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华商价值共享混合基金净值查询(630016)

今天最新净值 2.3970 0.0470 2.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.3909 0.0169 0.7107%
  • 累计净值:2.7570
  • 成立日期:2013-03-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.662亿份
  • 最近份额:0.4030亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华商基金
  • 基金经理:何奇峰 张文龙
近一季华商价值共享混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华商价值共享混合(630016)基金累计收益率3.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 630016 华商价值共享混合 2.4130 2.7730 2.3740 2.7340 0.0390 1.64%
2024-03-27 630016 华商价值共享混合 2.3740 2.7340 2.3880 2.7480 -0.0140 -0.59%
2024-03-26 630016 华商价值共享混合 2.3880 2.7480 2.3970 2.7570 -0.0090 -0.38%
2024-03-25 630016 华商价值共享混合 2.3970 2.7570 2.3890 2.7490 0.0080 0.33%
2024-03-22 630016 华商价值共享混合 2.3890 2.7490 2.4190 2.7790 -0.0300 -1.24%
2024-03-21 630016 华商价值共享混合 2.4190 2.7790 2.4040 2.7640 0.0150 0.62%
2024-03-20 630016 华商价值共享混合 2.4040 2.7640 2.3980 2.7580 0.0060 0.25%
2024-03-19 630016 华商价值共享混合 2.3980 2.7580 2.4090 2.7690 -0.0110 -0.46%
2024-03-18 630016 华商价值共享混合 2.4090 2.7690 2.3970 2.7570 0.0120 0.50%
2024-03-15 630016 华商价值共享混合 2.3970 2.7570 2.3500 2.7100 0.0470 2.00%
2024-03-14 630016 华商价值共享混合 2.3500 2.7100 2.3230 2.6830 0.0270 1.16%
2024-03-13 630016 华商价值共享混合 2.3230 2.6830 2.3110 2.6710 0.0120 0.52%
2024-03-12 630016 华商价值共享混合 2.3110 2.6710 2.3590 2.7190 -0.0480 -2.03%
2024-03-11 630016 华商价值共享混合 2.3590 2.7190 2.3750 2.7350 -0.0160 -0.67%
2024-03-08 630016 华商价值共享混合 2.3750 2.7350 2.3510 2.7110 0.0240 1.02%
2024-03-07 630016 华商价值共享混合 2.3510 2.7110 2.3190 2.6790 0.0320 1.38%
2024-03-06 630016 华商价值共享混合 2.3190 2.6790 2.3150 2.6750 0.0040 0.17%
2024-03-05 630016 华商价值共享混合 2.3150 2.6750 2.2990 2.6590 0.0160 0.70%
2024-03-04 630016 华商价值共享混合 2.2990 2.6590 2.2690 2.6290 0.0300 1.32%
2024-03-01 630016 华商价值共享混合 2.2690 2.6290 2.2700 2.6300 -0.0010 -0.04%
2024-02-29 630016 华商价值共享混合 2.2700 2.6300 2.2440 2.6040 0.0260 1.16%
2024-02-28 630016 华商价值共享混合 2.2440 2.6040 2.2830 2.6430 -0.0390 -1.71%
2024-02-27 630016 华商价值共享混合 2.2830 2.6430 2.2680 2.6280 0.0150 0.66%
2024-02-26 630016 华商价值共享混合 2.2680 2.6280 2.2910 2.6510 -0.0230 -1.00%
2024-02-23 630016 华商价值共享混合 2.2910 2.6510 2.2790 2.6390 0.0120 0.53%
2024-02-22 630016 华商价值共享混合 2.2790 2.6390 2.2420 2.6020 0.0370 1.65%
2024-02-21 630016 华商价值共享混合 2.2420 2.6020 2.2450 2.6050 -0.0030 -0.13%
2024-02-20 630016 华商价值共享混合 2.2450 2.6050 2.2280 2.5880 0.0170 0.76%
2024-02-19 630016 华商价值共享混合 2.2280 2.5880 2.1930 2.5530 0.0350 1.60%
2024-02-08 630016 华商价值共享混合 2.1930 2.5530 2.1610 2.5210 0.0320 1.48%
2024-02-07 630016 华商价值共享混合 2.1610 2.5210 2.1150 2.4750 0.0460 2.17%
2024-02-06 630016 华商价值共享混合 2.1150 2.4750 2.0650 2.4250 0.0500 2.42%
2024-02-05 630016 华商价值共享混合 2.0650 2.4250 2.0900 2.4500 -0.0250 -1.20%
2024-02-02 630016 华商价值共享混合 2.0900 2.4500 2.1120 2.4720 -0.0220 -1.04%
2024-02-01 630016 华商价值共享混合 2.1120 2.4720 2.1210 2.4810 -0.0090 -0.42%
2024-01-31 630016 华商价值共享混合 2.1210 2.4810 2.1500 2.5100 -0.0290 -1.35%
2024-01-30 630016 华商价值共享混合 2.1500 2.5100 2.1860 2.5460 -0.0360 -1.65%
2024-01-29 630016 华商价值共享混合 2.1860 2.5460 2.2120 2.5720 -0.0260 -1.18%
2024-01-26 630016 华商价值共享混合 2.2120 2.5720 2.2130 2.5730 -0.0010 -0.05%
2024-01-25 630016 华商价值共享混合 2.2130 2.5730 2.1560 2.5160 0.0570 2.64%
2024-01-24 630016 华商价值共享混合 2.1560 2.5160 2.1390 2.4990 0.0170 0.79%
2024-01-23 630016 华商价值共享混合 2.1390 2.4990 2.1210 2.4810 0.0180 0.85%
2024-01-22 630016 华商价值共享混合 2.1210 2.4810 2.2130 2.5730 -0.0920 -4.16%
2024-01-19 630016 华商价值共享混合 2.2130 2.5730 2.2280 2.5880 -0.0150 -0.67%
2024-01-18 630016 华商价值共享混合 2.2280 2.5880 2.2290 2.5890 -0.0010 -0.04%
2024-01-17 630016 华商价值共享混合 2.2290 2.5890 2.2790 2.6390 -0.0500 -2.19%
2024-01-16 630016 华商价值共享混合 2.2790 2.6390 2.2770 2.6370 0.0020 0.09%
2024-01-15 630016 华商价值共享混合 2.2770 2.6370 2.2800 2.6400 -0.0030 -0.13%
2024-01-12 630016 华商价值共享混合 2.2800 2.6400 2.2770 2.6370 0.0030 0.13%
2024-01-11 630016 华商价值共享混合 2.2770 2.6370 2.2680 2.6280 0.0090 0.40%
2024-01-10 630016 华商价值共享混合 2.2680 2.6280 2.2760 2.6360 -0.0080 -0.35%
2024-01-09 630016 华商价值共享混合 2.2760 2.6360 2.2610 2.6210 0.0150 0.66%
2024-01-08 630016 华商价值共享混合 2.2610 2.6210 2.2830 2.6430 -0.0220 -0.96%
2024-01-05 630016 华商价值共享混合 2.2830 2.6430 2.2990 2.6590 -0.0160 -0.70%
2024-01-04 630016 华商价值共享混合 2.2990 2.6590 2.3070 2.6670 -0.0080 -0.35%
2024-01-03 630016 华商价值共享混合 2.3070 2.6670 2.3090 2.6690 -0.0020 -0.09%
2024-01-02 630016 华商价值共享混合 2.3090 2.6690 2.3280 2.6880 -0.0190 -0.82%
2023-12-29 630016 华商价值共享混合 2.3280 2.6880 2.3160 2.6760 0.0120 0.52%