华商价值共享混合基金净值查询(630016)
今天最新净值
2.3970
0.0470 2.0000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
2.5282
0.0092 0.3654%
- 累计净值：2.7570
- 成立日期：2013-03-18
- 基金类型：
- 成立份额：2.662亿份
- 最近份额：0.4030亿
- 最近资产：
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：何奇峰 张文龙
今年以来,华商价值共享混合(630016)基金累计收益率2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5190 |
2.8790 |
2.5510 |
2.9110 |
-0.0320 |
-1.25% |
| 2024-04-19 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5510 |
2.9110 |
2.5580 |
2.9180 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5580 |
2.9180 |
2.5450 |
2.9050 |
0.0130 |
0.51% |
| 2024-04-17 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5450 |
2.9050 |
2.4950 |
2.8550 |
0.0500 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.4950 |
2.8550 |
2.5710 |
2.9310 |
-0.0760 |
-2.96% |
| 2024-04-15 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5710 |
2.9310 |
2.5570 |
2.9170 |
0.0140 |
0.55% |
| 2024-04-12 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5570 |
2.9170 |
2.5320 |
2.8920 |
0.0250 |
0.99% |
| 2024-04-11 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5320 |
2.8920 |
2.5220 |
2.8820 |
0.0100 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5220 |
2.8820 |
2.5050 |
2.8650 |
0.0170 |
0.68% |
| 2024-04-09 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5050 |
2.8650 |
2.5260 |
2.8860 |
-0.0210 |
-0.83% |
|
|
| 2024-04-08 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5260 |
2.8860 |
2.5350 |
2.8950 |
-0.0090 |
-0.36% |
| 2024-04-03 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.5350 |
2.8950 |
2.4830 |
2.8430 |
0.0520 |
2.09% |
| 2024-04-02 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.4830 |
2.8430 |
2.4760 |
2.8360 |
0.0070 |
0.28% |
| 2024-04-01 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.4760 |
2.8360 |
2.4740 |
2.8340 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-03-29 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.4740 |
2.8340 |
2.4130 |
2.7730 |
0.0610 |
2.53% |
| 2024-03-28 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.4130 |
2.7730 |
2.3740 |
2.7340 |
0.0390 |
1.64% |
| 2024-03-27 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.3740 |
2.7340 |
2.3880 |
2.7480 |
-0.0140 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.3880 |
2.7480 |
2.3970 |
2.7570 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.3970 |
2.7570 |
2.3890 |
2.7490 |
0.0080 |
0.33% |
| 2024-03-22 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.3890 |
2.7490 |
2.4190 |
2.7790 |
-0.0300 |
-1.24% |
| 2024-03-21 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.4190 |
2.7790 |
2.4040 |
2.7640 |
0.0150 |
0.62% |
| 2024-03-20 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.4040 |
2.7640 |
2.3980 |
2.7580 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-03-19 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.3980 |
2.7580 |
2.4090 |
2.7690 |
-0.0110 |
-0.46% |
| 2024-03-18 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.4090 |
2.7690 |
2.3970 |
2.7570 |
0.0120 |
0.50% |
| 2024-03-15 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.3970 |
2.7570 |
2.3500 |
2.7100 |
0.0470 |
2.00% |
|
|
| 2024-03-14 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.3500 |
2.7100 |
2.3230 |
2.6830 |
0.0270 |
1.16% |
| 2024-03-13 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.3230 |
2.6830 |
2.3110 |
2.6710 |
0.0120 |
0.52% |
| 2024-03-12 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.3110 |
2.6710 |
2.3590 |
2.7190 |
-0.0480 |
-2.03% |
| 2024-03-11 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.3590 |
2.7190 |
2.3750 |
2.7350 |
-0.0160 |
-0.67% |
| 2024-03-08 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.3750 |
2.7350 |
2.3510 |
2.7110 |
0.0240 |
1.02% |
| 2024-03-07 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.3510 |
2.7110 |
2.3190 |
2.6790 |
0.0320 |
1.38% |
| 2024-03-06 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.3190 |
2.6790 |
2.3150 |
2.6750 |
0.0040 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.3150 |
2.6750 |
2.2990 |
2.6590 |
0.0160 |
0.70% |
| 2024-03-04 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2990 |
2.6590 |
2.2690 |
2.6290 |
0.0300 |
1.32% |
| 2024-03-01 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2690 |
2.6290 |
2.2700 |
2.6300 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2700 |
