东方红睿泽三年定开混合基金净值查询(501054)
今天最新净值
0.9404
0.0039 0.4200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9494
-0.0008 -0.0860%
- 累计净值：1.2404
- 成立日期：2018-01-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：89.4452亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：苗宇 孙伟
近一季,东方红睿泽三年定开混合(501054)基金累计收益率-1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9502 |
1.2502 |
0.9473 |
1.2473 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9473 |
1.2473 |
0.9510 |
1.2510 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2024-04-22 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9510 |
1.2510 |
0.9489 |
1.2489 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-04-19 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9489 |
1.2489 |
0.9522 |
1.2522 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9522 |
1.2522 |
0.9506 |
1.2506 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9506 |
1.2506 |
0.9432 |
1.2432 |
0.0074 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9432 |
1.2432 |
0.9535 |
1.2535 |
-0.0103 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9535 |
1.2535 |
0.9325 |
1.2325 |
0.0210 |
2.25% |
| 2024-04-12 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9325 |
1.2325 |
0.9385 |
1.2385 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-04-11 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9385 |
1.2385 |
0.9381 |
1.2381 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9381 |
1.2381 |
0.9441 |
1.2441 |
-0.0060 |
-0.64% |
| 2024-04-09 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9441 |
1.2441 |
0.9511 |
1.2511 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2024-04-08 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9511 |
1.2511 |
0.9696 |
1.2696 |
-0.0185 |
-1.91% |
| 2024-04-03 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9696 |
1.2696 |
0.9648 |
1.2648 |
0.0048 |
0.50% |
| 2024-04-02 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9648 |
1.2648 |
0.9686 |
1.2686 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-04-01 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9686 |
1.2686 |
0.9483 |
1.2483 |
0.0203 |
2.14% |
| 2024-03-29 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9483 |
1.2483 |
0.9409 |
1.2409 |
0.0074 |
0.79% |
| 2024-03-28 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9409 |
1.2409 |
0.9369 |
1.2369 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9369 |
1.2369 |
0.9437 |
1.2437 |
-0.0068 |
-0.72% |
| 2024-03-26 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9437 |
1.2437 |
0.9366 |
1.2366 |
0.0071 |
0.76% |
| 2024-03-25 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9366 |
1.2366 |
0.9428 |
1.2428 |
-0.0062 |
-0.66% |
| 2024-03-22 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9428 |
1.2428 |
0.9545 |
1.2545 |
-0.0117 |
-1.23% |
| 2024-03-21 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9545 |
1.2545 |
0.9517 |
1.2517 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-03-20 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9517 |
1.2517 |
0.9529 |
1.2529 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9529 |
1.2529 |
0.9451 |
1.2451 |
0.0078 |
0.83% |
|
|
| 2024-03-18 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9451 |
1.2451 |
0.9404 |
1.2404 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-03-15 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9404 |
1.2404 |
0.9365 |
1.2365 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-03-14 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9365 |
1.2365 |
0.9367 |
1.2367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9367 |
1.2367 |
0.9426 |
1.2426 |
-0.0059 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9426 |
1.2426 |
0.9307 |
1.2307 |
0.0119 |
1.28% |
| 2024-03-11 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9307 |
1.2307 |
0.9220 |
1.2220 |
0.0087 |
0.94% |
| 2024-03-08 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9220 |
1.2220 |
0.9195 |
1.2195 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-03-07 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9195 |
1.2195 |
0.9207 |
1.2207 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9207 |
1.2207 |
0.9285 |
1.2285 |
-0.0078 |
-0.84% |
| 2024-03-05 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9285 |
1.2285 |
0.9210 |
1.2210 |
0.0075 |
0.81% |
| 2024-03-04 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9210 |
1.2210 |
0.9243 |
1.2243 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-03-01 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9243 |
1.2243 |
0.9243 |
1.2243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9243 |
1.2243 |
0.9085 |
1.2085 |
0.0158 |
1.74% |
| 2024-02-28 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9085 |
1.2085 |
0.9219 |
1.2219 |
-0.0134 |
-1.45% |
| 2024-02-27 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9219 |
1.2219 |
0.9117 |
1.2117 |
0.0102 |
1.12% |
| 2024-02-26 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9117 |
1.2117 |
0.9146 |
1.2146 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-02-23 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9146 |
1.2146 |
0.9120 |
1.2120 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9120 |
1.2120 |
0.9079 |
1.2079 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.9079 |
1.2079 |
0.8953 |
1.1953 |
0.0126 |
1.41% |
| 2024-02-20 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.8953 |
1.1953 |
0.8970 |
1.1970 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2024-02-19 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.8970 |
1.1970 |
0.8918 |
1.1918 |
0.0052 |
0.58% |
| 2024-02-08 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.8918 |
1.1918 |
0.8842 |
1.1842 |
0.0076 |
0.86% |
| 2024-02-07 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.8842 |
1.1842 |
0.8733 |
1.1733 |
0.0109 |
1.25% |
| 2024-02-06 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.8733 |
1.1733 |
0.8471 |
1.1471 |
0.0262 |
3.09% |
| 2024-02-05 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.8471 |
1.1471 |
0.8469 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.8469 |
1.1469 |
0.8530 |
1.1530 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-02-01 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.8530 |
1.1530 |
0.8510 |
1.1510 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-01-31 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.8510 |
1.1510 |
0.8617 |
1.1617 |
-0.0107 |
-1.24% |
| 2024-01-30 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.8617 |
1.1617 |
0.8796 |
1.1796 |
-0.0179 |
-2.04% |
| 2024-01-29 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.8796 |
1.1796 |
0.8877 |
1.1877 |
-0.0081 |
-0.91% |
| 2024-01-26 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.8877 |
1.1877 |
0.8939 |
1.1939 |
-0.0062 |
-0.69% |
| 2024-01-25 |
501054 |
东方红睿泽三年定开混合 |
0.8939 |
1.1939 |
0.8795 |
1.1795 |
0.0144 |
1.64% |
