东方红睿泽三年持有混合A(东证睿泽)基金净值查询(501054)
今天最新净值
1.3146
-0.0265 -1.98%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3236
0.0273 2.1039%
- 累计净值：1.6146
- 成立日期：2018-01-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：58.3756亿
- 最近资产：57.22亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：苗宇 孙伟
近一季东方红睿泽三年持有混合A|东证睿泽基金净值查询
近一季,东方红睿泽三年持有混合A(501054)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2963 |
1.5963 |
1.3146 |
1.6146 |
-0.0183 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3146 |
1.6146 |
1.3411 |
1.6411 |
-0.0265 |
-1.98% |
| 2025-12-12 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3411 |
1.6411 |
1.3246 |
1.6246 |
0.0165 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3246 |
1.6246 |
1.3535 |
1.6535 |
-0.0289 |
-2.14% |
| 2025-12-10 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3535 |
1.6535 |
1.3501 |
1.6501 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3501 |
1.6501 |
1.3334 |
1.6334 |
0.0167 |
1.25% |
| 2025-12-08 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3334 |
1.6334 |
1.3030 |
1.6030 |
0.0304 |
2.33% |
| 2025-12-05 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3030 |
1.6030 |
1.3016 |
1.6016 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3016 |
1.6016 |
1.2962 |
1.5962 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2962 |
1.5962 |
1.3057 |
1.6057 |
-0.0095 |
-0.73% |
|
|
| 2025-12-02 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3057 |
1.6057 |
1.3058 |
1.6058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3058 |
1.6058 |
1.2879 |
1.5879 |
0.0179 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2879 |
1.5879 |
1.2843 |
1.5843 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2843 |
1.5843 |
1.2918 |
1.5918 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2918 |
1.5918 |
1.2548 |
1.5548 |
0.0370 |
2.95% |
| 2025-11-25 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2548 |
1.5548 |
1.2177 |
1.5177 |
0.0371 |
3.05% |
| 2025-11-24 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2177 |
1.5177 |
1.2192 |
1.5192 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2192 |
1.5192 |
1.2731 |
1.5731 |
-0.0539 |
-4.23% |
| 2025-11-20 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2731 |
1.5731 |
1.2724 |
1.5724 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2724 |
1.5724 |
1.2672 |
1.5672 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2672 |
1.5672 |
1.2743 |
1.5743 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2743 |
1.5743 |
1.2793 |
1.5793 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2793 |
1.5793 |
1.3181 |
1.6181 |
-0.0388 |
-2.94% |
| 2025-11-13 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3181 |
1.6181 |
1.3133 |
1.6133 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-11-12 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3133 |
1.6133 |
1.3117 |
1.6117 |
0.0016 |
0.12% |
|
|
| 2025-11-11 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3117 |
1.6117 |
1.3366 |
1.6366 |
-0.0249 |
-1.86% |
| 2025-11-10 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3366 |
1.6366 |
1.3437 |
1.6437 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2025-11-07 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3437 |
1.6437 |
1.3593 |
1.6593 |
-0.0156 |
-1.15% |
| 2025-11-06 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3593 |
1.6593 |
1.3244 |
1.6244 |
0.0349 |
2.64% |
| 2025-11-05 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3244 |
1.6244 |
1.3208 |
1.6208 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3208 |
1.6208 |
1.3332 |
1.6332 |
-0.0124 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3332 |
1.6332 |
1.3250 |
1.6250 |
0.0082 |
0.62% |
| 2025-10-31 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3250 |
1.6250 |
1.3848 |
1.6848 |
-0.0598 |
-4.32% |
| 2025-10-30 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3848 |
1.6848 |
1.4165 |
1.7165 |
-0.0317 |
-2.24% |
| 2025-10-29 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.4165 |
1.7165 |
1.3836 |
1.6836 |
0.0329 |
2.38% |
| 2025-10-28 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3836 |
1.6836 |
1.3868 |
1.6868 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3868 |
1.6868 |
1.3477 |
1.6477 |
0.0391 |
2.90% |
| 2025-10-24 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3477 |
1.6477 |
1.2894 |
1.5894 |
0.0583 |
4.52% |
| 2025-10-23 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2894 |
1.5894 |
1.3043 |
1.6043 |
-0.0149 |
-1.14% |
| 2025-10-22 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3043 |
1.6043 |
1.3072 |
1.6072 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3072 |
1.6072 |
1.2521 |
1.5521 |
0.0551 |
4.40% |
| 2025-10-20 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2521 |
1.5521 |
1.2234 |
1.5234 |
0.0287 |
2.35% |
| 2025-10-17 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2234 |
1.5234 |
1.2699 |
1.5699 |
-0.0465 |
-3.66% |
| 2025-10-16 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2699 |
1.5699 |
1.2673 |
1.5673 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2673 |
1.5673 |
1.2368 |
1.5368 |
0.0305 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2368 |
1.5368 |
1.2993 |
1.5993 |
-0.0625 |
-4.81% |
| 2025-10-13 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2993 |
1.5993 |
1.3138 |
1.6138 |
-0.0145 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3138 |
1.6138 |
1.3625 |
1.6625 |
-0.0487 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3625 |
1.6625 |
1.3464 |
1.6464 |
0.0161 |
1.20% |
| 2025-09-30 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3464 |
1.6464 |
1.3613 |
1.6613 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2025-09-29 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3613 |
1.6613 |
1.3264 |
1.6264 |
0.0349 |
2.63% |
| 2025-09-26 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3264 |
1.6264 |
1.3685 |
1.6685 |
-0.0421 |
-3.08% |
| 2025-09-25 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3685 |
1.6685 |
1.3528 |
1.6528 |
0.0157 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3528 |
1.6528 |
1.3533 |
1.6533 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3533 |
1.6533 |
1.3434 |
1.6434 |
0.0099 |
0.74% |
| 2025-09-22 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3434 |
1.6434 |
1.3119 |
1.6119 |
0.0315 |
2.40% |
| 2025-09-19 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3119 |
1.6119 |
1.3026 |
1.6026 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-09-18 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.3026 |
1.6026 |
1.2967 |
1.5967 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-09-17 |
501054 |
东方红睿泽三年持有混合A |
1.2967 |
1.5967 |
1.2892 |
1.5892 |
0.0075 |
0.58% |
