华商稳健泓利一年持有期混合A基金净值查询(016641)

今天最新净值 1.1278 -0.0034 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1494 0.0000 0.0032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1278
成立日期：2023-05-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7599亿
最近资产：0.81亿
基金公司：华商基金
基金经理：张永志张雨迪

近一季华商稳健泓利一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商稳健泓利一年持有期混合A(016641)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1304	1.1304	1.1278	1.1278	0.0026	0.23%
2026-09-15	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1278	1.1278	1.1312	1.1312	-0.0034	-0.30%
2026-09-14	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1312	1.1312	1.1325	1.1325	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1325	1.1325	1.1405	1.1405	-0.0080	-0.70%
2026-09-10	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1405	1.1405	1.1425	1.1425	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1425	1.1425	1.1405	1.1405	0.0020	0.18%
2026-09-08	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1405	1.1405	1.1374	1.1374	0.0031	0.27%
2026-09-07	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1374	1.1374	1.1404	1.1404	-0.0030	-0.26%
2026-09-04	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1404	1.1404	1.1387	1.1387	0.0017	0.15%
2026-09-03	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1387	1.1387	1.1359	1.1359	0.0028	0.25%

2026-09-02	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1359	1.1359	1.1392	1.1392	-0.0033	-0.29%
2026-09-01	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1392	1.1392	1.1372	1.1372	0.0020	0.18%
2026-08-31	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1372	1.1372	1.1396	1.1396	-0.0024	-0.21%
2026-08-28	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1396	1.1396	1.1392	1.1392	0.0004	0.04%
2026-08-27	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1392	1.1392	1.1401	1.1401	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1401	1.1401	1.1355	1.1355	0.0046	0.41%
2026-08-25	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1355	1.1355	1.1383	1.1383	-0.0028	-0.25%
2026-08-24	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1383	1.1383	1.1389	1.1389	-0.0006	-0.05%
2026-08-21	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1389	1.1389	1.1349	1.1349	0.0040	0.35%
2026-08-20	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1349	1.1349	1.1311	1.1311	0.0038	0.34%
2026-08-19	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1311	1.1311	1.1340	1.1340	-0.0029	-0.26%
2026-08-18	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1340	1.1340	1.1333	1.1333	0.0007	0.06%
2026-08-17	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1333	1.1333	1.1292	1.1292	0.0041	0.36%
2026-08-14	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1292	1.1292	1.1301	1.1301	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1301	1.1301	1.1348	1.1348	-0.0047	-0.41%

2026-08-12	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1348	1.1348	1.1338	1.1338	0.0010	0.09%
2026-08-11	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1338	1.1338	1.1427	1.1427	-0.0089	-0.78%
2026-08-10	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1427	1.1427	1.1387	1.1387	0.0040	0.35%
2026-08-07	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1387	1.1387	1.1341	1.1341	0.0046	0.41%
2026-08-06	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1341	1.1341	1.1331	1.1331	0.0010	0.09%
2026-08-05	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1331	1.1331	1.1251	1.1251	0.0080	0.71%
2026-08-04	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1251	1.1251	1.1269	1.1269	-0.0018	-0.16%
2026-08-03	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1269	1.1269	1.1279	1.1279	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1279	1.1279	1.1264	1.1264	0.0015	0.13%
2026-07-30	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1264	1.1264	1.1248	1.1248	0.0016	0.14%
2026-07-29	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1248	1.1248	1.1231	1.1231	0.0017	0.15%
2026-07-28	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1231	1.1231	1.1244	1.1244	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1244	1.1244	1.1224	1.1224	0.0020	0.18%
2026-07-24	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1224	1.1224	1.1276	1.1276	-0.0052	-0.46%
2026-07-23	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1276	1.1276	1.1239	1.1239	0.0037	0.33%
2026-07-22	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1239	1.1239	1.1181	1.1181	0.0058	0.52%
2026-07-21	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1181	1.1181	1.1136	1.1136	0.0045	0.40%
2026-07-20	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1136	1.1136	1.1095	1.1095	0.0041	0.37%
2026-07-17	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1095	1.1095	1.1149	1.1149	-0.0054	-0.48%
2026-07-16	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1149	1.1149	1.1173	1.1173	-0.0024	-0.21%
2026-07-15	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1173	1.1173	1.1181	1.1181	-0.0008	-0.07%
2026-07-14	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1181	1.1181	1.1138	1.1138	0.0043	0.39%
2026-07-13	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1138	1.1138	1.1162	1.1162	-0.0024	-0.22%
2026-07-10	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1162	1.1162	1.1181	1.1181	-0.0019	-0.17%
2026-07-09	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1181	1.1181	1.1151	1.1151	0.0030	0.27%
2026-07-08	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1151	1.1151	1.1153	1.1153	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1153	1.1153	1.1178	1.1178	-0.0025	-0.22%
2026-07-06	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1178	1.1178	1.1163	1.1163	0.0015	0.13%
2026-07-03	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1163	1.1163	1.1159	1.1159	0.0004	0.04%
2026-07-02	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1159	1.1159	1.1195	1.1195	-0.0036	-0.32%
2026-07-01	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1195	1.1195	1.1184	1.1184	0.0011	0.10%
2026-06-30	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1184	1.1184	1.1196	1.1196	-0.0012	-0.11%
2026-06-29	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1196	1.1196	1.1176	1.1176	0.0020	0.18%
2026-06-26	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1176	1.1176	1.1214	1.1214	-0.0038	-0.34%
2026-06-25	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1214	1.1214	1.1229	1.1229	-0.0015	-0.13%
2026-06-24	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1229	1.1229	1.1231	1.1231	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1231	1.1231	1.1276	1.1276	-0.0045	-0.40%
2026-06-22	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1276	1.1276	1.1230	1.1230	0.0046	0.41%
2026-06-18	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1230	1.1230	1.1276	1.1276	-0.0046	-0.41%
2026-06-17	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1276	1.1276	1.1271	1.1271	0.0005	0.04%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%