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华商价值共享混合发起式(华商价值共享) - 基金主页(代码:630016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.0750 -0.0150 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.7953 0.0103 0.2145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4350
成立日期：2013-03-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.662亿份
最近份额：0.3379亿
最近资产：0.87亿
基金公司：华商基金
基金经理：张文龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.00%	5.50%	-1.30%	-17.08%	12.42%	93.54%	64.95%	524.59%
同类排名	1788/2296	243/2329	685/2321	1849/2306	725/2279	470/2187	404/2115	-

华商价值共享混合发起式(630016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.1650	2.21%
2026-09-17	4.0750	-0.37%
2026-09-16	4.0900	2.87%
2026-09-15	3.9760	0.89%
2026-09-14	3.9410	-0.18%
2026-09-11	3.9480	-1.35%

华商价值共享混合发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-05-11	2017-05-11	2017-05-15	分红	每份派现金0.2100元
2014-02-19	2014-02-19	2014-02-21	分红	每份派现金0.0500元
2013-09-24	2013-09-24	2013-09-26	分红	每份派现金0.0553元
2013-05-30	2013-05-30	2013-06-03	分红	每份派现金0.0450元

华商价值共享混合发起式基金动态

华商价值共享混合发起式发起式基金十周年：超七成产品正收益、最高389% 总规模更破两万亿

郭施亮也认为，从发起式基金明显的投资优势角度出发，未来投资者有望对该类基金持有更大的信心。不过，他也提醒道，投资者需关注基金经理的管理能力，还需要与同期市场指数或同类产品对比业绩表现，以确认该产品可否持续跑赢市场其他同类基金。
标签：发起规模成立投资产品持有超七关联基金：东财互联网C 华商价值共享混合发起式
华商价值共享混合发起式捕捉超额收益公募基金瞄准三大板块

黄弢则指出，在经济复苏背景下，市场对以可选消费为代表的板块整体还处于观望状态，但其行业景气度已开始提升，业绩进入复苏阶段。
关联基金：华商价值共享混合发起式华商健康生活混合
华商价值共享混合发起式沪指再刷反弹新高跟着基金把握赚钱良机

格力电器涨停，一线蓝筹，股权分散，有举牌预期，相关重仓基金有汇丰晋信双核策略混合A，持仓占比为9.20%，博时主题行业混合(LOF)，持仓占比为7.84%。
关联基金：博时主题行业混合(LOF) 鹏华优质治理混合(LOF)A 东方精选混合华商价值共享混合发起式泓德优选成长混合中邮趋势精选灵活配置混合A 长信量化多策略股票A 宝盈优势产业混合A

华商价值共享混合发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	5.35%	3.81%
600309	万华化学	0.0000	4.26%	0.16%
002371	北方华创	0.0000	3.97%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	3.91%	0.13%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.77%	-2.89%
688668	鼎通科技	0.0000	3.70%	1.03%
601318	中国平安	0.0000	3.54%	1.13%
002080	中材科技	0.0000	3.51%	3.23%
688072	拓荆科技	0.0000	3.47%	2.26%
688008	澜起科技	0.0000	3.44%	0.56%

华商价值共享混合发起式(630016)基金档案

基金代码	630016	基金简称	华商价值共享混合发起式	基金全称	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期	2013-03-08	成立日期	2013-03-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张文龙	基金托管人	建设银行	基金公司	华商基金
最近资产	0.87亿	最近份额	0.3379亿	成立份额	2.662亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合C	1.9753	3.89%
华商科创创业精选混合A	1.9818	3.88%
华商数字经济混合A	2.8144	3.70%
华商数字经济混合C	2.8109	3.70%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3965	3.25%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3891	3.25%
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
华商新动力混合A	1.8864	3.17%
华商电子行业量化股票发起式A	3.6691	3.16%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%