基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

东方红睿阳三年混合 - 基金主页(代码:169102)

今天最新净值 1.1455 0.0005 0.0400% 2019-11-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.2561 0.0076 0.6051% 2019-11-13 15:29:59
  • 累计净值:1.8715
  • 成立日期:2015-01-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.305亿份
  • 管理人:上海东方证券资产管理
  • 最近份额:3.5025亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
26.80% -0.72% 5.11% 12.52% 17.17% -10.21% 42.42% 117.73%
东方红睿阳三年混合(169102)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-13 1.2490 0.0400%
2019-11-12 1.2485 -0.2600%
2019-11-11 1.2518 -1.5500%
2019-11-08 1.2715 0.5100%
2019-11-07 1.2651 0.5600%
2019-11-06 1.2580 -0.3400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.3430元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0880元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.2950元
东方红睿阳三年混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002415 海康威视 171.8500 9.7500% 0.5289%
000651 格力电器 231.6900 8.6900% -0.5240%
600276 恒瑞医药 94.1700 8.1800% 1.9181%
600066 宇通客车 226.8300 8.0900% 0.6817%
000002 万科A 189.7100 6.5700% -0.3425%
002475 立讯精密 112.5300 6.0600% 3.7135%
600271 航天信息 42.5100 4.5500% -0.8592%
600519 贵州茅台 9.4900 4.3200% 1.8642%
000538 云南白药 33.5600 3.7900% -0.3108%
600309 XD万华化 129.9400 3.5300% 1.3490%
东方红睿阳三年混合(169102)基金档案
基金代码 169102 基金简称 东证睿阳 基金全称 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-12-22 成立日期 2015-01-19 基金类型 混合型
基金经理 林鹏 基金托管人 光大银行 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 3.4500亿 最近份额 3.5025亿 成立份额 5.305亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红优势 1.8530 0.5400%
东证睿丰 1.5790 0.3800%
东证睿泽 1.0948 0.3300%
东方红优势精选混合 1.5050 0.2000%
东方红稳健A 1.4130 0.1400%
东方红收益增强债券A 1.0810 0.0900%
东方红收益增强债券C 1.0660 0.0900%
东方红领先 1.2160 0.0800%
东方红价值精选混合C 1.1690 0.0800%
东方红价值精选混合A 1.1844 0.0800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛电子信息 1.4930 3.0400%
富安达新兴 1.2375 2.7200%
华泰消费 1.4440 2.5600%
南方医保 2.0970 2.5400%
东海美丽中国 1.0360 2.4728%
融通转型 1.8680 2.4700%
平安策略 2.0470 2.4500%
天弘互联网 0.7976 2.3700%
浦银医疗 1.0230 2.3000%
中欧明睿 1.1210 2.2800%