基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华商鑫选回报一年持有混合A基金净值查询(013958)

今天最新净值 1.0878 0.0120 1.1200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1018 0.0267 2.4814%
  • 累计净值:1.0878
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.8680亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:周海栋
近一季华商鑫选回报一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商鑫选回报一年持有混合A(013958)基金累计收益率2.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0751 1.0751 1.0534 1.0534 0.0217 2.06%
2024-03-27 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0534 1.0534 1.0707 1.0707 -0.0173 -1.62%
2024-03-26 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0792 1.0792 -0.0085 -0.79%
2024-03-25 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0792 1.0792 1.0797 1.0797 -0.0005 -0.05%
2024-03-22 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0797 1.0797 1.0992 1.0992 -0.0195 -1.77%
2024-03-21 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0992 1.0992 1.0928 1.0928 0.0064 0.59%
2024-03-20 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0928 1.0928 1.0889 1.0889 0.0039 0.36%
2024-03-19 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0889 1.0889 1.0980 1.0980 -0.0091 -0.83%
2024-03-18 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0980 1.0980 1.0878 1.0878 0.0102 0.94%
2024-03-15 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0878 1.0878 1.0758 1.0758 0.0120 1.12%
2024-03-14 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0758 1.0758 1.0704 1.0704 0.0054 0.50%
2024-03-13 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0704 1.0704 1.0634 1.0634 0.0070 0.66%
2024-03-12 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0634 1.0634 1.0635 1.0635 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0635 1.0635 1.0519 1.0519 0.0116 1.10%
2024-03-08 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0519 1.0519 1.0392 1.0392 0.0127 1.22%
2024-03-07 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0381 1.0381 0.0011 0.11%
2024-03-06 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0381 1.0381 1.0276 1.0276 0.0105 1.02%
2024-03-05 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0360 1.0360 -0.0084 -0.81%
2024-03-04 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0360 1.0360 1.0296 1.0296 0.0064 0.62%
2024-03-01 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0296 1.0296 1.0176 1.0176 0.0120 1.18%
2024-02-29 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0176 1.0176 0.9958 0.9958 0.0218 2.19%
2024-02-28 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 0.9958 0.9958 1.0307 1.0307 -0.0349 -3.39%
2024-02-27 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0307 1.0307 1.0161 1.0161 0.0146 1.44%
2024-02-26 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0161 1.0161 1.0147 1.0147 0.0014 0.14%
2024-02-23 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0147 1.0147 1.0056 1.0056 0.0091 0.90%
2024-02-22 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0056 1.0056 0.9882 0.9882 0.0174 1.76%
2024-02-21 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 0.9882 0.9882 0.9808 0.9808 0.0074 0.75%
2024-02-20 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 0.9808 0.9808 0.9741 0.9741 0.0067 0.69%
2024-02-19 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 0.9741 0.9741 0.9635 0.9635 0.0106 1.10%
2024-02-08 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 0.9635 0.9635 0.9405 0.9405 0.0230 2.45%
2024-02-07 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 0.9405 0.9405 0.9232 0.9232 0.0173 1.87%
2024-02-06 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 0.9232 0.9232 0.8830 0.8830 0.0402 4.55%
2024-02-05 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 0.8830 0.8830 0.9074 0.9074 -0.0244 -2.69%
2024-02-02 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 0.9074 0.9074 0.9273 0.9273 -0.0199 -2.15%
2024-02-01 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 0.9273 0.9273 0.9299 0.9299 -0.0026 -0.28%
2024-01-31 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 0.9299 0.9299 0.9520 0.9520 -0.0221 -2.32%
2024-01-30 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 0.9520 0.9520 0.9741 0.9741 -0.0221 -2.27%
2024-01-29 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 0.9741 0.9741 0.9876 0.9876 -0.0135 -1.37%
2024-01-26 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 0.9876 0.9876 1.0008 1.0008 -0.0132 -1.32%
2024-01-25 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0008 1.0008 0.9738 0.9738 0.0270 2.77%
2024-01-24 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 0.9738 0.9738 0.9578 0.9578 0.0160 1.67%
2024-01-23 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 0.9578 0.9578 0.9478 0.9478 0.0100 1.06%
2024-01-22 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 0.9478 0.9478 0.9882 0.9882 -0.0404 -4.09%
2024-01-19 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 0.9882 0.9882 1.0025 1.0025 -0.0143 -1.43%
2024-01-18 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0025 1.0025 1.0013 1.0013 0.0012 0.12%
2024-01-17 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0013 1.0013 1.0332 1.0332 -0.0319 -3.09%
2024-01-16 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0332 1.0332 1.0380 1.0380 -0.0048 -0.46%
2024-01-15 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0369 1.0369 0.0011 0.11%
2024-01-12 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0369 1.0369 1.0384 1.0384 -0.0015 -0.14%
2024-01-11 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0384 1.0384 1.0302 1.0302 0.0082 0.80%
2024-01-10 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0302 1.0302 1.0355 1.0355 -0.0053 -0.51%
2024-01-09 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0355 1.0355 1.0324 1.0324 0.0031 0.30%
2024-01-08 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0324 1.0324 1.0495 1.0495 -0.0171 -1.63%
2024-01-05 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0630 1.0630 -0.0135 -1.27%
2024-01-04 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0630 1.0630 1.0691 1.0691 -0.0061 -0.57%
2024-01-03 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0789 1.0789 -0.0098 -0.91%
2024-01-02 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0789 1.0789 1.0839 1.0839 -0.0050 -0.46%
2023-12-29 013958 华商鑫选回报一年持有混合A 1.0839 1.0839 1.0725 1.0725 0.0114 1.06%