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东方红睿阳混合 - 基金主页(代码:169102)

今天最新净值 1.2726 0.0027 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2882 0.0068 0.5301%
  • 累计净值:2.1686
  • 成立日期:2015-01-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.305亿份
  • 最近份额:4.9991亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上海东方证券资产管理
  • 基金经理:秦绪文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.17% 1.67% 5.03% -3.01% -17.44% -24.22% -36.77% 137.59%
同类排名 1621/2318 962/2327 1438/2327 1641/2310 1524/2209 1691/2082 1698/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-27 2021-01-27 2021-01-29 分红 每份派现金0.1700元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.3430元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0880元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.2950元
东方红睿阳混合基金动态
东方红睿阳混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 16.7700 6.79% 3.81%
600519 贵州茅台 2.2000 5.78% 1.03%
600276 恒瑞医药 54.7700 3.77% 5.28%
02333 长城汽车 267.5500 3.74% 4.26%
600426 华鲁恒升 84.5800 3.55% -2.08%
601100 恒立液压 39.0100 3.25% -3.19%
300750 宁德时代 12.3700 3.07% -0.35%
688636 智明达 27.4900 2.73% -3.24%
300033 同花顺 11.3900 2.72% 1.12%
603606 东方电缆 41.3700 2.69% -0.81%
东方红睿阳混合(169102)基金档案
基金代码 169102 基金简称 东证睿阳 基金全称 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-12-22 成立日期 2015-01-19 基金类型
基金经理 秦绪文 基金托管人 光大银行 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 最近份额 4.9991亿 成立份额 5.305亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%