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华商价值共享混合发起式(华商价值共享)(630016)基金分红送配

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今天最新净值 4.1870 0.0160 0.38%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.5470
成立日期：2013-03-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.662亿份
最近份额：0.3379亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：华商基金
基金经理：何奇峰张文龙

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2017-05-11	2017-05-11	2017-05-15	每份派现金0.2100元
2014-02-19	2014-02-19	2014-02-21	每份派现金0.0500元
2013-09-24	2013-09-24	2013-09-26	每份派现金0.0553元
2013-05-30	2013-05-30	2013-06-03	每份派现金0.0450元

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商鸿悦纯债债券	0.9888	0.02%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式	1.0343	0.01%
华商鸿盛纯债债券	1.0073	0.01%
华商鸿丰纯债	1.0000	0.01%
华商鸿信纯债债券	1.0291	0.00%
华商瑞丰短债A	1.1013	0.00%
华商强债B	1.4040	-0.07%
华商消费行业股票	1.1349	-0.11%