东方红汇利债券A(东方红汇利A)基金净值查询(002651)

今天最新净值 1.1186 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1330 0.0003 0.0281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4636
成立日期：2016-06-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：24.4093亿
最近资产：45.78亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：孔令超

近一季东方红汇利债券A|东方红汇利A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红汇利债券A(002651)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002651	东方红汇利债券A	1.1184	1.4634	1.1186	1.4636	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	002651	东方红汇利债券A	1.1186	1.4636	1.1197	1.4647	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	002651	东方红汇利债券A	1.1197	1.4647	1.1202	1.4652	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	002651	东方红汇利债券A	1.1202	1.4652	1.1233	1.4683	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	002651	东方红汇利债券A	1.1233	1.4683	1.1252	1.4702	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	002651	东方红汇利债券A	1.1252	1.4702	1.1249	1.4699	0.0003	0.03%
2026-09-08	002651	东方红汇利债券A	1.1249	1.4699	1.1252	1.4702	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	002651	东方红汇利债券A	1.1252	1.4702	1.1269	1.4719	-0.0017	-0.15%
2026-09-04	002651	东方红汇利债券A	1.1269	1.4719	1.1262	1.4712	0.0007	0.06%
2026-09-03	002651	东方红汇利债券A	1.1262	1.4712	1.1258	1.4708	0.0004	0.04%

2026-09-02	002651	东方红汇利债券A	1.1258	1.4708	1.1292	1.4742	-0.0034	-0.30%
2026-09-01	002651	东方红汇利债券A	1.1292	1.4742	1.1288	1.4738	0.0004	0.04%
2026-08-31	002651	东方红汇利债券A	1.1288	1.4738	1.1280	1.4730	0.0008	0.07%
2026-08-28	002651	东方红汇利债券A	1.1280	1.4730	1.1269	1.4719	0.0011	0.10%
2026-08-27	002651	东方红汇利债券A	1.1269	1.4719	1.1256	1.4706	0.0013	0.12%
2026-08-26	002651	东方红汇利债券A	1.1256	1.4706	1.1247	1.4697	0.0009	0.08%
2026-08-25	002651	东方红汇利债券A	1.1247	1.4697	1.1242	1.4692	0.0005	0.04%
2026-08-24	002651	东方红汇利债券A	1.1242	1.4692	1.1249	1.4699	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	002651	东方红汇利债券A	1.1249	1.4699	1.1249	1.4699	0.0000	0.00%
2026-08-20	002651	东方红汇利债券A	1.1249	1.4699	1.1230	1.4680	0.0019	0.17%
2026-08-19	002651	东方红汇利债券A	1.1230	1.4680	1.1275	1.4725	-0.0045	-0.40%
2026-08-18	002651	东方红汇利债券A	1.1275	1.4725	1.1278	1.4728	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	002651	东方红汇利债券A	1.1278	1.4728	1.1266	1.4716	0.0012	0.11%
2026-08-14	002651	东方红汇利债券A	1.1266	1.4716	1.1278	1.4728	-0.0012	-0.11%
2026-08-13	002651	东方红汇利债券A	1.1278	1.4728	1.1301	1.4751	-0.0023	-0.20%

