1.3330 1.4590 -0.0450 -3.38%
2024-02-02 004895 华商鑫安灵活混合 1.3330 1.4590 1.3750 1.5010 -0.0420 -3.05%
2024-02-01 004895 华商鑫安灵活混合 1.3750 1.5010 1.3710 1.4970 0.0040 0.29%
2024-01-31 004895 华商鑫安灵活混合 1.3710 1.4970 1.4160 1.5420 -0.0450 -3.18%
2024-01-30 004895 华商鑫安灵活混合 1.4160 1.5420 1.4530 1.5790 -0.0370 -2.55%
2024-01-29 004895 华商鑫安灵活混合 1.4530 1.5790 1.4880 1.6140 -0.0350 -2.35%
2024-01-26 004895 华商鑫安灵活混合 1.4880 1.6140 1.5130 1.6390 -0.0250 -1.65%
2024-01-25 004895 华商鑫安灵活混合 1.5130 1.6390 1.4790 1.6050 0.0340 2.30%
2024-01-24 004895 华商鑫安灵活混合 1.4790 1.6050 1.4720 1.5980 0.0070 0.48%
2024-01-23 004895 华商鑫安灵活混合 1.4720 1.5980 1.4540 1.5800 0.0180 1.24%
2024-01-22 004895 华商鑫安灵活混合 1.4540 1.5800 1.5230 1.6490 -0.0690 -4.53%
2024-01-19 004895 华商鑫安灵活混合 1.5230 1.6490 1.5510 1.6770 -0.0280 -1.81%
2024-01-18 004895 华商鑫安灵活混合 1.5510 1.6770 1.5360 1.6620 0.0150 0.98%
2024-01-17 004895 华商鑫安灵活混合 1.5360 1.6620 1.5710 1.6970 -0.0350 -2.23%
2024-01-16 004895 华商鑫安灵活混合 1.5710 1.6970 1.5730 1.6990 -0.0020 -0.13%
2024-01-15 004895 华商鑫安灵活混合 1.5730 1.6990 1.5730 1.6990 0.0000 0.00%
2024-01-12 004895 华商鑫安灵活混合 1.5730 1.6990 1.5750 1.7010 -0.0020 -0.13%
2024-01-11 004895 华商鑫安灵活混合 1.5750 1.7010 1.5470 1.6730 0.0280 1.81%
2024-01-10 004895 华商鑫安灵活混合 1.5470 1.6730 1.5610 1.6870 -0.0140 -0.90%
2024-01-09 004895 华商鑫安灵活混合 1.5610 1.6870 1.5570 1.6830 0.0040 0.26%
2024-01-08 004895 华商鑫安灵活混合 1.5570 1.6830 1.5870 1.7130 -0.0300 -1.89%
2024-01-05 004895 华商鑫安灵活混合 1.5870 1.7130 1.6070 1.7330 -0.0200 -1.24%
2024-01-04 004895 华商鑫安灵活混合 1.6070 1.7330 1.6250 1.7510 -0.0180 -1.11%
2024-01-03 004895 华商鑫安灵活混合 1.6250 1.7510 1.6350 1.7610 -0.0100 -0.61%
2024-01-02 004895 华商鑫安灵活混合 1.6350 1.7610 1.6450 1.7710 -0.0100 -0.61%
2023-12-29 004895 华商鑫安灵活混合 1.6450 1.7710 1.6230 1.7490 0.0220 1.36%
2023-12-28 004895 华商鑫安灵活混合 1.6230 1.7490 1.5750 1.7010 0.0480 3.05%
2023-12-27 004895 华商鑫安灵活混合 1.5750 1.7010 1.5610 1.6870 0.0140 0.90%
2023-12-26 004895 华商鑫安灵活混合 1.5610 1.6870 1.5880 1.7140 -0.0270 -1.70%
2023-12-25 004895 华商鑫安灵活混合 1.5880 1.7140 1.5900 1.7160 -0.0020 -0.13%
2023-12-22 004895 华商鑫安灵活混合 1.5900 1.7160 1.6010 1.7270 -0.0110 -0.69%
2023-12-21 004895 华商鑫安灵活混合 1.6010 1.7270 1.5830 1.7090 0.0180 1.14%
2023-12-20 004895 华商鑫安灵活混合 1.5830 1.7090 1.6080 1.7340 -0.0250 -1.55%
2023-12-19 004895 华商鑫安灵活混合 1.6080 1.7340 1.6080 1.7340 0.0000 0.00%
2023-12-18 004895 华商鑫安灵活混合 1.6080 1.7340 1.6300 1.7560 -0.0220 -1.35%
2023-12-15 004895 华商鑫安灵活混合 1.6300 1.7560 1.6420 1.7680 -0.0120 -0.73%
