收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.34% | 2.11% | 3.75% | -2.65% | -5.05% | 4.82% | -20.15% | 95.95% |
同类排名 | 1643/2318 | 774/2327 | 1633/2327 | 1605/2310 | 640/2209 | 255/2082 | 1200/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-01-16 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0910元 |
2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.2050元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 7.73% | -2.44% |
000035 | 中国天楹 | 0.0000 | 5.14% | 0.47% |
600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 4.09% | 1.35% |
00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 3.92% | 0.00% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.87% | -1.44% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.89% | -2.43% |
600060 | 海信视像 | 0.0000 | 2.56% | 0.26% |
000776 | 广发证券 | 0.0000 | 2.40% | -1.00% |
601233 | 桐昆股份 | 0.0000 | 2.32% | 2.79% |
603337 | 杰克股份 | 0.0000 | 2.29% | 0.95% |
基金代码 | 169103 | 基金简称 | 东证睿轩 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-01-11~2016-01-12 | 成立日期 | 2016-01-20 | 基金类型 | |
基金经理 | 周云 刚登峰 | 基金托管人 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 | |
最近资产 | 最近份额 | 7.7567亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方红睿元 | 2.1140 | 0.86% |
东方红睿逸 | 1.9230 | 0.73% |
东方红睿丰LOF | 1.2250 | 0.41% |
东方红核心优选定开A | 1.2891 | 0.33% |
东方红智逸沪港深定开混合 | 1.2756 | 0.23% |
东方红6个月定开债 | 1.1018 | 0.22% |
东证睿玺 | 0.7984 | 0.09% |
东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.0716 | 0.06% |
东方红创优定开 | 1.0317 | 0.06% |
东方红益鑫纯债A | 1.0659 | 0.05% |