2026-08-12	002651	东方红汇利债券A	1.1301	1.4751	1.1297	1.4747	0.0004	0.04%
2026-08-11	002651	东方红汇利债券A	1.1297	1.4747	1.1327	1.4777	-0.0030	-0.26%
2026-08-10	002651	东方红汇利债券A	1.1327	1.4777	1.1294	1.4744	0.0033	0.29%
2026-08-07	002651	东方红汇利债券A	1.1294	1.4744	1.1293	1.4743	0.0001	0.01%
2026-08-06	002651	东方红汇利债券A	1.1293	1.4743	1.1307	1.4757	-0.0014	-0.12%
2026-08-05	002651	东方红汇利债券A	1.1307	1.4757	1.1284	1.4734	0.0023	0.20%
2026-08-04	002651	东方红汇利债券A	1.1284	1.4734	1.1285	1.4735	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	002651	东方红汇利债券A	1.1285	1.4735	1.1298	1.4748	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	002651	东方红汇利债券A	1.1298	1.4748	1.1278	1.4728	0.0020	0.18%
2026-07-30	002651	东方红汇利债券A	1.1278	1.4728	1.1266	1.4716	0.0012	0.11%
2026-07-29	002651	东方红汇利债券A	1.1266	1.4716	1.1229	1.4679	0.0037	0.33%
2026-07-28	002651	东方红汇利债券A	1.1229	1.4679	1.1242	1.4692	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	002651	东方红汇利债券A	1.1242	1.4692	1.1214	1.4664	0.0028	0.25%
2026-07-24	002651	东方红汇利债券A	1.1214	1.4664	1.1251	1.4701	-0.0037	-0.33%
2026-07-23	002651	东方红汇利债券A	1.1251	1.4701	1.1248	1.4698	0.0003	0.03%
2026-07-22	002651	东方红汇利债券A	1.1248	1.4698	1.1249	1.4699	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	002651	东方红汇利债券A	1.1249	1.4699	1.1222	1.4672	0.0027	0.24%
2026-07-20	002651	东方红汇利债券A	1.1222	1.4672	1.1161	1.4611	0.0061	0.55%
2026-07-17	002651	东方红汇利债券A	1.1161	1.4611	1.1199	1.4649	-0.0038	-0.34%
2026-07-16	002651	东方红汇利债券A	1.1199	1.4649	1.1208	1.4658	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	002651	东方红汇利债券A	1.1208	1.4658	1.1176	1.4626	0.0032	0.29%
2026-07-14	002651	东方红汇利债券A	1.1176	1.4626	1.1150	1.4600	0.0026	0.23%
2026-07-13	002651	东方红汇利债券A	1.1150	1.4600	1.1183	1.4633	-0.0033	-0.30%
2026-07-10	002651	东方红汇利债券A	1.1183	1.4633	1.1190	1.4640	-0.0007	-0.06%
2026-07-09	002651	东方红汇利债券A	1.1190	1.4640	1.1174	1.4624	0.0016	0.14%
2026-07-08	002651	东方红汇利债券A	1.1174	1.4624	1.1184	1.4634	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	002651	东方红汇利债券A	1.1184	1.4634	1.1198	1.4648	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	002651	东方红汇利债券A	1.1198	1.4648	1.1179	1.4629	0.0019	0.17%
2026-07-03	002651	东方红汇利债券A	1.1179	1.4629	1.1150	1.4600	0.0029	0.26%
2026-07-02	002651	东方红汇利债券A	1.1150	1.4600	1.1169	1.4619	-0.0019	-0.17%
2026-07-01	002651	东方红汇利债券A	1.1169	1.4619	1.1159	1.4609	0.0010	0.09%
2026-06-30	002651	东方红汇利债券A	1.1159	1.4609	1.1161	1.4611	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	002651	东方红汇利债券A	1.1161	1.4611	1.1136	1.4586	0.0025	0.22%
2026-06-26	002651	东方红汇利债券A	1.1136	1.4586	1.1178	1.4628	-0.0042	-0.38%
2026-06-25	002651	东方红汇利债券A	1.1178	1.4628	1.1175	1.4625	0.0003	0.03%
2026-06-24	002651	东方红汇利债券A	1.1175	1.4625	1.1175	1.4625	0.0000	0.00%
2026-06-23	002651	东方红汇利债券A	1.1175	1.4625	1.1217	1.4667	-0.0042	-0.37%
2026-06-22	002651	东方红汇利债券A	1.1217	1.4667	1.1191	1.4641	0.0026	0.23%
2026-06-18	002651	东方红汇利债券A	1.1191	1.4641	1.1199	1.4649	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	002651	东方红汇利债券A	1.1199	1.4649	1.1196	1.4646	0.0003	0.03%

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国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
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