华商价值共享混合发起式(华商价值共享)基金净值查询(630016)

今天最新净值 3.9760 0.0350 0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.7953 0.0103 0.2145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3360
成立日期：2013-03-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.662亿份
最近份额：0.3379亿
最近资产：0.87亿
基金公司：华商基金
基金经理：张文龙

近一季华商价值共享混合发起式|华商价值共享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商价值共享混合发起式(630016)基金累计收益率-17.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	630016	华商价值共享混合发起式	4.0900	4.4500	3.9760	4.3360	0.1140	2.87%
2026-09-15	630016	华商价值共享混合发起式	3.9760	4.3360	3.9410	4.3010	0.0350	0.89%
2026-09-14	630016	华商价值共享混合发起式	3.9410	4.3010	3.9480	4.3080	-0.0070	-0.18%
2026-09-11	630016	华商价值共享混合发起式	3.9480	4.3080	4.0020	4.3620	-0.0540	-1.35%
2026-09-10	630016	华商价值共享混合发起式	4.0020	4.3620	4.0000	4.3600	0.0020	0.05%
2026-09-09	630016	华商价值共享混合发起式	4.0000	4.3600	3.9890	4.3490	0.0110	0.28%
2026-09-08	630016	华商价值共享混合发起式	3.9890	4.3490	3.9980	4.3580	-0.0090	-0.23%
2026-09-07	630016	华商价值共享混合发起式	3.9980	4.3580	3.8560	4.2160	0.1420	3.68%
2026-09-04	630016	华商价值共享混合发起式	3.8560	4.2160	3.9680	4.3280	-0.1120	-2.90%
2026-09-03	630016	华商价值共享混合发起式	3.9680	4.3280	3.9650	4.3250	0.0030	0.08%

2026-09-02	630016	华商价值共享混合发起式	3.9650	4.3250	3.9730	4.3330	-0.0080	-0.20%
2026-09-01	630016	华商价值共享混合发起式	3.9730	4.3330	4.0790	4.4390	-0.1060	-2.67%
2026-08-31	630016	华商价值共享混合发起式	4.0790	4.4390	4.0090	4.3690	0.0700	1.75%
2026-08-28	630016	华商价值共享混合发起式	4.0090	4.3690	4.0680	4.4280	-0.0590	-1.45%
2026-08-27	630016	华商价值共享混合发起式	4.0680	4.4280	3.8720	4.2320	0.1960	5.06%
2026-08-26	630016	华商价值共享混合发起式	3.8720	4.2320	3.8830	4.2430	-0.0110	-0.28%
2026-08-25	630016	华商价值共享混合发起式	3.8830	4.2430	3.8500	4.2100	0.0330	0.86%
2026-08-24	630016	华商价值共享混合发起式	3.8500	4.2100	3.9810	4.3410	-0.1310	-3.29%
2026-08-21	630016	华商价值共享混合发起式	3.9810	4.3410	3.9370	4.2970	0.0440	1.12%
2026-08-20	630016	华商价值共享混合发起式	3.9370	4.2970	3.8850	4.2450	0.0520	1.34%
2026-08-19	630016	华商价值共享混合发起式	3.8850	4.2450	4.2200	4.5800	-0.3350	-8.62%
2026-08-18	630016	华商价值共享混合发起式	4.2200	4.5800	4.2780	4.6380	-0.0580	-1.37%
2026-08-17	630016	华商价值共享混合发起式	4.2780	4.6380	4.0800	4.4400	0.1980	4.85%
2026-08-14	630016	华商价值共享混合发起式	4.0800	4.4400	3.9220	4.2820	0.1580	4.03%
2026-08-13	630016	华商价值共享混合发起式	3.9220	4.2820	3.9720	4.3320	-0.0500	-1.26%

