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宏利绩优混合C(泰达宏利绩优混合C) - 基金主页(代码:015576)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.3600 -0.0163 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.8943 0.1170 4.2140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6010
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0952亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：
基金经理：孙硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	72.16%	2.14%	-5.36%	-22.19%	92.70%	320.81%	268.93%	98.40%
同类排名	29/2282	229/2314	1325/2307	2118/2292	23/2265	26/2173	25/2101	-

宏利绩优混合C(015576)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	4.4654	2.42%
2026-09-17	4.3600	-0.37%
2026-09-16	4.3763	3.95%
2026-09-15	4.2099	0.17%
2026-09-14	4.2028	-2.18%
2026-09-11	4.2946	0.60%

宏利绩优混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.60%	1.64%
688498	源杰科技	0.0000	10.08%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	10.03%	0.60%
600183	生益科技	0.0000	8.47%	1.84%
603256	宏和科技	0.0000	5.14%	4.87%
301377	鼎泰高科	0.0000	4.83%	4.57%
600487	亨通光电	0.0000	4.55%	7.28%
600105	永鼎股份	0.0000	4.38%	-0.43%
002384	东山精密	0.0000	4.02%	2.18%
300570	太辰光	0.0000	3.54%	2.72%

宏利绩优混合C(015576)基金档案

基金代码	015576	基金简称	宏利绩优混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	孙硕	基金托管人		基金公司
最近资产	1.67亿元	最近份额	3.0952亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%