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华商价值共享混合 - 基金主页(代码:630016)

今天最新净值 2.3970 0.0470 2.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4496 -0.0694 -2.7537%
  • 累计净值:2.7570
  • 成立日期:2013-03-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.662亿份
  • 最近份额:0.4030亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:何奇峰 张文龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.96% 0.93% 9.30% 3.32% -21.85% -30.32% -28.94% 202.64%
同类排名 477/2318 1301/2327 726/2327 568/2310 1805/2209 1865/2082 1491/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-11 2017-05-11 2017-05-15 分红 每份派现金0.2100元
2014-02-19 2014-02-19 2014-02-21 分红 每份派现金0.0500元
2013-09-24 2013-09-24 2013-09-26 分红 每份派现金0.0553元
2013-05-30 2013-05-30 2013-06-03 分红 每份派现金0.0450元
华商价值共享混合基金动态
华商价值共享混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 46.2200 8.96% -4.27%
603393 新天然气 10.8000 3.88% -0.55%
000923 河钢资源 18.3100 3.59% -3.28%
603871 嘉友国际 12.3700 3.48% -3.64%
000630 铜陵有色 72.5100 3.32% -5.93%
603993 洛阳钼业 33.7900 3.24% -6.42%
600547 山东黄金 9.8300 3.20% -4.57%
601168 西部矿业 13.8700 3.09% -6.89%
600489 中金黄金 19.1600 2.92% -4.02%
601600 中国铝业 34.1800 2.92% -5.75%
华商价值共享混合(630016)基金档案
基金代码 630016 基金简称 华商价值共享 基金全称 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2013-03-08 成立日期 2013-03-18 基金类型
基金经理 何奇峰 张文龙 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 最近份额 0.4030亿 成立份额 2.662亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商远见价值C 0.3686 1.07%
华商远见价值A 0.3782 1.04%
华商润丰混合A 1.8790 1.02%
华商医药消费精选混合A 0.6612 0.96%
华商医药消费精选混合C 0.6550 0.96%
华商双翼平衡混合A 1.4910 0.81%
华商改革创新股票A 1.6446 0.71%
华商元亨混合A 1.4897 0.70%
华商新动力混合A 0.5441 0.67%
华商信用增强A 1.3450 0.45%