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华商价值共享混合发起式(华商价值共享)基金净值查询(630016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.0900 0.1140 2.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.7953 0.0103 0.2145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4500
成立日期：2013-03-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.662亿份
最近份额：0.3379亿
最近资产：0.87亿
基金公司：华商基金
基金经理：张文龙

近一周华商价值共享混合发起式|华商价值共享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商价值共享混合发起式(630016)基金累计收益率1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	630016	华商价值共享混合发起式	4.0750	4.4350	4.0900	4.4500	-0.0150	-0.37%
2026-09-16	630016	华商价值共享混合发起式	4.0900	4.4500	3.9760	4.3360	0.1140	2.87%
2026-09-15	630016	华商价值共享混合发起式	3.9760	4.3360	3.9410	4.3010	0.0350	0.89%
2026-09-14	630016	华商价值共享混合发起式	3.9410	4.3010	3.9480	4.3080	-0.0070	-0.18%
2026-09-11	630016	华商价值共享混合发起式	3.9480	4.3080	4.0020	4.3620	-0.0540	-1.35%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%