东方红益鑫纯债债券C(东方红益鑫纯债C)基金净值查询(003669)

今天最新净值 1.1232 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3082
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.4867亿
最近资产：1.59亿
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：胡伟徐觅

近一季东方红益鑫纯债债券C|东方红益鑫纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红益鑫纯债债券C(003669)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1232	1.3082	1.1232	1.3082	0.0000	0.00%
2026-09-15	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1232	1.3082	1.1230	1.3080	0.0002	0.02%
2026-09-14	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1230	1.3080	1.1229	1.3079	0.0001	0.01%
2026-09-11	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1229	1.3079	1.1230	1.3080	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1230	1.3080	1.1229	1.3079	0.0001	0.01%
2026-09-09	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1229	1.3079	1.1229	1.3079	0.0000	0.00%
2026-09-08	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1229	1.3079	1.1227	1.3077	0.0002	0.02%
2026-09-07	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1227	1.3077	1.1225	1.3075	0.0002	0.02%
2026-09-04	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1225	1.3075	1.1225	1.3075	0.0000	0.00%
2026-09-03	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1225	1.3075	1.1225	1.3075	0.0000	0.00%

2026-09-02	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1225	1.3075	1.1224	1.3074	0.0001	0.01%
2026-09-01	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1224	1.3074	1.1223	1.3073	0.0001	0.01%
2026-08-31	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1223	1.3073	1.1223	1.3073	0.0000	0.00%
2026-08-28	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1223	1.3073	1.1224	1.3074	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1224	1.3074	1.1224	1.3074	0.0000	0.00%
2026-08-26	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1224	1.3074	1.1224	1.3074	0.0000	0.00%
2026-08-25	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1224	1.3074	1.1223	1.3073	0.0001	0.01%
2026-08-24	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1223	1.3073	1.1222	1.3072	0.0001	0.01%
2026-08-21	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1222	1.3072	1.1222	1.3072	0.0000	0.00%
2026-08-20	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1222	1.3072	1.1222	1.3072	0.0000	0.00%
2026-08-19	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1222	1.3072	1.1223	1.3073	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1223	1.3073	1.1221	1.3071	0.0002	0.02%
2026-08-17	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1221	1.3071	1.1221	1.3071	0.0000	0.00%
2026-08-14	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1221	1.3071	1.1219	1.3069	0.0002	0.02%
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2026-08-12	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1217	1.3067	1.1216	1.3066	0.0001	0.01%
2026-08-11	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1216	1.3066	1.1216	1.3066	0.0000	0.00%
2026-08-10	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1216	1.3066	1.1215	1.3065	0.0001	0.01%
2026-08-07	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1215	1.3065	1.1213	1.3063	0.0002	0.02%
2026-08-06	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1213	1.3063	1.1213	1.3063	0.0000	0.00%
2026-08-05	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1213	1.3063	1.1214	1.3064	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1214	1.3064	1.1213	1.3063	0.0001	0.01%
2026-08-03	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1213	1.3063	1.1213	1.3063	0.0000	0.00%
2026-07-31	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1213	1.3063	1.1211	1.3061	0.0002	0.02%
2026-07-30	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1211	1.3061	1.1211	1.3061	0.0000	0.00%
2026-07-29	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1211	1.3061	1.1211	1.3061	0.0000	0.00%
2026-07-28	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1211	1.3061	1.1212	1.3062	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1212	1.3062	1.1212	1.3062	0.0000	0.00%
2026-07-24	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1212	1.3062	1.1211	1.3061	0.0001	0.01%
2026-07-23	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1211	1.3061	1.1211	1.3061	0.0000	0.00%
2026-07-22	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1211	1.3061	1.1209	1.3059	0.0002	0.02%
2026-07-21	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1209	1.3059	1.1209	1.3059	0.0000	0.00%
2026-07-20	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1209	1.3059	1.1209	1.3059	0.0000	0.00%
2026-07-17	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1209	1.3059	1.1208	1.3058	0.0001	0.01%
2026-07-16	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1208	1.3058	1.1208	1.3058	0.0000	0.00%
2026-07-15	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1208	1.3058	1.1208	1.3058	0.0000	0.00%
2026-07-14	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1208	1.3058	1.1207	1.3057	0.0001	0.01%
2026-07-13	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1207	1.3057	1.1208	1.3058	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1208	1.3058	1.1207	1.3057	0.0001	0.01%
2026-07-09	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1207	1.3057	1.1205	1.3055	0.0002	0.02%
2026-07-08	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1205	1.3055	1.1205	1.3055	0.0000	0.00%
2026-07-07	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1205	1.3055	1.1205	1.3055	0.0000	0.00%
2026-07-06	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1205	1.3055	1.1203	1.3053	0.0002	0.02%
2026-07-03	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1203	1.3053	1.1203	1.3053	0.0000	0.00%
2026-07-02	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1203	1.3053	1.1203	1.3053	0.0000	0.00%
2026-07-01	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1203	1.3053	1.1206	1.3056	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1206	1.3056	1.1205	1.3055	0.0001	0.01%
2026-06-29	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1205	1.3055	1.1203	1.3053	0.0002	0.02%
2026-06-26	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1203	1.3053	1.1201	1.3051	0.0002	0.02%
2026-06-25	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1201	1.3051	1.1199	1.3049	0.0002	0.02%
2026-06-24	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1199	1.3049	1.1199	1.3049	0.0000	0.00%
2026-06-23	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1199	1.3049	1.1200	1.3050	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1200	1.3050	1.1199	1.3049	0.0001	0.01%
2026-06-18	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1199	1.3049	1.1198	1.3048	0.0001	0.01%
2026-06-17	003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1198	1.3048	1.1195	1.3045	0.0003	0.03%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.67%
东方红产业	4.7830	2.77%
东方红优势	2.3310	1.30%
东方红沪港深	2.1630	0.84%
东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
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东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
东方红新动力混合A	6.0850	0.53%
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基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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