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东方红睿泽三年定开混合 - 基金主页(代码:501054)

今天最新净值 0.9404 0.0039 0.4200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9540 0.0067 0.7081%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.41% 2.00% 5.45% -1.24% -20.41% -17.15% -38.05% 12.39%
同类排名 1505/2318 816/2327 1364/2327 1435/2310 1721/2209 1357/2082 1734/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 分红 每份派现金0.2000元
2020-08-31 2020-08-31 2020-09-02 分红 每份派现金0.1000元
东方红睿泽三年定开混合基金动态
东方红睿泽三年定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 425.9300 9.55% 1.33%
600519 贵州茅台 38.1000 9.48% 0.08%
000568 泸州老窖 340.7600 9.19% 0.60%
300498 温氏股份 1959.8900 5.44% 0.21%
603369 今世缘 555.9100 4.76% -0.20%
600938 中国海油 1080.3600 4.61% 1.13%
603198 迎驾贡酒 481.2100 4.60% -0.34%
002463 沪电股份 942.9300 4.16% 6.40%
002714 牧原股份 619.7900 3.91% -1.76%
601899 紫金矿业 1340.2800 3.29% 2.93%
东方红睿泽三年定开混合(501054)基金档案
基金代码 501054 基金简称 东证睿泽 基金全称
发行日期 2018-01-23~2018-01-23 成立日期 2018-01-31 基金类型
基金经理 苗宇 孙伟 基金托管人 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 最近份额 89.4452亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率