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华商鑫安灵活混合(华商鑫安混合) - 基金主页(代码:004895)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0470 -0.0180 -0.87% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4362 0.0072 0.2966% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1730
成立日期：2017-09-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5263亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：华商基金
基金经理：陈恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.59%	-3.58%	-9.06%	-15.93%	-11.73%	61.69%	22.57%	184.13%
同类排名	2116/2282	2168/2314	2013/2307	1784/2292	1930/2265	800/2173	1039/2101	-

华商鑫安灵活混合(004895)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0810	1.66%
2026-09-17	2.0470	-0.87%
2026-09-16	2.0650	0.10%
2026-09-15	2.0630	-0.53%
2026-09-14	2.0740	0.19%
2026-09-11	2.0700	-2.56%

华商鑫安灵活混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-20	分红	每份派现金0.1260元

华商鑫安灵活混合基金动态

华商鑫安灵活混合最后一天！华商基金梁皓新基金今日结募

风险提示：基金过往业绩及净值高低不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。
标签：华商混合业绩基准投资比较收益率关联基金：华商创新成长混合发起式A 华商双擎领航混合华商万众创新混合A 华商未来主题混合华商鑫安灵活混合
华商鑫安灵活混合基金排名几番洗牌重仓新能源板块基金表现强势

记者梳理发现，上述基金的重仓股多集中在新能源板块。例如，截至三季度末，广发高端制造的前六大重仓股中有5个属于新能源板块，分别为隆基股份、锦浪科技、通威股份、阳光电源、万盛股份
标签：混合板块重仓股股份排名高端关联基金：广发高端制造股票A 华商万众创新混合A 华商鑫安灵活混合农银工业4.0混合农银新能源主题A 农银研究精选混合诺德价值优势混合诺德周期策略混合
华商鑫安灵活混合主动权益基金前三季平均收益率超35% 仅36只收益为负

广发高端制造基金基金经理孙迪和郑澄然则预计：“四季度影响市场的两大核心因素为宏观层面的流动性以及微观企业的盈利。从政策面来看，十四五规划将会是市场关注的重点，有望成为四季度投资的主旋律。”
标签：收益收益率投资权益市场混合行业关联基金：东方创新科技混合华商鑫安灵活混合农银工业4.0混合农银新能源主题A 农银研究精选混合诺德价值优势混合

华商鑫安灵活混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300438	鹏辉能源	0.0000	6.51%	-0.08%
300274	阳光电源	0.0000	5.45%	-2.29%
688411	海博思创	0.0000	5.45%	-1.62%
605117	德业股份	0.0000	5.22%	-1.39%
600114	东睦股份	0.0000	5.14%	0.49%
601233	桐昆股份	0.0000	4.82%	3.89%
688002	XD睿创微	0.0000	4.55%	2.31%
300750	宁德时代	0.0000	4.49%	-1.24%
688390	固德威	0.0000	4.49%	-1.03%

华商鑫安灵活混合(004895)基金档案

基金代码	004895	基金简称	华商鑫安灵活混合	基金全称
发行日期	2017-07-31~2017-08-31	成立日期	2017-09-06	基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈恒	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	0.82亿元	最近份额	0.5263亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%