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华商价值共享混合发起式基金盘中实时估值(630016)

今天最新净值 3.2620 -0.0340 -1.0316% 2020-08-10
盘中实时估值(仅供参考) 3.2608 -0.0012 -0.0358% 2020-08-11 15:29:59
  • 累计净值:3.6220
  • 成立日期:2013-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.662亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:0.7703亿
华商价值共享混合发起式基金630016重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.8900 5.9000% 0.5214% 0.0308%
002475 立讯精密 23.9200 5.5800% -0.4768% -0.0266%
600570 恒生电子 10.7100 5.2400% -2.1546% -0.1129%
300122 智飞生物 11.0000 5.0100% -1.4858% -0.0744%
601888 中国中免 6.8000 4.7600% 0.2714% 0.0129%
000858 五粮液 5.4900 4.2700% 1.4859% 0.0634%
300630 普利制药 11.8700 3.9900% -2.1525% -0.0859%
002371 北方华创 4.7100 3.6600% -0.4529% -0.0166%
000063 中兴通讯 19.3800 3.5300% -0.8086% -0.0285%
000799 酒鬼酒 10.1400 3.5300% 10.0030% 0.3531%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
45.47% 0.1153% 91.3800%
华商价值共享混合发起式基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-10 -1.0300% 0.0677%
2020-08-07 -1.7000% -1.5971%
2020-08-06 -1.7600% -1.5683%
2020-08-05 1.4000% 0.7063%
2020-08-04 -3.5300% -2.4508%
2020-08-03 3.3800% 1.1437%
2020-07-31 3.3100% 1.9831%
2020-07-30 0.8300% 0.0952%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华商价值共享混合发起式基金630016实时估值图(多计算方式对照)
华商价值共享混合发起式基金630016实时估值图 华商价值共享基金630016实时估值图
华商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商红利 1.0486 0.1515%
华商优势行业 1.2151 -3.0212%
华商双债A 0.7220 0.0049%
华商双债C 0.7110 0.0049%
华商创新成长 2.4325 -1.1975%
华商新量化 2.2957 -0.4452%
华商新锐 1.6351 -2.0924%
华商未来 0.9217 -2.0468%
华商健康 1.3245 -0.0368%
华商量化 1.3230 -0.3006%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.4452 -0.8125%
华夏大盘 18.7479 -0.8676%
财通可持续混合 2.3388 -0.9817%
富国宏观策略 3.0032 -0.5240%
建信消费 2.9580 -0.4700%
长盛电子信息 1.9525 -1.4909%
国海焦点驱动 1.7536 -0.1922%
华夏永福 2.1739 -0.4627%
上投天颐 0.9942 0.0167%
民生策略 4.2243 -1.2082%