东方红睿轩沪港深混合基金净值查询(169103)
今天最新净值
1.5230
0.0071 0.4700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5194
-0.0061 -0.3981%
- 累计净值：1.8610
- 成立日期：2016-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.7567亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：周云 刚登峰
近一季,东方红睿轩沪港深混合(169103)基金累计收益率-2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5255 |
1.8635 |
1.5214 |
1.8594 |
0.0041 |
0.27% |
| 2024-04-17 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5214 |
1.8594 |
1.4896 |
1.8276 |
0.0318 |
2.13% |
| 2024-04-16 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4896 |
1.8276 |
1.5199 |
1.8579 |
-0.0303 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5199 |
1.8579 |
1.5139 |
1.8519 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-04-12 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5139 |
1.8519 |
1.5251 |
1.8631 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5251 |
1.8631 |
1.5110 |
1.8490 |
0.0141 |
0.93% |
| 2024-04-10 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5110 |
1.8490 |
1.5195 |
1.8575 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5195 |
1.8575 |
1.5098 |
1.8478 |
0.0097 |
0.64% |
| 2024-04-08 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5098 |
1.8478 |
1.5310 |
1.8690 |
-0.0212 |
-1.38% |
| 2024-04-03 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5310 |
1.8690 |
1.5317 |
1.8697 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-02 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5317 |
1.8697 |
1.5322 |
1.8702 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5322 |
1.8702 |
1.5117 |
1.8497 |
0.0205 |
1.36% |
| 2024-03-29 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5117 |
1.8497 |
1.5060 |
1.8440 |
0.0057 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5060 |
1.8440 |
1.4931 |
1.8311 |
0.0129 |
0.86% |
| 2024-03-27 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4931 |
1.8311 |
1.5155 |
1.8535 |
-0.0224 |
-1.48% |
| 2024-03-26 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5155 |
1.8535 |
1.5090 |
1.8470 |
0.0065 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5090 |
1.8470 |
1.5270 |
1.8650 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2024-03-22 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5270 |
1.8650 |
1.5380 |
1.8760 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2024-03-21 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5380 |
1.8760 |
1.5375 |
1.8755 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5375 |
1.8755 |
1.5320 |
1.8700 |
0.0055 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5320 |
1.8700 |
1.5371 |
1.8751 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5371 |
1.8751 |
1.5230 |
1.8610 |
0.0141 |
0.93% |
| 2024-03-15 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5230 |
1.8610 |
1.5159 |
1.8539 |
0.0071 |
0.47% |
| 2024-03-14 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5159 |
1.8539 |
1.5268 |
1.8648 |
-0.0109 |
-0.71% |
| 2024-03-13 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5268 |
1.8648 |
1.5295 |
1.8675 |
-0.0027 |
-0.18% |
|
|
| 2024-03-12 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5295 |
1.8675 |
1.5157 |
1.8537 |
0.0138 |
0.91% |
| 2024-03-11 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5157 |
1.8537 |
1.4915 |
1.8295 |
0.0242 |
1.62% |
| 2024-03-08 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4915 |
1.8295 |
1.4896 |
1.8276 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4896 |
1.8276 |
1.5029 |
1.8409 |
-0.0133 |
-0.88% |
| 2024-03-06 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5029 |
1.8409 |
1.4980 |
1.8360 |
0.0049 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4980 |
1.8360 |
1.5064 |
1.8444 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2024-03-04 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5064 |
1.8444 |
1.5071 |
1.8451 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-01 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5071 |
1.8451 |
1.4981 |
1.8361 |
0.0090 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4981 |
1.8361 |
1.4701 |
1.8081 |
0.0280 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4701 |
1.8081 |
1.5049 |
1.8429 |
-0.0348 |
-2.31% |
| 2024-02-27 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.5049 |
1.8429 |
1.4882 |
1.8262 |
0.0167 |
1.12% |
| 2024-02-26 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4882 |
1.8262 |
1.4867 |
1.8247 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4867 |
1.8247 |
1.4813 |
1.8193 |
0.0054 |
0.36% |
| 2024-02-22 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4813 |
1.8193 |
1.4722 |
1.8102 |
0.0091 |
0.62% |
| 2024-02-21 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4722 |
1.8102 |
1.4606 |
1.7986 |
0.0116 |
0.79% |
| 2024-02-20 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4606 |
1.7986 |
1.4613 |
1.7993 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4613 |
1.7993 |
1.4679 |
1.8059 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2024-02-08 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4679 |
1.8059 |
1.4394 |
1.7774 |
0.0285 |
1.98% |
| 2024-02-07 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4394 |
1.7774 |
1.4171 |
1.7551 |
0.0223 |
1.57% |
| 2024-02-06 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4171 |
1.7551 |
1.3672 |
1.7052 |
0.0499 |
3.65% |
| 2024-02-05 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.3672 |
1.7052 |
1.3812 |
1.7192 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2024-02-02 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.3812 |
1.7192 |
1.4041 |
1.7421 |
-0.0229 |
-1.63% |
| 2024-02-01 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4041 |
1.7421 |
1.4046 |
1.7426 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4046 |
1.7426 |
1.4243 |
1.7623 |
-0.0197 |
-1.38% |
| 2024-01-30 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4243 |
1.7623 |
1.4504 |
1.7884 |
-0.0261 |
-1.80% |
| 2024-01-29 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4504 |
1.7884 |
1.4663 |
1.8043 |
-0.0159 |
-1.08% |
| 2024-01-26 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4663 |
1.8043 |
1.4818 |
1.8198 |
-0.0155 |
-1.05% |
| 2024-01-25 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4818 |
1.8198 |
1.4534 |
1.7914 |
0.0284 |
1.95% |
| 2024-01-24 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4534 |
1.7914 |
1.4416 |
1.7796 |
0.0118 |
0.82% |
| 2024-01-23 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4416 |
1.7796 |
1.4286 |
1.7666 |
0.0130 |
0.91% |
| 2024-01-22 |
169103 |
东方红睿轩沪港深混合 |
1.4286 |
1.7666 |
1.4690 |
1.8070 |
-0.0404 |
-2.75% |