2023-12-14 004895 华商鑫安灵活混合 1.6420 1.7680 1.6440 1.7700 -0.0020 -0.12%
2023-12-13 004895 华商鑫安灵活混合 1.6440 1.7700 1.6590 1.7850 -0.0150 -0.90%
2023-12-12 004895 华商鑫安灵活混合 1.6590 1.7850 1.6640 1.7900 -0.0050 -0.30%
2023-12-11 004895 华商鑫安灵活混合 1.6640 1.7900 1.6410 1.7670 0.0230 1.40%
2023-12-08 004895 华商鑫安灵活混合 1.6410 1.7670 1.6400 1.7660 0.0010 0.06%
2023-12-07 004895 华商鑫安灵活混合 1.6400 1.7660 1.6470 1.7730 -0.0070 -0.43%
2023-12-06 004895 华商鑫安灵活混合 1.6470 1.7730 1.6380 1.7640 0.0090 0.55%
2023-12-05 004895 华商鑫安灵活混合 1.6380 1.7640 1.6690 1.7950 -0.0310 -1.86%
2023-12-04 004895 华商鑫安灵活混合 1.6690 1.7950 1.6730 1.7990 -0.0040 -0.24%
2023-12-01 004895 华商鑫安灵活混合 1.6730 1.7990 1.6680 1.7940 0.0050 0.30%
2023-11-30 004895 华商鑫安灵活混合 1.6680 1.7940 1.6780 1.8040 -0.0100 -0.60%
2023-11-29 004895 华商鑫安灵活混合 1.6780 1.8040 1.6820 1.8080 -0.0040 -0.24%
2023-11-28 004895 华商鑫安灵活混合 1.6820 1.8080 1.6680 1.7940 0.0140 0.84%
2023-11-27 004895 华商鑫安灵活混合 1.6680 1.7940 1.6630 1.7890 0.0050 0.30%
2023-11-24 004895 华商鑫安灵活混合 1.6630 1.7890 1.6870 1.8130 -0.0240 -1.42%
2023-11-23 004895 华商鑫安灵活混合 1.6870 1.8130 1.6740 1.8000 0.0130 0.78%
2023-11-22 004895 华商鑫安灵活混合 1.6740 1.8000 1.7050 1.8310 -0.0310 -1.82%
2023-11-20 004895 华商鑫安灵活混合 1.7180 1.8440 1.7120 1.8380 0.0060 0.35%
2023-11-17 004895 华商鑫安灵活混合 1.7120 1.8380 1.7000 1.8260 0.0120 0.71%
2023-11-16 004895 华商鑫安灵活混合 1.7000 1.8260 1.7290 1.8550 -0.0290 -1.68%
2023-11-15 004895 华商鑫安灵活混合 1.7290 1.8550 1.7000 1.8260 0.0290 1.71%
2023-11-14 004895 华商鑫安灵活混合 1.7000 1.8260 1.6870 1.8130 0.0130 0.77%
2023-11-13 004895 华商鑫安灵活混合 1.6870 1.8130 1.6720 1.7980 0.0150 0.90%
2023-11-10 004895 华商鑫安灵活混合 1.6720 1.7980 1.6760 1.8020 -0.0040 -0.24%
2023-11-09 004895 华商鑫安灵活混合 1.6760 1.8020 1.6730 1.7990 0.0030 0.18%
2023-11-08 004895 华商鑫安灵活混合 1.6730 1.7990 1.6770 1.8030 -0.0040 -0.24%
2023-11-07 004895 华商鑫安灵活混合 1.6770 1.8030 1.6680 1.7940 0.0090 0.54%
2023-11-06 004895 华商鑫安灵活混合 1.6680 1.7940 1.6300 1.7560 0.0380 2.33%
2023-11-03 004895 华商鑫安灵活混合 1.6300 1.7560 1.6030 1.7290 0.0270 1.68%
2023-11-02 004895 华商鑫安灵活混合 1.6030 1.7290 1.6330 1.7590 -0.0300 -1.84%
2023-11-01 004895 华商鑫安灵活混合 1.6330 1.7590 1.6390 1.7650 -0.0060 -0.37%
2023-10-31 004895 华商鑫安灵活混合 1.6390 1.7650 1.6550 1.7810 -0.0160 -0.97%
2023-10-30 004895 华商鑫安灵活混合 1.6550 1.7810 1.6210 1.7470 0.0340 2.10%
2023-10-27 004895 华商鑫安灵活混合 1.6210 1.7470 1.6010 1.7270 0.0200 1.25%
2023-10-26 004895 华商鑫安灵活混合 1.6010 1.7270 1.5940 1.7200 0.0070 0.44%
