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华商民营活力灵活配置混合 - 基金主页(代码:004189)

今天最新净值 1.9175 0.0032 0.1700% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.8759 -0.0042 -0.2214% 2021-06-17 15:35:00
  • 累计净值:1.3650
  • 成立日期:
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2029亿
  • 最近资产:0.29亿元
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:何奇峰
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.29% -1.48% -0.45% 7.81% 47.11% 89.30% 52.78% 33.83%
同类排名 1447/1745 365/1971 1532/1959 662/1892 218/1544 330/1149 495/911 -
华商民营活力灵活配置混合(004189)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-16 1.8801 -1.95%
2021-06-15 1.9175 0.17%
2021-06-11 1.9143 -1.00%
2021-06-10 1.9337 1.33%
2021-06-09 1.9083 -0.01%
2021-06-08 1.9084 -3.83%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-07-04 份额折算 每份份额折算0.711848份
华商民营活力灵活配置混合基金动态
华商民营活力灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 1.0300 9.45% 0.65%
600519 贵州茅台 0.1300 8.94% -0.05%
000333 美的集团 2.7700 7.80% -2.05%
600809 山西汾酒 0.6600 7.52% 3.37%
000568 泸州老窖 0.9600 7.39% -0.05%
601888 中国中免 0.6300 6.60% -1.28%
300122 智飞生物 1.0200 6.02% -0.61%
600690 海尔智家 5.4000 5.76% -2.03%
002304 洋河股份 0.7300 4.12% 0.37%
600258 首旅酒店 4.3400 4.05% -3.78%
华商民营活力灵活配置混合(004189)基金档案
基金代码 004189 基金简称 华商民营活力混合 基金全称
发行日期 2017-02-10~2017-03-10 成立日期 基金类型 股票型
基金经理 何奇峰 基金托管人 基金公司 华商基金
最近资产 0.29亿元 最近份额 0.2029亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商电子行业量化股票 1.7130 5.20%
华商价值 2.1860 4.79%
华商科技创新混合 1.4076 4.68%
华商产业 2.1200 4.28%
华商研究精选 2.4480 3.38%
华商主题 2.1380 3.33%
华商新锐 1.6370 3.22%
华商智能生活 1.9320 2.99%
华商新兴活力 1.8230 2.94%
华商计算机行业量化股票 1.2868 2.82%