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东方红益鑫纯债C基金净值查询(003669)

今天最新净值 1.0519 0.0006 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季东方红益鑫纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方红益鑫纯债C(003669)基金累计收益率1.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003669 东方红益鑫纯债C 1.0533 1.2383 1.0526 1.2376 0.0007 0.07%
2024-03-26 003669 东方红益鑫纯债C 1.0526 1.2376 1.0528 1.2378 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 003669 东方红益鑫纯债C 1.0528 1.2378 1.0531 1.2381 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 003669 东方红益鑫纯债C 1.0531 1.2381 1.0532 1.2382 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 003669 东方红益鑫纯债C 1.0532 1.2382 1.0529 1.2379 0.0003 0.03%
2024-03-20 003669 东方红益鑫纯债C 1.0529 1.2379 1.0532 1.2382 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 003669 东方红益鑫纯债C 1.0532 1.2382 1.0528 1.2378 0.0004 0.04%
2024-03-18 003669 东方红益鑫纯债C 1.0528 1.2378 1.0519 1.2369 0.0009 0.09%
2024-03-15 003669 东方红益鑫纯债C 1.0519 1.2369 1.0513 1.2363 0.0006 0.06%
2024-03-14 003669 东方红益鑫纯债C 1.0513 1.2363 1.0518 1.2368 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 003669 东方红益鑫纯债C 1.0518 1.2368 1.0524 1.2374 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 003669 东方红益鑫纯债C 1.0524 1.2374 1.0535 1.2385 -0.0011 -0.10%
2024-03-11 003669 东方红益鑫纯债C 1.0535 1.2385 1.0540 1.2390 -0.0005 -0.05%
2024-03-08 003669 东方红益鑫纯债C 1.0540 1.2390 1.0541 1.2391 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 003669 东方红益鑫纯债C 1.0541 1.2391 1.0547 1.2397 -0.0006 -0.06%
2024-03-06 003669 东方红益鑫纯债C 1.0547 1.2397 1.0533 1.2383 0.0014 0.13%
2024-03-05 003669 东方红益鑫纯债C 1.0533 1.2383 1.0529 1.2379 0.0004 0.04%
2024-03-04 003669 东方红益鑫纯债C 1.0529 1.2379 1.0525 1.2375 0.0004 0.04%
2024-03-01 003669 东方红益鑫纯债C 1.0525 1.2375 1.0536 1.2386 -0.0011 -0.10%
2024-02-29 003669 东方红益鑫纯债C 1.0536 1.2386 1.0532 1.2382 0.0004 0.04%
2024-02-28 003669 东方红益鑫纯债C 1.0532 1.2382 1.0529 1.2379 0.0003 0.03%
2024-02-27 003669 东方红益鑫纯债C 1.0529 1.2379 1.0527 1.2377 0.0002 0.02%
2024-02-26 003669 东方红益鑫纯债C 1.0527 1.2377 1.0521 1.2371 0.0006 0.06%
2024-02-23 003669 东方红益鑫纯债C 1.0521 1.2371 1.0515 1.2365 0.0006 0.06%
2024-02-22 003669 东方红益鑫纯债C 1.0515 1.2365 1.0506 1.2356 0.0009 0.09%
2024-02-21 003669 东方红益鑫纯债C 1.0506 1.2356 1.0503 1.2353 0.0003 0.03%
2024-02-20 003669 东方红益鑫纯债C 1.0503 1.2353 1.0495 1.2345 0.0008 0.08%
2024-02-19 003669 东方红益鑫纯债C 1.0495 1.2345 1.0487 1.2337 0.0008 0.08%
2024-02-08 003669 东方红益鑫纯债C 1.0487 1.2337 1.0487 1.2337 0.0000 0.00%
2024-02-07 003669 东方红益鑫纯债C 1.0487 1.2337 1.0485 1.2335 0.0002 0.02%
2024-02-06 003669 东方红益鑫纯债C 1.0485 1.2335 1.0487 1.2337 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 003669 东方红益鑫纯债C 1.0487 1.2337 1.0478 1.2328 0.0009 0.09%
2024-02-02 003669 东方红益鑫纯债C 1.0478 1.2328 1.0473 1.2323 0.0005 0.05%
2024-02-01 003669 东方红益鑫纯债C 1.0473 1.2323 1.0471 1.2321 0.0002 0.02%
2024-01-31 003669 东方红益鑫纯债C 1.0471 1.2321 1.0469 1.2319 0.0002 0.02%
2024-01-30 003669 东方红益鑫纯债C 1.0469 1.2319 1.0461 1.2311 0.0008 0.08%
2024-01-29 003669 东方红益鑫纯债C 1.0461 1.2311 1.0457 1.2307 0.0004 0.04%
2024-01-26 003669 东方红益鑫纯债C 1.0457 1.2307 1.0457 1.2307 0.0000 0.00%
2024-01-25 003669 东方红益鑫纯债C 1.0457 1.2307 1.0451 1.2301 0.0006 0.06%
2024-01-24 003669 东方红益鑫纯债C 1.0451 1.2301 1.0450 1.2300 0.0001 0.01%
2024-01-23 003669 东方红益鑫纯债C 1.0450 1.2300 1.0450 1.2300 0.0000 0.00%
2024-01-22 003669 东方红益鑫纯债C 1.0450 1.2300 1.0446 1.2296 0.0004 0.04%
2024-01-19 003669 东方红益鑫纯债C 1.0446 1.2296 1.0442 1.2292 0.0004 0.04%
2024-01-18 003669 东方红益鑫纯债C 1.0442 1.2292 1.0439 1.2289 0.0003 0.03%
2024-01-17 003669 东方红益鑫纯债C 1.0439 1.2289 1.0437 1.2287 0.0002 0.02%
2024-01-16 003669 东方红益鑫纯债C 1.0437 1.2287 1.0438 1.2288 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 003669 东方红益鑫纯债C 1.0438 1.2288 1.0438 1.2288 0.0000 0.00%
2024-01-12 003669 东方红益鑫纯债C 1.0438 1.2288 1.0439 1.2289 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 003669 东方红益鑫纯债C 1.0439 1.2289 1.0439 1.2289 0.0000 0.00%
2024-01-10 003669 东方红益鑫纯债C 1.0439 1.2289 1.0439 1.2289 0.0000 0.00%
2024-01-09 003669 东方红益鑫纯债C 1.0439 1.2289 1.0435 1.2285 0.0004 0.04%
2024-01-08 003669 东方红益鑫纯债C 1.0435 1.2285 1.0433 1.2283 0.0002 0.02%
2024-01-05 003669 东方红益鑫纯债C 1.0433 1.2283 1.0429 1.2279 0.0004 0.04%
2024-01-04 003669 东方红益鑫纯债C 1.0429 1.2279 1.0428 1.2278 0.0001 0.01%
2024-01-03 003669 东方红益鑫纯债C 1.0428 1.2278 1.0430 1.2280 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 003669 东方红益鑫纯债C 1.0430 1.2280 1.0430 1.2280 0.0000 0.00%
2023-12-29 003669 东方红益鑫纯债C 1.0430 1.2280 1.0425 1.2275 0.0005 0.05%
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东证恒元 1.4117 1.51%
东方红睿华LOF 1.0842 1.40%
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