2023-10-25 004895 华商鑫安灵活混合 1.5940 1.7200 1.5840 1.7100 0.0100 0.63%
2023-10-24 004895 华商鑫安灵活混合 1.5840 1.7100 1.5560 1.6820 0.0280 1.80%
2023-10-23 004895 华商鑫安灵活混合 1.5560 1.6820 1.5890 1.7150 -0.0330 -2.08%
2023-10-20 004895 华商鑫安灵活混合 1.5890 1.7150 1.6010 1.7270 -0.0120 -0.75%
2023-10-19 004895 华商鑫安灵活混合 1.6010 1.7270 1.6120 1.7380 -0.0110 -0.68%
2023-10-18 004895 华商鑫安灵活混合 1.6120 1.7380 1.6380 1.7640 -0.0260 -1.59%
2023-10-17 004895 华商鑫安灵活混合 1.6380 1.7640 1.6410 1.7670 -0.0030 -0.18%
2023-10-16 004895 华商鑫安灵活混合 1.6410 1.7670 1.6640 1.7900 -0.0230 -1.38%
2023-10-13 004895 华商鑫安灵活混合 1.6640 1.7900 1.6830 1.8090 -0.0190 -1.13%
2023-10-12 004895 华商鑫安灵活混合 1.6830 1.8090 1.6720 1.7980 0.0110 0.66%
2023-10-11 004895 华商鑫安灵活混合 1.6720 1.7980 1.6740 1.8000 -0.0020 -0.12%
2023-10-10 004895 华商鑫安灵活混合 1.6740 1.8000 1.6840 1.8100 -0.0100 -0.59%
2023-10-09 004895 华商鑫安灵活混合 1.6840 1.8100 1.6860 1.8120 -0.0020 -0.12%
2023-09-28 004895 华商鑫安灵活混合 1.6860 1.8120 1.6780 1.8040 0.0080 0.48%
2023-09-27 004895 华商鑫安灵活混合 1.6780 1.8040 1.6620 1.7880 0.0160 0.96%
2023-09-26 004895 华商鑫安灵活混合 1.6620 1.7880 1.6580 1.7840 0.0040 0.24%
2023-09-25 004895 华商鑫安灵活混合 1.6580 1.7840 1.6680 1.7940 -0.0100 -0.60%
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2023-09-21 004895 华商鑫安灵活混合 1.6300 1.7560 1.6380 1.7640 -0.0080 -0.49%
2023-09-20 004895 华商鑫安灵活混合 1.6380 1.7640 1.6510 1.7770 -0.0130 -0.79%
2023-09-19 004895 华商鑫安灵活混合 1.6510 1.7770 1.6680 1.7940 -0.0170 -1.02%
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2023-06-08 004895 华商鑫安灵活混合 1.7780 1.9040 1.7930 1.9190 -0.0150 -0.84%
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2023-04-07 004895 华商鑫安灵活混合 1.7940 1.9200 1.7800 1.9060 0.0140 0.79%
2023-04-06 004895 华商鑫安灵活混合 1.7800 1.9060 1.7770 1.9030 0.0030 0.17%
2023-04-04 004895 华商鑫安灵活混合 1.7770 1.9030 1.8030 1.9290 -0.0260 -1.44%
2023-04-03 004895 华商鑫安灵活混合 1.8030 1.9290 1.7960 1.9220 0.0070 0.39%
2023-03-31 004895 华商鑫安灵活混合 1.7960 1.9220 1.7790 1.9050 0.0170 0.96%
2023-03-30 004895 华商鑫安灵活混合 1.7790 1.9050 1.7690 1.8950 0.0100 0.57%
2023-03-29 004895 华商鑫安灵活混合 1.7690 1.8950 1.7790 1.9050 -0.0100 -0.56%
2023-03-28 004895 华商鑫安灵活混合 1.7790 1.9050 1.7990 1.9250 -0.0200 -1.11%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商鸿盛纯债债券 1.0617 0.10%
华商鸿丰纯债 1.0074 0.10%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 1.0607 0.08%
华商鸿悦纯债债券 1.0313 0.05%
华商瑞丰短债A 1.1330 0.03%
华商稳健A 1.6960 -0.12%
华商稳健B 1.6420 -0.12%
华商强债A 1.4180 -0.14%
华商红利 0.7280 -0.14%
华商强债B 1.3470 -0.15%