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华商价值共享混合发起式基金净值查询(630016)

今天最新净值 3.1770 0.0540 1.7300% 2020-08-14
盘中实时估值(仅供参考) 3.1841 0.0611 1.9574% 2020-08-14 15:29:59
  • 累计净值:3.5370
  • 成立日期:2013-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.662亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:0.7703亿
近一季华商价值共享混合发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商价值共享混合发起式(630016)基金累计收益率6.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-14 630016 华商价值共享混合发起式 3.1770 3.5370 3.1230 3.4830 0.0540 1.7300%
2020-08-13 630016 华商价值共享混合发起式 3.1230 3.4830 3.1470 3.5070 -0.0240 -0.7600%
2020-08-12 630016 华商价值共享混合发起式 3.1470 3.5070 3.2060 3.5660 -0.0590 -1.8400%
2020-08-11 630016 华商价值共享混合发起式 3.2060 3.5660 3.2620 3.6220 -0.0560 -1.7200%
2020-08-10 630016 华商价值共享混合发起式 3.2620 3.6220 3.2960 3.6560 -0.0340 -1.0300%
2020-08-07 630016 华商价值共享混合发起式 3.2960 3.6560 3.3530 3.7130 -0.0570 -1.7000%
2020-08-06 630016 华商价值共享混合发起式 3.3530 3.7130 3.4130 3.7730 -0.0600 -1.7600%
2020-08-05 630016 华商价值共享混合发起式 3.4130 3.7730 3.3660 3.7260 0.0470 1.4000%
2020-08-04 630016 华商价值共享混合发起式 3.3660 3.7260 3.4890 3.8490 -0.1230 -3.5300%
2020-08-03 630016 华商价值共享混合发起式 3.4890 3.8490 3.3750 3.7350 0.1140 3.3800%
2020-07-31 630016 华商价值共享混合发起式 3.3750 3.7350 3.2670 3.6270 0.1080 3.3100%
2020-07-30 630016 华商价值共享混合发起式 3.2670 3.6270 3.2400 3.6000 0.0270 0.8300%
2020-07-29 630016 华商价值共享混合发起式 3.2400 3.6000 3.1100 3.4700 0.1300 4.1800%
2020-07-28 630016 华商价值共享混合发起式 3.1100 3.4700 3.0940 3.4540 0.0160 0.5200%
2020-07-27 630016 华商价值共享混合发起式 3.0940 3.4540 3.0490 3.4090 0.0450 1.4800%
2020-07-24 630016 华商价值共享混合发起式 3.0490 3.4090 3.2430 3.6030 -0.1940 -5.9800%
2020-07-23 630016 华商价值共享混合发起式 3.2430 3.6030 3.1460 3.5060 0.0970 3.0800%
2020-07-22 630016 华商价值共享混合发起式 3.1460 3.5060 3.0990 3.4590 0.0470 1.5200%
2020-07-21 630016 华商价值共享混合发起式 3.0990 3.4590 3.0410 3.4010 0.0580 1.9100%
2020-07-20 630016 华商价值共享混合发起式 3.0410 3.4010 3.0200 3.3800 0.0210 0.7000%
2020-07-17 630016 华商价值共享混合发起式 3.0200 3.3800 3.0220 3.3820 -0.0020 -0.0700%
2020-07-16 630016 华商价值共享混合发起式 3.0220 3.3820 3.2420 3.6020 -0.2200 -6.7900%
2020-07-15 630016 华商价值共享混合发起式 3.2420 3.6020 3.3160 3.6760 -0.0740 -2.2300%
2020-07-14 630016 华商价值共享混合发起式 3.3160 3.6760 3.3290 3.6890 -0.0130 -0.3900%
2020-07-13 630016 华商价值共享混合发起式 3.3290 3.6890 3.2260 3.5860 0.1030 3.1900%
2020-07-10 630016 华商价值共享混合发起式 3.2260 3.5860 3.2130 3.5730 0.0130 0.4000%
2020-07-09 630016 华商价值共享混合发起式 3.2130 3.5730 3.1360 3.4960 0.0770 2.4600%
2020-07-08 630016 华商价值共享混合发起式 3.1360 3.4960 3.0770 3.4370 0.0590 1.9200%
2020-07-07 630016 华商价值共享混合发起式 3.0770 3.4370 3.0190 3.3790 0.0580 1.9200%
2020-07-06 630016 华商价值共享混合发起式 3.0190 3.3790 2.8960 3.2560 0.1230 4.2500%
2020-07-03 630016 华商价值共享混合发起式 2.8960 3.2560 2.8610 3.2210 0.0350 1.2200%
2020-07-02 630016 华商价值共享混合发起式 2.8610 3.2210 2.8640 3.2240 -0.0030 -0.1000%
