华商价值共享混合发起式(华商价值共享)基金净值查询(630016)

今天最新净值 4.0900 0.1140 2.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.7953 0.0103 0.2145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4500
成立日期：2013-03-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.662亿份
最近份额：0.3379亿
最近资产：0.87亿
基金公司：华商基金
基金经理：张文龙

近一月华商价值共享混合发起式|华商价值共享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华商价值共享混合发起式(630016)基金累计收益率-4.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	630016	华商价值共享混合发起式	4.0750	4.4350	4.0900	4.4500	-0.0150	-0.37%
2026-09-16	630016	华商价值共享混合发起式	4.0900	4.4500	3.9760	4.3360	0.1140	2.87%
2026-09-15	630016	华商价值共享混合发起式	3.9760	4.3360	3.9410	4.3010	0.0350	0.89%
2026-09-14	630016	华商价值共享混合发起式	3.9410	4.3010	3.9480	4.3080	-0.0070	-0.18%
2026-09-11	630016	华商价值共享混合发起式	3.9480	4.3080	4.0020	4.3620	-0.0540	-1.35%
2026-09-10	630016	华商价值共享混合发起式	4.0020	4.3620	4.0000	4.3600	0.0020	0.05%
2026-09-09	630016	华商价值共享混合发起式	4.0000	4.3600	3.9890	4.3490	0.0110	0.28%
2026-09-08	630016	华商价值共享混合发起式	3.9890	4.3490	3.9980	4.3580	-0.0090	-0.23%
2026-09-07	630016	华商价值共享混合发起式	3.9980	4.3580	3.8560	4.2160	0.1420	3.68%
2026-09-04	630016	华商价值共享混合发起式	3.8560	4.2160	3.9680	4.3280	-0.1120	-2.90%

2026-09-03	630016	华商价值共享混合发起式	3.9680	4.3280	3.9650	4.3250	0.0030	0.08%
2026-09-02	630016	华商价值共享混合发起式	3.9650	4.3250	3.9730	4.3330	-0.0080	-0.20%
2026-09-01	630016	华商价值共享混合发起式	3.9730	4.3330	4.0790	4.4390	-0.1060	-2.67%
2026-08-31	630016	华商价值共享混合发起式	4.0790	4.4390	4.0090	4.3690	0.0700	1.75%
2026-08-28	630016	华商价值共享混合发起式	4.0090	4.3690	4.0680	4.4280	-0.0590	-1.45%
2026-08-27	630016	华商价值共享混合发起式	4.0680	4.4280	3.8720	4.2320	0.1960	5.06%
2026-08-26	630016	华商价值共享混合发起式	3.8720	4.2320	3.8830	4.2430	-0.0110	-0.28%
2026-08-25	630016	华商价值共享混合发起式	3.8830	4.2430	3.8500	4.2100	0.0330	0.86%
2026-08-24	630016	华商价值共享混合发起式	3.8500	4.2100	3.9810	4.3410	-0.1310	-3.29%
2026-08-21	630016	华商价值共享混合发起式	3.9810	4.3410	3.9370	4.2970	0.0440	1.12%
2026-08-20	630016	华商价值共享混合发起式	3.9370	4.2970	3.8850	4.2450	0.0520	1.34%
2026-08-19	630016	华商价值共享混合发起式	3.8850	4.2450	4.2200	4.5800	-0.3350	-8.62%
2026-08-18	630016	华商价值共享混合发起式	4.2200	4.5800	4.2780	4.6380	-0.0580	-1.37%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%