宏利绩优混合C(泰达宏利绩优混合C)基金净值查询(015576)

今天最新净值 4.3763 0.1664 3.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8943 0.1170 4.2140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6173
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0952亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：
基金经理：孙硕

近一月宏利绩优混合C|泰达宏利绩优混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利绩优混合C(015576)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015576	宏利绩优混合C	4.3600	4.6010	4.3763	4.6173	-0.0163	-0.37%
2026-09-16	015576	宏利绩优混合C	4.3763	4.6173	4.2099	4.4509	0.1664	3.95%
2026-09-15	015576	宏利绩优混合C	4.2099	4.4509	4.2028	4.4438	0.0071	0.17%
2026-09-14	015576	宏利绩优混合C	4.2028	4.4438	4.2946	4.5356	-0.0918	-2.18%
2026-09-11	015576	宏利绩优混合C	4.2946	4.5356	4.2688	4.5098	0.0258	0.60%
2026-09-10	015576	宏利绩优混合C	4.2688	4.5098	4.2961	4.5371	-0.0273	-0.64%
2026-09-09	015576	宏利绩优混合C	4.2961	4.5371	4.2740	4.5150	0.0221	0.52%
2026-09-08	015576	宏利绩优混合C	4.2740	4.5150	4.2885	4.5295	-0.0145	-0.34%
2026-09-07	015576	宏利绩优混合C	4.2885	4.5295	4.0072	4.2482	0.2813	7.02%
2026-09-04	015576	宏利绩优混合C	4.0072	4.2482	4.0832	4.3242	-0.0760	-1.86%

2026-09-03	015576	宏利绩优混合C	4.0832	4.3242	4.0780	4.3190	0.0052	0.13%
2026-09-02	015576	宏利绩优混合C	4.0780	4.3190	4.1567	4.3977	-0.0787	-1.93%
2026-09-01	015576	宏利绩优混合C	4.1567	4.3977	4.2601	4.5011	-0.1034	-2.49%
2026-08-31	015576	宏利绩优混合C	4.2601	4.5011	4.2148	4.4558	0.0453	1.07%
2026-08-28	015576	宏利绩优混合C	4.2148	4.4558	4.2822	4.5232	-0.0674	-1.60%
2026-08-27	015576	宏利绩优混合C	4.2822	4.5232	4.1279	4.3689	0.1543	3.74%
2026-08-26	015576	宏利绩优混合C	4.1279	4.3689	4.1304	4.3714	-0.0025	-0.06%
2026-08-25	015576	宏利绩优混合C	4.1304	4.3714	4.1473	4.3883	-0.0169	-0.41%
2026-08-24	015576	宏利绩优混合C	4.1473	4.3883	4.3402	4.5812	-0.1929	-4.65%
2026-08-21	015576	宏利绩优混合C	4.3402	4.5812	4.2515	4.4925	0.0887	2.09%
2026-08-20	015576	宏利绩优混合C	4.2515	4.4925	4.2109	4.4519	0.0406	0.96%
2026-08-19	015576	宏利绩优混合C	4.2109	4.4519	4.5562	4.7972	-0.3453	-8.20%
2026-08-18	015576	宏利绩优混合C	4.5562	4.7972	4.6070	4.8480	-0.0508	-1.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%