2.6300 |
2.2440 |
2.6040 |
0.0260 |
1.16% |
| 2024-02-28 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2440 |
2.6040 |
2.2830 |
2.6430 |
-0.0390 |
-1.71% |
| 2024-02-27 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2830 |
2.6430 |
2.2680 |
2.6280 |
0.0150 |
0.66% |
| 2024-02-26 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2680 |
2.6280 |
2.2910 |
2.6510 |
-0.0230 |
-1.00% |
| 2024-02-23 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2910 |
2.6510 |
2.2790 |
2.6390 |
0.0120 |
0.53% |
| 2024-02-22 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2790 |
2.6390 |
2.2420 |
2.6020 |
0.0370 |
1.65% |
| 2024-02-21 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2420 |
2.6020 |
2.2450 |
2.6050 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2450 |
2.6050 |
2.2280 |
2.5880 |
0.0170 |
0.76% |
| 2024-02-19 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2280 |
2.5880 |
2.1930 |
2.5530 |
0.0350 |
1.60% |
| 2024-02-08 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.1930 |
2.5530 |
2.1610 |
2.5210 |
0.0320 |
1.48% |
| 2024-02-07 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.1610 |
2.5210 |
2.1150 |
2.4750 |
0.0460 |
2.17% |
| 2024-02-06 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.1150 |
2.4750 |
2.0650 |
2.4250 |
0.0500 |
2.42% |
| 2024-02-05 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.0650 |
2.4250 |
2.0900 |
2.4500 |
-0.0250 |
-1.20% |
| 2024-02-02 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.0900 |
2.4500 |
2.1120 |
2.4720 |
-0.0220 |
-1.04% |
| 2024-02-01 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.1120 |
2.4720 |
2.1210 |
2.4810 |
-0.0090 |
-0.42% |
| 2024-01-31 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.1210 |
2.4810 |
2.1500 |
2.5100 |
-0.0290 |
-1.35% |
| 2024-01-30 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.1500 |
2.5100 |
2.1860 |
2.5460 |
-0.0360 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.1860 |
2.5460 |
2.2120 |
2.5720 |
-0.0260 |
-1.18% |
| 2024-01-26 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2120 |
2.5720 |
2.2130 |
2.5730 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2130 |
2.5730 |
2.1560 |
2.5160 |
0.0570 |
2.64% |
| 2024-01-24 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.1560 |
2.5160 |
2.1390 |
2.4990 |
0.0170 |
0.79% |
| 2024-01-23 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.1390 |
2.4990 |
2.1210 |
2.4810 |
0.0180 |
0.85% |
| 2024-01-22 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.1210 |
2.4810 |
2.2130 |
2.5730 |
-0.0920 |
-4.16% |
| 2024-01-19 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2130 |
2.5730 |
2.2280 |
2.5880 |
-0.0150 |
-0.67% |
| 2024-01-18 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2280 |
2.5880 |
2.2290 |
2.5890 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-01-17 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2290 |
2.5890 |
2.2790 |
2.6390 |
-0.0500 |
-2.19% |
| 2024-01-16 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2790 |
2.6390 |
2.2770 |
2.6370 |
0.0020 |
0.09% |
| 2024-01-15 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2770 |
2.6370 |
2.2800 |
2.6400 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-01-12 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2800 |
2.6400 |
2.2770 |
2.6370 |
0.0030 |
0.13% |
| 2024-01-11 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2770 |
2.6370 |
2.2680 |
2.6280 |
0.0090 |
0.40% |
| 2024-01-10 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2680 |
2.6280 |
2.2760 |
2.6360 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2024-01-09 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2760 |
2.6360 |
2.2610 |
2.6210 |
0.0150 |
0.66% |
| 2024-01-08 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2610 |
2.6210 |
2.2830 |
2.6430 |
-0.0220 |
-0.96% |
| 2024-01-05 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2830 |
2.6430 |
2.2990 |
2.6590 |
-0.0160 |
-0.70% |
| 2024-01-04 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.2990 |
2.6590 |
2.3070 |
2.6670 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2024-01-03 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.3070 |
2.6670 |
2.3090 |
2.6690 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2024-01-02 |
630016 |
华商价值共享混合 |
2.3090 |
2.6690 |
2.3280 |
2.6880 |
-0.0190 |
-0.82% |
