东方红睿轩三年持有混合(东证睿轩)基金净值查询(169103)
今天最新净值
2.5023
-0.0153 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4747
0.0254 1.0386%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8403
- 成立日期：2016-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7563亿
- 最近资产：14.07亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：周云
近一季东方红睿轩三年持有混合|东证睿轩基金净值查询
近一季,东方红睿轩三年持有混合(169103)基金累计收益率-3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5126 |
2.8506 |
2.5023 |
2.8403 |
0.0103 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5023 |
2.8403 |
2.5176 |
2.8556 |
-0.0153 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5176 |
2.8556 |
2.5205 |
2.8585 |
-0.0029 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5205 |
2.8585 |
2.5507 |
2.8887 |
-0.0302 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5507 |
2.8887 |
2.5663 |
2.9043 |
-0.0156 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5663 |
2.9043 |
2.5744 |
2.9124 |
-0.0081 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5744 |
2.9124 |
2.5815 |
2.9195 |
-0.0071 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5815 |
2.9195 |
2.5682 |
2.9062 |
0.0133 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5682 |
2.9062 |
2.5566 |
2.8946 |
0.0116 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5566 |
2.8946 |
2.5581 |
2.8961 |
-0.0015 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5581 |
2.8961 |
2.5832 |
2.9212 |
-0.0251 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5832 |
2.9212 |
2.5852 |
2.9232 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5852 |
2.9232 |
2.5707 |
2.9087 |
0.0145 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5707 |
2.9087 |
2.5699 |
2.9079 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5699 |
2.9079 |
2.5354 |
2.8734 |
0.0345 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5354 |
2.8734 |
2.5316 |
2.8696 |
0.0038 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5316 |
2.8696 |
2.5158 |
2.8538 |
0.0158 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5158 |
2.8538 |
2.5477 |
2.8857 |
-0.0319 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5477 |
2.8857 |
2.5458 |
2.8838 |
0.0019 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5458 |
2.8838 |
2.5369 |
2.8749 |
0.0089 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5369 |
2.8749 |
2.5935 |
2.9315 |
-0.0566 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5935 |
2.9315 |
2.5926 |
2.9306 |
0.0009 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5926 |
2.9306 |
2.5630 |
2.9010 |
0.0296 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5630 |
2.9010 |
2.5691 |
2.9071 |
-0.0061 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5691 |
2.9071 |
2.6035 |
2.9415 |
-0.0344 |
-1.32% |
|
|
| 2026-08-12 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6035 |
2.9415 |
2.5943 |
2.9323 |
0.0092 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5943 |
2.9323 |
2.6043 |
2.9423 |
-0.0100 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6043 |
2.9423 |
2.5946 |
2.9326 |
0.0097 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5946 |
2.9326 |
2.5918 |
2.9298 |
0.0028 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5918 |
2.9298 |
2.6039 |
2.9419 |
-0.0121 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6039 |
2.9419 |
2.5840 |
2.9220 |
0.0199 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5840 |
2.9220 |
2.5788 |
2.9168 |
0.0052 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5788 |
2.9168 |
2.5674 |
2.9054 |
0.0114 |
0.44% |
| 2026-07-31 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5674 |
2.9054 |
2.5395 |
2.8775 |
0.0279 |
1.10% |
| 2026-07-30 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5395 |
2.8775 |
2.5501 |
2.8881 |
-0.0106 |
-0.42% |
| 2026-07-29 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5501 |
2.8881 |
2.5071 |
2.8451 |
0.0430 |
1.72% |
| 2026-07-28 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5071 |
2.8451 |
2.5254 |
2.8634 |
-0.0183 |
-0.72% |
| 2026-07-27 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5254 |
2.8634 |
2.4838 |
2.8218 |
0.0416 |
1.67% |
| 2026-07-24 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4838 |
2.8218 |
2.5173 |
2.8553 |
-0.0335 |
-1.33% |
| 2026-07-23 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5173 |
2.8553 |
2.4987 |
2.8367 |
0.0186 |
0.74% |
| 2026-07-22 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4987 |
2.8367 |
2.5105 |
2.8485 |
-0.0118 |
-0.47% |
| 2026-07-21 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5105 |
2.8485 |
2.4816 |
2.8196 |
0.0289 |
1.16% |
| 2026-07-20 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4816 |
2.8196 |
2.4818 |
2.8198 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.4818 |
2.8198 |
2.5474 |
2.8854 |
-0.0656 |
-2.58% |
| 2026-07-16 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5474 |
2.8854 |
2.5479 |
2.8859 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5479 |
2.8859 |
2.5425 |
2.8805 |
0.0054 |
0.21% |
| 2026-07-14 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5425 |
2.8805 |
2.5348 |
2.8728 |
0.0077 |
0.30% |
| 2026-07-13 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5348 |
2.8728 |
2.5840 |
2.9220 |
-0.0492 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5840 |
2.9220 |
2.5866 |
2.9246 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5866 |
2.9246 |
2.5735 |
2.9115 |
0.0131 |
0.51% |
| 2026-07-08 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5735 |
2.9115 |
2.5714 |
2.9094 |
0.0021 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5714 |
2.9094 |
2.5962 |
2.9342 |
-0.0248 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5962 |
2.9342 |
2.6020 |
2.9400 |
-0.0058 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6020 |
2.9400 |
2.5898 |
2.9278 |
0.0122 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5898 |
2.9278 |
2.6054 |
2.9434 |
-0.0156 |
-0.60% |
| 2026-07-01 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6054 |
2.9434 |
2.5941 |
2.9321 |
0.0113 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5941 |
2.9321 |
2.5506 |
2.8886 |
0.0435 |
1.71% |
| 2026-06-29 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5506 |
2.8886 |
2.5427 |
2.8807 |
0.0079 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5427 |
2.8807 |
2.5908 |
2.9288 |
-0.0481 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5908 |
2.9288 |
2.5971 |
2.9351 |
-0.0063 |
-0.24% |
| 2026-06-24 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5971 |
2.9351 |
2.5894 |
2.9274 |
0.0077 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5894 |
2.9274 |
2.6088 |
2.9468 |
-0.0194 |
-0.74% |
| 2026-06-22 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6088 |
2.9468 |
2.5889 |
2.9269 |
0.0199 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.5889 |
2.9269 |
2.6035 |
2.9415 |
-0.0146 |
-0.56% |
| 2026-06-17 |
169103 |
东方红睿轩三年持有混合 |
2.6035 |
2.9415 |
2.6036 |
2.9416 |
-0.0001 |
0.00% |