2026-08-12	630016	华商价值共享混合发起式	3.9720	4.3320	3.8570	4.2170	0.1150	2.98%
2026-08-11	630016	华商价值共享混合发起式	3.8570	4.2170	3.8890	4.2490	-0.0320	-0.82%
2026-08-10	630016	华商价值共享混合发起式	3.8890	4.2490	3.9890	4.3490	-0.1000	-2.57%
2026-08-07	630016	华商价值共享混合发起式	3.9890	4.3490	3.7530	4.1130	0.2360	6.29%
2026-08-06	630016	华商价值共享混合发起式	3.7530	4.1130	3.6720	4.0320	0.0810	2.21%
2026-08-05	630016	华商价值共享混合发起式	3.6720	4.0320	3.5030	3.8630	0.1690	4.82%
2026-08-04	630016	华商价值共享混合发起式	3.5030	3.8630	3.2550	3.6150	0.2480	7.62%
2026-08-03	630016	华商价值共享混合发起式	3.2550	3.6150	3.3620	3.7220	-0.1070	-3.29%
2026-07-31	630016	华商价值共享混合发起式	3.3620	3.7220	3.2640	3.6240	0.0980	3.00%
2026-07-30	630016	华商价值共享混合发起式	3.2640	3.6240	3.4770	3.8370	-0.2130	-6.53%
2026-07-29	630016	华商价值共享混合发起式	3.4770	3.8370	3.5060	3.8660	-0.0290	-0.83%
2026-07-28	630016	华商价值共享混合发起式	3.5060	3.8660	3.8200	4.1800	-0.3140	-8.96%
2026-07-27	630016	华商价值共享混合发起式	3.8200	4.1800	3.6840	4.0440	0.1360	3.69%
2026-07-24	630016	华商价值共享混合发起式	3.6840	4.0440	3.7890	4.1490	-0.1050	-2.77%
2026-07-23	630016	华商价值共享混合发起式	3.7890	4.1490	3.8260	4.1860	-0.0370	-0.97%
2026-07-22	630016	华商价值共享混合发起式	3.8260	4.1860	3.9700	4.3300	-0.1440	-3.76%
2026-07-21	630016	华商价值共享混合发起式	3.9700	4.3300	3.7090	4.0690	0.2610	7.04%
2026-07-20	630016	华商价值共享混合发起式	3.7090	4.0690	3.8510	4.2110	-0.1420	-3.83%
2026-07-17	630016	华商价值共享混合发起式	3.8510	4.2110	4.1350	4.4950	-0.2840	-6.87%
2026-07-16	630016	华商价值共享混合发起式	4.1350	4.4950	4.3120	4.6720	-0.1770	-4.28%
2026-07-15	630016	华商价值共享混合发起式	4.3120	4.6720	4.4530	4.8130	-0.1410	-3.27%
2026-07-14	630016	华商价值共享混合发起式	4.4530	4.8130	4.2760	4.6360	0.1770	4.14%
2026-07-13	630016	华商价值共享混合发起式	4.2760	4.6360	4.5340	4.8940	-0.2580	-6.03%
2026-07-10	630016	华商价值共享混合发起式	4.5340	4.8940	4.6820	5.0420	-0.1480	-3.16%
2026-07-09	630016	华商价值共享混合发起式	4.6820	5.0420	4.5650	4.9250	0.1170	2.56%
2026-07-08	630016	华商价值共享混合发起式	4.5650	4.9250	4.6520	5.0120	-0.0870	-1.87%
2026-07-07	630016	华商价值共享混合发起式	4.6520	5.0120	4.7340	5.0940	-0.0820	-1.73%
2026-07-06	630016	华商价值共享混合发起式	4.7340	5.0940	4.8300	5.1900	-0.0960	-1.99%
2026-07-03	630016	华商价值共享混合发起式	4.8300	5.1900	4.8300	5.1900	0.0000	0.00%
2026-07-02	630016	华商价值共享混合发起式	4.8300	5.1900	5.0940	5.4540	-0.2640	-5.18%
2026-07-01	630016	华商价值共享混合发起式	5.0940	5.4540	5.1600	5.5200	-0.0660	-1.28%
2026-06-30	630016	华商价值共享混合发起式	5.1600	5.5200	5.1270	5.4870	0.0330	0.64%
2026-06-29	630016	华商价值共享混合发起式	5.1270	5.4870	5.1240	5.4840	0.0030	0.06%
2026-06-26	630016	华商价值共享混合发起式	5.1240	5.4840	5.2900	5.6500	-0.1660	-3.14%
2026-06-25	630016	华商价值共享混合发起式	5.2900	5.6500	5.1800	5.5400	0.1100	2.12%
2026-06-24	630016	华商价值共享混合发起式	5.1800	5.5400	5.0320	5.3920	0.1480	2.94%
2026-06-23	630016	华商价值共享混合发起式	5.0320	5.3920	5.1580	5.5180	-0.1260	-2.44%
2026-06-22	630016	华商价值共享混合发起式	5.1580	5.5180	5.0230	5.3830	0.1350	2.69%
2026-06-18	630016	华商价值共享混合发起式	5.0230	5.3830	5.0270	5.3870	-0.0040	-0.08%
2026-06-17	630016	华商价值共享混合发起式	5.0270	5.3870	4.9290	5.2890	0.0980	1.99%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%