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华商价值共享混合发起式 - 基金主页(代码:630016)

今天最新净值 3.1770 0.0540 1.7300% 2020-08-14
盘中实时估值(仅供参考) 3.1841 0.0611 1.9574% 2020-08-14 15:29:59
  • 累计净值:3.5370
  • 成立日期:2013-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:2.662亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:0.7703亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
16.78% 3.60% 8.58% 6.73% 43.04% 27.60% 33.35% 216.40%
华商价值共享混合发起式(630016)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-14 3.1770 1.7300%
2020-08-13 3.1230 -0.7600%
2020-08-12 3.1470 -1.8400%
2020-08-11 3.2060 -1.7200%
2020-08-10 3.2620 -1.0300%
2020-08-07 3.2960 -1.7000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-11 2017-05-11 2017-05-15 分红 每份派现金0.2100元
2014-02-19 2014-02-19 2014-02-21 分红 每份派现金0.0500元
2013-09-24 2013-09-24 2013-09-26 分红 每份派现金0.0553元
2013-05-30 2013-05-30 2013-06-03 分红 每份派现金0.0450元
华商价值共享混合发起式重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.8900 5.9000% 1.5902%
002475 立讯精密 23.9200 5.5800% 3.0651%
600570 恒生电子 10.7100 5.2400% 3.4621%
300122 智飞生物 11.0000 5.0100% 2.1127%
601888 中国中免 6.8000 4.7600% 1.3497%
000858 五粮液 5.4900 4.2700% 2.9000%
300630 普利制药 11.8700 3.9900% 0.5897%
002371 北方华创 4.7100 3.6600% 1.4634%
000063 中兴通讯 19.3800 3.5300% 0.4713%
000799 酒鬼酒 10.1400 3.5300% 6.8012%
华商价值共享混合发起式(630016)基金档案
基金代码 630016 基金简称 华商价值共享 基金全称 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2013-03-08 成立日期 2013-03-18 基金类型 混合型
基金经理 田明圣、何奇峰 基金托管人 建设银行 基金公司 华商基金
最近资产 2.2000亿 最近份额 0.7703亿 成立份额 2.662亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商消费行业股票 1.5656 2.3700%
华商创新成长 2.4070 2.2900%
华商鑫安混合 1.6120 2.2800%
华商改革创新股票 1.8316 2.2000%
华商新量化 2.2660 2.1200%
华商计算机行业量化股票 1.3383 1.9800%
华商量化 1.3060 1.9500%
华商红利 1.0510 1.8400%
华商高端装备制造股票 1.4694 1.7900%
华商动态 1.7030 1.7900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛航天海工 1.4570 3.2600%
前海大安全 1.7080 2.8900%
益民品质 0.9570 2.7900%
鹏华品牌 2.8650 2.7300%
益民创新 1.2502 2.7100%
鹏华动力 1.6150 2.6700%
益民红利 0.6470 2.6300%
易方达改革 1.5560 2.5700%
宝盈睿丰C 2.1650 2.5600%
鹏华中国50 2.3830 2.5400%