华商稳健泓利一年持有期混合A基金净值查询(016641)
今天最新净值
1.1278
-0.0034 -0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1494
0.0000 0.0032%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1278
- 成立日期：2023-05-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7599亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：张永志 张雨迪
近一月,华商稳健泓利一年持有期混合A(016641)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1404 |
1.1404 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2026-09-02 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
016641 |
华商稳健泓利一年持有期混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0041 |
0.36% |
