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东方红聚利债券A - 基金主页(代码:007262)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4495 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4495
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：17.4992亿
最近资产：22.63亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：孔令超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.10%	-0.01%	-0.37%	-0.54%	0.62%	20.91%	13.04%	46.21%
同类排名	769/835	611/849	732/853	695/851	738/806	29/690	106/600	-

东方红聚利债券A(007262)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4486	-0.06%
2026-09-16	1.4495	0.01%
2026-09-15	1.4493	-0.06%
2026-09-14	1.4501	0.06%
2026-09-11	1.4492	-0.03%
2026-09-10	1.4496	-0.01%

东方红聚利债券A(007262)基金档案

基金代码	007262	基金简称	东方红聚利债券A	基金全称
发行日期	2019-08-19~2019-08-30	成立日期	2019-09-06	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	孔令超	基金托管人		基金公司	上海东方证券资产管理
最近资产	22.63亿	最近份额	17.4992亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0680	2.33%
东方红优势	2.3480	1.73%
东方红产业	4.8440	1.68%
东方红恒阳五年持有混合	1.1380	1.50%
东方红睿轩三年持有混合	2.5464	1.10%
东方红京东大数据混合A	3.9820	1.07%
东方红新动力混合A	6.1690	1.03%
东方红优享红利混合A	2.8836	1.02%
东方红睿满LOF	2.8900	1.01%
东方红沪港深	2.1680	0.98%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%