华商民营活力灵活配置混合基金净值查询(004189)
今天最新净值
1.2034
0.0042 0.3500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1912
-0.0008 -0.0658%
- 累计净值:0.8566
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.2501亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:何奇峰 崔志鹏
近一周,华商民营活力灵活配置混合(004189)基金累计收益率3.86%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1920 |
0.8485 |
1.1871 |
0.8450 |
0.0049 |
0.41% |
2024-03-27 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1871 |
0.8450 |
1.2038 |
0.8569 |
-0.0167 |
-1.39% |
2024-03-26 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.2038 |
0.8569 |
1.1973 |
0.8523 |
0.0065 |
0.54% |
2024-03-25 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1973 |
0.8523 |
1.2066 |
0.8589 |
-0.0093 |
-0.77% |
2024-03-22 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.2066 |
0.8589 |
1.2274 |
0.8737 |
-0.0208 |
-1.69% |