东方红睿阳混合基金净值查询(169102)
今天最新净值
1.2726
0.0027 0.2100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2585
-0.0038 -0.2989%
- 累计净值：2.1686
- 成立日期：2015-01-19
- 基金类型：
- 成立份额：5.305亿份
- 最近份额：4.9991亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：秦绪文
近一月,东方红睿阳混合(169102)基金累计收益率5.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.2623 |
2.1583 |
1.2814 |
2.1774 |
-0.0191 |
-1.49% |
| 2024-04-22 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.2814 |
2.1774 |
1.2990 |
2.1950 |
-0.0176 |
-1.35% |
| 2024-04-19 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.2990 |
2.1950 |
1.3060 |
2.2020 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2024-04-18 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.3060 |
2.2020 |
1.3042 |
2.2002 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.3042 |
2.2002 |
1.2825 |
2.1785 |
0.0217 |
1.69% |
| 2024-04-16 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.2825 |
2.1785 |
1.3114 |
2.2074 |
-0.0289 |
-2.20% |
| 2024-04-15 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.3114 |
2.2074 |
1.2868 |
2.1828 |
0.0246 |
1.91% |
| 2024-04-12 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.2868 |
2.1828 |
1.2886 |
2.1846 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.2886 |
2.1846 |
1.2774 |
2.1734 |
0.0112 |
0.88% |
| 2024-04-10 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.2774 |
2.1734 |
1.2774 |
2.1734 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-04-09 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.2774 |
2.1734 |
1.2843 |
2.1803 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.2843 |
2.1803 |
1.2956 |
2.1916 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2024-04-03 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.2956 |
2.1916 |
1.2908 |
2.1868 |
0.0048 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.2908 |
2.1868 |
1.2875 |
2.1835 |
0.0033 |
0.26% |
| 2024-04-01 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.2875 |
2.1835 |
1.2686 |
2.1646 |
0.0189 |
1.49% |
| 2024-03-29 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.2686 |
2.1646 |
1.2522 |
2.1482 |
0.0164 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.2522 |
2.1482 |
1.2394 |
2.1354 |
0.0128 |
1.03% |
| 2024-03-27 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.2394 |
2.1354 |
1.2616 |
2.1576 |
-0.0222 |
-1.76% |
| 2024-03-26 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.2616 |
2.1576 |
1.2591 |
2.1551 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-03-25 |
169102 |
东方红睿阳混合 |
1.2591 |
2.1551 |
1.2576 |
2.1536 |
0.0015 |
0.12% |
