华商鑫选回报一年持有混合A基金净值查询(013958)
今天最新净值
1.9714
0.0371 1.92%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9454
-0.0260 -1.3179%
- 累计净值：1.9714
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5971亿
- 最近资产：2.66亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：周海栋
近一季,华商鑫选回报一年持有混合A(013958)基金累计收益率10.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9558 |
1.9558 |
1.9714 |
1.9714 |
-0.0156 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9714 |
1.9714 |
1.9343 |
1.9343 |
0.0371 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9343 |
1.9343 |
1.9406 |
1.9406 |
-0.0063 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9406 |
1.9406 |
1.9256 |
1.9256 |
0.0150 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9256 |
1.9256 |
1.9539 |
1.9539 |
-0.0283 |
-1.45% |
| 2025-12-08 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9539 |
1.9539 |
1.9678 |
1.9678 |
-0.0139 |
-0.71% |
| 2025-12-05 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9678 |
1.9678 |
1.9425 |
1.9425 |
0.0253 |
1.30% |
| 2025-12-04 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9425 |
1.9425 |
1.9375 |
1.9375 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9375 |
1.9375 |
1.9439 |
1.9439 |
-0.0064 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9439 |
1.9439 |
1.9495 |
1.9495 |
-0.0056 |
-0.29% |
|
|
| 2025-12-01 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9495 |
1.9495 |
1.9147 |
1.9147 |
0.0348 |
1.82% |
| 2025-11-28 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9147 |
1.9147 |
1.8969 |
1.8969 |
0.0178 |
0.94% |
| 2025-11-27 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8969 |
1.8969 |
1.8872 |
1.8872 |
0.0097 |
0.51% |
| 2025-11-26 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8872 |
1.8872 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8900 |
1.8900 |
1.8656 |
1.8656 |
0.0244 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8656 |
1.8656 |
1.8383 |
1.8383 |
0.0273 |
1.49% |
| 2025-11-21 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8383 |
1.8383 |
1.8952 |
1.8952 |
-0.0569 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8952 |
1.8952 |
1.8973 |
1.8973 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8973 |
1.8973 |
1.8907 |
1.8907 |
0.0066 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8907 |
1.8907 |
1.9245 |
1.9245 |
-0.0338 |
-1.76% |
| 2025-11-17 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9245 |
1.9245 |
1.9449 |
1.9449 |
-0.0204 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9449 |
1.9449 |
1.9890 |
1.9890 |
-0.0441 |
-2.22% |
| 2025-11-13 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9890 |
1.9890 |
1.9370 |
1.9370 |
0.0520 |
2.68% |
| 2025-11-12 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9370 |
1.9370 |
1.9265 |
1.9265 |
0.0105 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9265 |
1.9265 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0045 |
-0.23% |
|
|
| 2025-11-10 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9310 |
1.9310 |
1.9213 |
1.9213 |
0.0097 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9213 |
1.9213 |
1.9277 |
1.9277 |
-0.0064 |
-0.33% |
| 2025-11-06 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9277 |
1.9277 |
1.8805 |
1.8805 |
0.0472 |
2.51% |
| 2025-11-05 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8805 |
1.8805 |
1.8729 |
1.8729 |
0.0076 |
0.41% |
| 2025-11-04 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8729 |
1.8729 |
1.9191 |
1.9191 |
-0.0462 |
-2.41% |
| 2025-11-03 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9191 |
1.9191 |
1.9139 |
1.9139 |
0.0052 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9139 |
1.9139 |
1.9332 |
1.9332 |
-0.0193 |
-1.00% |
| 2025-10-30 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9332 |
1.9332 |
1.9281 |
1.9281 |
0.0051 |
0.26% |
| 2025-10-29 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9281 |
1.9281 |
1.9107 |
1.9107 |
0.0174 |
0.91% |
| 2025-10-28 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9107 |
1.9107 |
1.9285 |
1.9285 |
-0.0178 |
-0.92% |
| 2025-10-27 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9285 |
1.9285 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0154 |
0.80% |
| 2025-10-24 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9131 |
1.9131 |
1.8849 |
1.8849 |
0.0282 |
1.50% |
| 2025-10-23 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8849 |
1.8849 |
1.8765 |
1.8765 |
0.0084 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8765 |
1.8765 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8830 |
1.8830 |
1.8686 |
1.8686 |
0.0144 |
0.77% |
| 2025-10-20 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8686 |
1.8686 |
1.8502 |
1.8502 |
0.0184 |
0.99% |
| 2025-10-17 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8502 |
1.8502 |
1.8963 |
1.8963 |
-0.0461 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8963 |
1.8963 |
1.9063 |
1.9063 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2025-10-15 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9063 |
1.9063 |
1.8754 |
1.8754 |
0.0309 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8754 |
1.8754 |
1.9417 |
1.9417 |
-0.0663 |
-3.41% |
| 2025-10-13 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9417 |
1.9417 |
1.9354 |
1.9354 |
0.0063 |
0.33% |
| 2025-10-10 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9354 |
1.9354 |
2.0075 |
2.0075 |
-0.0721 |
-3.59% |
| 2025-10-09 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
2.0075 |
2.0075 |
1.9407 |
1.9407 |
0.0668 |
3.44% |
| 2025-09-30 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9407 |
1.9407 |
1.9002 |
1.9002 |
0.0405 |
2.13% |
| 2025-09-29 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.9002 |
1.9002 |
1.8467 |
1.8467 |
0.0535 |
2.90% |
| 2025-09-26 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8467 |
1.8467 |
1.8476 |
1.8476 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-09-25 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8476 |
1.8476 |
1.8278 |
1.8278 |
0.0198 |
1.08% |
| 2025-09-24 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8278 |
1.8278 |
1.7984 |
1.7984 |
0.0294 |
1.63% |
| 2025-09-23 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.7984 |
1.7984 |
1.8024 |
1.8024 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8024 |
1.8024 |
1.7965 |
1.7965 |
0.0059 |
0.33% |
| 2025-09-19 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.7965 |
1.7965 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0174 |
0.98% |
| 2025-09-18 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.7791 |
1.7791 |
1.8003 |
1.8003 |
-0.0212 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.8003 |
1.8003 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0063 |
0.35% |
| 2025-09-16 |
013958 |
华商鑫选回报一年持有混合A |
1.7940 |
1.7940 |
1.8022 |
1.8022 |
-0.0082 |
-0.45% |
