东方红益鑫纯债C基金净值查询(003669)
今天最新净值
1.0519
0.0006 0.0600%
2024-03-27
- 累计净值:1.2369
- 成立日期:2016-11-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.2882亿
- 最近资产:
- 基金公司:上海东方证券资产管理
- 基金经理:纪文静 徐觅
近一季,东方红益鑫纯债C(003669)基金累计收益率1.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0533 |
1.2383 |
1.0526 |
1.2376 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-26 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0526 |
1.2376 |
1.0528 |
1.2378 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-25 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0528 |
1.2378 |
1.0531 |
1.2381 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-22 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0531 |
1.2381 |
1.0532 |
1.2382 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-21 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0532 |
1.2382 |
1.0529 |
1.2379 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0529 |
1.2379 |
1.0532 |
1.2382 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-19 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0532 |
1.2382 |
1.0528 |
1.2378 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-18 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0528 |
1.2378 |
1.0519 |
1.2369 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-15 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0519 |
1.2369 |
1.0513 |
1.2363 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-14 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0513 |
1.2363 |
1.0518 |
1.2368 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
2024-03-13 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0518 |
1.2368 |
1.0524 |
1.2374 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-12 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0524 |
1.2374 |
1.0535 |
1.2385 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-03-11 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0535 |
1.2385 |
1.0540 |
1.2390 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-08 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0540 |
1.2390 |
1.0541 |
1.2391 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-07 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0541 |
1.2391 |
1.0547 |
1.2397 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-06 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0547 |
1.2397 |
1.0533 |
1.2383 |
0.0014 |
0.13% |
2024-03-05 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0533 |
1.2383 |
1.0529 |
1.2379 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-04 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0529 |
1.2379 |
1.0525 |
1.2375 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-01 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0525 |
1.2375 |
1.0536 |
1.2386 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-02-29 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0536 |
1.2386 |
1.0532 |
1.2382 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-28 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0532 |
1.2382 |
1.0529 |
1.2379 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-27 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0529 |
1.2379 |
1.0527 |
1.2377 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-26 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0527 |
1.2377 |
1.0521 |
1.2371 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-23 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0521 |
1.2371 |
1.0515 |
1.2365 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-22 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0515 |
1.2365 |
1.0506 |
1.2356 |
0.0009 |
0.09% |
|
2024-02-21 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0506 |
1.2356 |
1.0503 |
1.2353 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-20 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0503 |
1.2353 |
1.0495 |
1.2345 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-19 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0495 |
1.2345 |
1.0487 |
1.2337 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-08 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0487 |
1.2337 |
1.0487 |
1.2337 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-07 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0487 |
1.2337 |
1.0485 |
1.2335 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-06 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0485 |
1.2335 |
1.0487 |
1.2337 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-05 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0487 |
1.2337 |
1.0478 |
1.2328 |
0.0009 |
0.09% |
2024-02-02 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0478 |
1.2328 |
1.0473 |
1.2323 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-01 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0473 |
1.2323 |
1.0471 |
1.2321 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0471 |
1.2321 |
1.0469 |
1.2319 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-30 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0469 |
1.2319 |
1.0461 |
1.2311 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-29 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0461 |
1.2311 |
1.0457 |
1.2307 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-26 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0457 |
1.2307 |
1.0457 |
1.2307 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0457 |
1.2307 |
1.0451 |
1.2301 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-24 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0451 |
1.2301 |
1.0450 |
1.2300 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0450 |
1.2300 |
1.0450 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-22 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0450 |
1.2300 |
1.0446 |
1.2296 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-19 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0446 |
1.2296 |
1.0442 |
1.2292 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-18 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0442 |
1.2292 |
1.0439 |
1.2289 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-17 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0439 |
1.2289 |
1.0437 |
1.2287 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-16 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0437 |
1.2287 |
1.0438 |
1.2288 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-15 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0438 |
1.2288 |
1.0438 |
1.2288 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0438 |
1.2288 |
1.0439 |
1.2289 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-11 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0439 |
1.2289 |
1.0439 |
1.2289 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0439 |
1.2289 |
1.0439 |
1.2289 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-09 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0439 |
1.2289 |
1.0435 |
1.2285 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-08 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0435 |
1.2285 |
1.0433 |
1.2283 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-05 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0433 |
1.2283 |
1.0429 |
1.2279 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-04 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0429 |
1.2279 |
1.0428 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0428 |
1.2278 |
1.0430 |
1.2280 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-02 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0430 |
1.2280 |
1.0430 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
003669 |
东方红益鑫纯债C |
1.0430 |
1.2280 |
1.0425 |
1.2275 |
0.0005 |
0.05% |