2020-07-01 630016 华商价值共享混合发起式 2.8640 3.2240 2.8560 3.2160 0.0080 0.2800%
2020-06-30 630016 华商价值共享混合发起式 2.8560 3.2160 2.7800 3.1400 0.0760 2.7300%
2020-06-29 630016 华商价值共享混合发起式 2.7800 3.1400 2.7730 3.1330 0.0070 0.2500%
2020-06-24 630016 华商价值共享混合发起式 2.7730 3.1330 2.7660 3.1260 0.0070 0.2500%
2020-06-23 630016 华商价值共享混合发起式 2.7660 3.1260 2.7110 3.0710 0.0550 2.0300%
2020-06-22 630016 华商价值共享混合发起式 2.7110 3.0710 2.7080 3.0680 0.0030 0.1100%
2020-06-19 630016 华商价值共享混合发起式 2.7080 3.0680 2.6560 3.0160 0.0520 1.9600%
2020-06-18 630016 华商价值共享混合发起式 2.6560 3.0160 2.6770 3.0370 -0.0210 -0.7800%
2020-06-17 630016 华商价值共享混合发起式 2.6770 3.0370 2.6750 3.0350 0.0020 0.0700%
2020-06-16 630016 华商价值共享混合发起式 2.6750 3.0350 2.6090 2.9690 0.0660 2.5300%
2020-06-15 630016 华商价值共享混合发起式 2.6090 2.9690 2.6360 2.9960 -0.0270 -1.0200%
2020-06-12 630016 华商价值共享混合发起式 2.6360 2.9960 2.6180 2.9780 0.0180 0.6900%
2020-06-11 630016 华商价值共享混合发起式 2.6180 2.9780 2.6230 2.9830 -0.0050 -0.1900%
2020-06-10 630016 华商价值共享混合发起式 2.6230 2.9830 2.5770 2.9370 0.0460 1.7900%
2020-06-09 630016 华商价值共享混合发起式 2.5770 2.9370 2.5520 2.9120 0.0250 0.9800%
2020-06-08 630016 华商价值共享混合发起式 2.5520 2.9120 2.5670 2.9270 -0.0150 -0.5800%
2020-06-05 630016 华商价值共享混合发起式 2.5670 2.9270 2.5480 2.9080 0.0190 0.7500%
2020-06-04 630016 华商价值共享混合发起式 2.5480 2.9080 2.5460 2.9060 0.0020 0.0800%
2020-06-03 630016 华商价值共享混合发起式 2.5460 2.9060 2.5460 2.9060 0.0000 0.0000%
2020-06-02 630016 华商价值共享混合发起式 2.5460 2.9060 2.5730 2.9330 -0.0270 -1.0500%
2020-06-01 630016 华商价值共享混合发起式 2.5730 2.9330 2.5090 2.8690 0.0640 2.5500%
2020-05-29 630016 华商价值共享混合发起式 2.5090 2.8690 2.4720 2.8320 0.0370 1.5000%
2020-05-28 630016 华商价值共享混合发起式 2.4720 2.8320 2.4820 2.8420 -0.0100 -0.4000%
2020-05-27 630016 华商价值共享混合发起式 2.4820 2.8420 2.5370 2.8970 -0.0550 -2.1700%
2020-05-26 630016 华商价值共享混合发起式 2.5370 2.8970 2.4920 2.8520 0.0450 1.8100%
2020-05-25 630016 华商价值共享混合发起式 2.4920 2.8520 2.4770 2.8370 0.0150 0.6100%
2020-05-22 630016 华商价值共享混合发起式 2.4770 2.8370 2.5240 2.8840 -0.0470 -1.8600%
2020-05-21 630016 华商价值共享混合发起式 2.5240 2.8840 2.5380 2.8980 -0.0140 -0.5500%
2020-05-20 630016 华商价值共享混合发起式 2.5380 2.8980 2.5850 2.9450 -0.0470 -1.8200%
2020-05-19 630016 华商价值共享混合发起式 2.5850 2.9450 2.5530 2.9130 0.0320 1.2500%
2020-05-18 630016 华商价值共享混合发起式 2.5530 2.9130 2.5590 2.9190 -0.0060 -0.2300%
2020-05-15 630016 华商价值共享混合发起式 2.5590 2.9190 2.5330 2.8930 0.0260 1.0300%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商消费行业股票 1.5656 2.3700%
华商创新成长 2.4070 2.2900%
华商鑫安混合 1.6120 2.2800%
华商改革创新股票 1.8316 2.2000%
华商新量化 2.2660 2.1200%
华商计算机行业量化股票 1.3383 1.9800%
华商量化 1.3060 1.9500%
华商红利 1.0510 1.8400%
华商高端装备制造股票 1.4694 1.7900%
华商动态 1.7030 1.7900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛航天海工 1.4570 3.2600%
前海大安全 1.7080 2.8900%
益民品质 0.9570 2.7900%
鹏华品牌 2.8650 2.7300%
益民创新 1.2502 2.7100%
鹏华动力 1.6150 2.6700%
益民红利 0.6470 2.6300%
易方达改革 1.5560 2.5700%
宝盈睿丰C 2.1650 2.5600%
鹏华中国50 2.3830 2.5400%