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东方红京东大数据混合 - 基金主页(代码:001564)

今天最新净值 2.4110 0.0190 0.7900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3872 0.0012 0.0488%
  • 累计净值:2.4110
  • 成立日期:2015-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.607亿份
  • 最近份额:4.0964亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上海东方证券资产管理
  • 基金经理:周云
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.17% 1.77% 5.47% -2.35% -3.68% 10.65% 17.78% 141.10%
同类排名 1621/2318 919/2327 1359/2327 1567/2310 553/2209 109/2082 83/1906 -
东方红京东大数据混合基金动态
东方红京东大数据混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 261.6700 4.04% 1.25%
000035 中国天楹 1280.0100 2.83% 1.39%
601318 中国平安 150.9600 2.73% 0.15%
689009 九号公司 202.0100 2.69% 3.23%
601766 中国中车 1113.2800 2.62% -2.02%
600585 海螺水泥 257.1400 2.60% -2.63%
002841 视源股份 126.0000 2.58% -0.49%
605376 博迁新材 173.9900 2.20% -2.08%
600820 隧道股份 820.0000 2.12% -2.03%
002139 拓邦股份 429.0000 1.88% 8.22%
东方红京东大数据混合(001564)基金档案
基金代码 001564 基金简称 东方红大数据 基金全称 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-07-13~2015-07-24 成立日期 2015-07-31 基金类型
基金经理 周云 基金托管人 招商银行 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 最近份额 4.0964亿 成立份额 12.607亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%