收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.17% | 1.67% | 5.03% | -3.01% | -17.44% | -24.22% | -36.77% | 137.59% |
同类排名 | 1621/2318 | 962/2327 | 1438/2327 | 1641/2310 | 1524/2209 | 1691/2082 | 1698/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.3430元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0880元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.2950元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 16.7700 | 6.79% | 3.81% |
600519 | 贵州茅台 | 2.2000 | 5.78% | 1.03% |
600276 | 恒瑞医药 | 54.7700 | 3.77% | 5.28% |
02333 | 长城汽车 | 267.5500 | 3.74% | 4.26% |
600426 | 华鲁恒升 | 84.5800 | 3.55% | -2.08% |
601100 | 恒立液压 | 39.0100 | 3.25% | -3.19% |
300750 | 宁德时代 | 12.3700 | 3.07% | -0.35% |
688636 | 智明达 | 27.4900 | 2.73% | -3.24% |
300033 | 同花顺 | 11.3900 | 2.72% | 1.12% |
603606 | 东方电缆 | 41.3700 | 2.69% | -0.81% |
基金代码 | 169102 | 基金简称 | 东证睿阳 | 基金全称 | 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 |
发行日期 | 2014-12-22 | 成立日期 | 2015-01-19 | 基金类型 | |
基金经理 | 秦绪文 | 基金托管人 | 光大银行 | 基金公司 | 上海东方证券资产管理 |
最近资产 | 最近份额 | 4.9991亿 | 成立份额 | 5.305亿份 | |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方红配置精选混合A | 1.4357 | 0.33% |
东方红配置精选混合C | 1.3935 | 0.32% |
东方红睿轩定开 | 1.5288 | 0.18% |
东方红益鑫纯债A | 1.0676 | 0.08% |
东方红益鑫纯债C | 1.0627 | 0.08% |
东方红战略精选混合C | 1.2578 | 0.06% |
东方红稳添利A | 1.0960 | 0.05% |
东方红战略精选混合A | 1.2976 | 0.05% |
东证目优 | 1.0193 | 0.03% |
东方红优享红利混合A | 1.8436 | 0.02% |