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东方红睿阳三年定开混合 - 基金主页(代码:169102)

今天最新净值 1.2484 -0.0281 -2.1158% 2020-05-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.3000 0.0000 0.0015% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:1.9744
  • 成立日期:2015-01-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.305亿份
  • 管理人:上海东方证券资产管理
  • 最近份额:11.1536亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.44% 3.25% 6.99% -1.27% 20.31% -0.67% 31.08% 131.17%
东方红睿阳三年定开混合(169102)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-22 1.3000 -2.1200%
2020-05-21 1.3281 -1.1200%
2020-05-20 1.3431 -0.3400%
2020-05-19 1.3477 1.5600%
2020-05-18 1.3270 0.0700%
2020-05-15 1.3261 -0.6700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.3430元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0880元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.2950元
东方红睿阳三年定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 500.0900 9.1900% 1.1924%
000333 美的集团 239.1200 8.2900% -0.4902%
600031 三一重工 630.0700 7.8100% 2.2436%
600741 华域汽车 394.2400 6.0800% -1.5984%
002027 分众传媒 1.0000 5.6500% -0.8403%
002415 海康威视 239.6000 4.7900% -6.6088%
000625 长安汽车 612.1700 4.6400% 2.1021%
600887 伊利股份 212.5200 4.5500% 2.1872%
东方红睿阳三年定开混合(169102)基金档案
基金代码 169102 基金简称 东证睿阳 基金全称 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-12-22 成立日期 2015-01-19 基金类型 混合型
基金经理 林鹏 基金托管人 光大银行 基金公司 上海东方证券资产管理
最近资产 15.1600亿 最近份额 11.1536亿 成立份额 5.305亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红汇阳债券A 1.0731 -0.0800%
东方红汇阳债券C 1.0545 -0.0900%
东方红鑫裕两年定开信用债 1.0133 0.0197%
东方红益鑫纯债C 1.0416 0.0192%
东方红稳添利 1.0965 0.0182%
东方红益鑫纯债A 1.0567 0.0095%
东方红6个月定开债 1.1222 0.0000%
东方红信用债债券A 1.1300 -0.1326%
东方红信用债债券C 1.1114 -0.1348%
东方红安鑫甄选一年持有混合 0.9979 -0.2000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安鑫安 1.1977 1.8000%
浦银医疗 1.2600 1.6900%
中海医药健康A 2.0090 1.6400%
中海医药健康C 1.9230 1.6100%
大摩资源 1.2961 1.5400%
泰达复兴 1.3000 1.4000%
泰达效率 1.6930 1.4000%
浦银新兴产业 2.2900 1.3300%
浦银生活 2.0670 1.3200%
华商创新成长 1.8260 1.2800%