华商稳健泓利一年持有期混合A基金净值查询(016641)
今天最新净值
1.1325
0.0009 0.08%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1306
-0.0036 -0.3163%
- 累计净值：1.1325
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7599亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：张永志
近一季,华商稳健泓利一年持有期混合A(016641)基金累计收益率1.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1316 |
1.1316 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-01 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1330 |
1.1330 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-11-13 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2025-11-10 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-11-05 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-21 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-10-16 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-09-30 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1261 |
1.1261 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-09-29 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-09-23 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-09-17 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-16 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00% |
