华商价值共享混合基金净值查询(630016)
今天最新净值
2.3970
0.0470 2.0000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.5548
0.0558 2.2328%
- 累计净值：2.7570
- 成立日期：2013-03-18
- 基金类型：
- 成立份额：2.662亿份
- 最近份额：0.4030亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：何奇峰 张文龙
近一月,华商价值共享混合(630016)基金累计收益率9.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.4990 |
2.8590 |
2.4930 |
2.8530 |
0.0060 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.4930 |
2.8530 |
2.4590 |
2.8190 |
0.0340 |
1.38% |
| 2024-04-22 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5190 |
2.8790 |
2.5510 |
2.9110 |
-0.0320 |
-1.25% |
| 2024-04-19 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5510 |
2.9110 |
2.5580 |
2.9180 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5580 |
2.9180 |
2.5450 |
2.9050 |
0.0130 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5450 |
2.9050 |
2.4950 |
2.8550 |
0.0500 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.4950 |
2.8550 |
2.5710 |
2.9310 |
-0.0760 |
-2.96% |
| 2024-04-15 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5710 |
2.9310 |
2.5570 |
2.9170 |
0.0140 |
0.55% |
| 2024-04-12 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5570 |
2.9170 |
2.5320 |
2.8920 |
0.0250 |
0.99% |
| 2024-04-11 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5320 |
2.8920 |
2.5220 |
2.8820 |
0.0100 |
0.40% |
|
|
| 2024-04-10 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5220 |
2.8820 |
2.5050 |
2.8650 |
0.0170 |
0.68% |
| 2024-04-09 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5050 |
2.8650 |
2.5260 |
2.8860 |
-0.0210 |
-0.83% |
| 2024-04-08 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5260 |
2.8860 |
2.5350 |
2.8950 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5350 |
2.8950 |
2.4830 |
2.8430 |
0.0520 |
2.09% |
| 2024-04-02 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.4830 |
2.8430 |
2.4760 |
2.8360 |
0.0070 |
0.28% |
| 2024-04-01 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.4760 |
2.8360 |
2.4740 |
2.8340 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.4740 |
2.8340 |
2.4130 |
2.7730 |
0.0610 |
2.53% |
| 2024-03-28 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.4130 |
2.7730 |
2.3740 |
2.7340 |
0.0390 |
1.64% |
| 2024-03-27 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.3740 |
2.7340 |
2.3880 |
2.7480 |
-0.0140 |
-0.59% |
