华商民营活力灵活配置混合基金净值查询(004189)
今天最新净值
1.2034
0.0042 0.3500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2014
0.0196 1.6581%
- 累计净值：0.8566
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.2501亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：何奇峰 崔志鹏
近一月,华商民营活力灵活配置混合(004189)基金累计收益率6.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1818 |
0.8413 |
1.1798 |
0.8398 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1798 |
0.8398 |
1.1790 |
0.8393 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-23 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1790 |
0.8393 |
1.1740 |
0.8357 |
0.0050 |
0.43% |
| 2024-04-22 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1740 |
0.8357 |
1.1539 |
0.8214 |
0.0201 |
1.74% |
| 2024-04-19 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1539 |
0.8214 |
1.1674 |
0.8310 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2024-04-18 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1674 |
0.8310 |
1.1637 |
0.8284 |
0.0037 |
0.32% |
| 2024-04-17 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1637 |
0.8284 |
1.1502 |
0.8188 |
0.0135 |
1.17% |
| 2024-04-16 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1502 |
0.8188 |
1.1701 |
0.8329 |
-0.0199 |
-1.70% |
| 2024-04-15 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1701 |
0.8329 |
1.1528 |
0.8206 |
0.0173 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1528 |
0.8206 |
1.1704 |
0.8331 |
-0.0176 |
-1.50% |
|
|
| 2024-04-11 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1704 |
0.8331 |
1.1772 |
0.8380 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2024-04-10 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1772 |
0.8380 |
1.1932 |
0.8494 |
-0.0160 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1932 |
0.8494 |
1.1868 |
0.8448 |
0.0064 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1868 |
0.8448 |
1.2161 |
0.8657 |
-0.0293 |
-2.41% |
| 2024-04-03 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.2161 |
0.8657 |
1.2173 |
0.8665 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.2173 |
0.8665 |
1.2275 |
0.8738 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2024-04-01 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.2275 |
0.8738 |
1.1922 |
0.8487 |
0.0353 |
2.96% |
| 2024-03-29 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1922 |
0.8487 |
1.1920 |
0.8485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1920 |
0.8485 |
1.1871 |
0.8450 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-03-27 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.1871 |
0.8450 |
1.2038 |
0.8569 |
-0.0167 |
-1.39% |
| 2024-03-26 |
004189 |
华商民营活力灵活配置混合 |
1.2038 |
0.8569 |
1.1973 |
0.8523 |
0.0065 |
0.54% |
