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华商民营活力灵活配置混合 - 基金主页(代码:004189)

今天最新净值 1.2034 0.0042 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1741 0.0104 0.8975%
  • 累计净值:0.8566
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2501亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:何奇峰 崔志鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.66% 3.86% 6.61% 1.07% -13.08% -9.56% -32.36% -14.64%
同类排名 397/949 290/951 604/953 317/942 287/858 188/746 394/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-07-04 份额折算 每份份额折算0.711848份
华商民营活力灵活配置混合基金动态
华商民营活力灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 0.0000 7.51% 0.13%
000568 泸州老窖 0.0000 5.58% 1.73%
603345 安井食品 0.0000 4.01% 2.53%
603369 今世缘 0.0000 3.83% -0.02%
600258 首旅酒店 0.0000 3.73% 0.27%
002304 洋河股份 0.0000 3.66% 1.52%
603589 口子窖 0.0000 3.60% 1.24%
300662 科锐国际 0.0000 3.41% 0.86%
002567 唐人神 0.0000 3.30% 0.73%
002100 天康生物 0.0000 3.14% 0.00%
华商民营活力灵活配置混合(004189)基金档案
基金代码 004189 基金简称 华商民营活力混合 基金全称
发行日期 2017-02-10~2017-03-10 成立日期 基金类型
基金经理 何奇峰 崔志鹏 基金托管人 基金公司 华商基金
最近资产 最近份额 0.2501亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率