华商价值共享混合基金净值查询(630016)
今天最新净值
2.3970
0.0470 2.0000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.4976
0.0046 0.1854%
- 累计净值：2.7570
- 成立日期：2013-03-18
- 基金类型：
- 成立份额：2.662亿份
- 最近份额：0.4030亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：何奇峰 张文龙
近一周,华商价值共享混合(630016)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.4930 |
2.8530 |
2.4590 |
2.8190 |
0.0340 |
1.38% |
| 2024-04-22 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5190 |
2.8790 |
2.5510 |
2.9110 |
-0.0320 |
-1.25% |
| 2024-04-19 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5510 |
2.9110 |
2.5580 |
2.9180 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5580 |
2.9180 |
2.5450 |
2.9050 |
0.0130 |
0.51% |
