东方红睿阳三年持有混合(东证睿阳)基金净值查询(169102)
今天最新净值
1.7133
0.0379 2.26%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.6860
-0.0273 -1.5923%
- 累计净值：2.6093
- 成立日期：2015-01-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.305亿份
- 最近份额：5.0011亿
- 最近资产：4.89亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：秦绪文
近一月东方红睿阳三年持有混合|东证睿阳基金净值查询
近一月,东方红睿阳三年持有混合(169102)基金累计收益率-3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6785 |
2.5745 |
1.7133 |
2.6093 |
-0.0348 |
-2.03% |
| 2025-12-17 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7133 |
2.6093 |
1.6754 |
2.5714 |
0.0379 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6754 |
2.5714 |
1.7182 |
2.6142 |
-0.0428 |
-2.49% |
| 2025-12-15 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7182 |
2.6142 |
1.7503 |
2.6463 |
-0.0321 |
-1.83% |
| 2025-12-12 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7503 |
2.6463 |
1.7148 |
2.6108 |
0.0355 |
2.07% |
| 2025-12-11 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7148 |
2.6108 |
1.7244 |
2.6204 |
-0.0096 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7244 |
2.6204 |
1.7389 |
2.6349 |
-0.0145 |
-0.84% |
| 2025-12-09 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7389 |
2.6349 |
1.7373 |
2.6333 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7373 |
2.6333 |
1.7159 |
2.6119 |
0.0214 |
1.25% |
| 2025-12-05 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7159 |
2.6119 |
1.6930 |
2.5890 |
0.0229 |
1.35% |
|
|
| 2025-12-04 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6930 |
2.5890 |
1.6844 |
2.5804 |
0.0086 |
0.51% |
| 2025-12-03 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6844 |
2.5804 |
1.7046 |
2.6006 |
-0.0202 |
-1.19% |
| 2025-12-02 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7046 |
2.6006 |
1.7206 |
2.6166 |
-0.0160 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7206 |
2.6166 |
1.7199 |
2.6159 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7199 |
2.6159 |
1.6993 |
2.5953 |
0.0206 |
1.21% |
| 2025-11-27 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6993 |
2.5953 |
1.6993 |
2.5953 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6993 |
2.5953 |
1.6977 |
2.5937 |
0.0016 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6977 |
2.5937 |
1.6693 |
2.5653 |
0.0284 |
1.70% |
| 2025-11-24 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6693 |
2.5653 |
1.6555 |
2.5515 |
0.0138 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.6555 |
2.5515 |
1.7215 |
2.6175 |
-0.0660 |
-3.83% |
| 2025-11-20 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7215 |
2.6175 |
1.7388 |
2.6348 |
-0.0173 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.7388 |
2.6348 |
1.7438 |
2.6398 |
-0.0050 |
-0.29% |
