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东方红聚利债券A基金净值查询(007262)

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今天最新净值 1.4493 -0.0008 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4493
成立日期：2019-09-06
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：17.4992亿
最近资产：22.63亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：孔令超

近一月东方红聚利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红聚利债券A(007262)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007262	东方红聚利债券A	1.4493	1.4493	1.4501	1.4501	-0.0008	-0.06%
2026-09-14	007262	东方红聚利债券A	1.4501	1.4501	1.4492	1.4492	0.0009	0.06%
2026-09-11	007262	东方红聚利债券A	1.4492	1.4492	1.4496	1.4496	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	007262	东方红聚利债券A	1.4496	1.4496	1.4497	1.4497	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007262	东方红聚利债券A	1.4497	1.4497	1.4506	1.4506	-0.0009	-0.06%
2026-09-08	007262	东方红聚利债券A	1.4506	1.4506	1.4502	1.4502	0.0004	0.03%
2026-09-07	007262	东方红聚利债券A	1.4502	1.4502	1.4510	1.4510	-0.0008	-0.06%
2026-09-04	007262	东方红聚利债券A	1.4510	1.4510	1.4513	1.4513	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	007262	东方红聚利债券A	1.4513	1.4513	1.4519	1.4519	-0.0006	-0.04%
2026-09-02	007262	东方红聚利债券A	1.4519	1.4519	1.4524	1.4524	-0.0005	-0.03%

2026-09-01	007262	东方红聚利债券A	1.4524	1.4524	1.4520	1.4520	0.0004	0.03%
2026-08-31	007262	东方红聚利债券A	1.4520	1.4520	1.4537	1.4537	-0.0017	-0.12%
2026-08-28	007262	东方红聚利债券A	1.4537	1.4537	1.4547	1.4547	-0.0010	-0.07%
2026-08-27	007262	东方红聚利债券A	1.4547	1.4547	1.4549	1.4549	-0.0002	-0.01%
2026-08-26	007262	东方红聚利债券A	1.4549	1.4549	1.4539	1.4539	0.0010	0.07%
2026-08-25	007262	东方红聚利债券A	1.4539	1.4539	1.4535	1.4535	0.0004	0.03%
2026-08-24	007262	东方红聚利债券A	1.4535	1.4535	1.4539	1.4539	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	007262	东方红聚利债券A	1.4539	1.4539	1.4545	1.4545	-0.0006	-0.04%
2026-08-20	007262	东方红聚利债券A	1.4545	1.4545	1.4543	1.4543	0.0002	0.01%
2026-08-19	007262	东方红聚利债券A	1.4543	1.4543	1.4550	1.4550	-0.0007	-0.05%
2026-08-18	007262	东方红聚利债券A	1.4550	1.4550	1.4554	1.4554	-0.0004	-0.03%
2026-08-17	007262	东方红聚利债券A	1.4554	1.4554	1.4549	1.4549	0.0005	0.03%

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基金名称	单位净值	日增长率
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