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华商稳健泓利一年持有期混合A基金净值查询(016641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1304 0.0026 0.23% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1494 0.0000 0.0032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1304
成立日期：2023-05-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7599亿
最近资产：0.81亿
基金公司：华商基金
基金经理：张永志张雨迪

近一周华商稳健泓利一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商稳健泓利一年持有期混合A(016641)基金累计收益率-1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1304	1.1304	1.1278	1.1278	0.0026	0.23%
2026-09-15	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1278	1.1278	1.1312	1.1312	-0.0034	-0.30%
2026-09-14	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1312	1.1312	1.1325	1.1325	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.1325	1.1325	1.1405	1.1405	-0.0080	-0.70%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%