东方红安鑫甄选一年持有混合基金净值查询(008770)
今天最新净值
1.0301
-0.0011 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0295
-0.0001 -0.0095%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2277
- 成立日期：2020-01-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6216亿
- 最近资产：5.28亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：王佳骏
近一季,东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0301 |
1.2277 |
1.0301 |
1.2277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0301 |
1.2277 |
1.0312 |
1.2288 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0312 |
1.2288 |
1.0303 |
1.2279 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0303 |
1.2279 |
1.0319 |
1.2295 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0319 |
1.2295 |
1.0334 |
1.2310 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0334 |
1.2310 |
1.0338 |
1.2314 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0338 |
1.2314 |
1.0340 |
1.2316 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0340 |
1.2316 |
1.0349 |
1.2325 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0349 |
1.2325 |
1.0338 |
1.2314 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0338 |
1.2314 |
1.0336 |
1.2312 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0336 |
1.2312 |
1.0348 |
1.2324 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0348 |
1.2324 |
1.0345 |
1.2321 |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0345 |
1.2321 |
1.0349 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0349 |
1.2325 |
1.0349 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0349 |
1.2325 |
1.0353 |
1.2329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0353 |
1.2329 |
1.0328 |
1.2304 |
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0.24% |
| 2026-08-25 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0328 |
1.2304 |
1.0319 |
1.2295 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0319 |
1.2295 |
1.0334 |
1.2310 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0334 |
1.2310 |
1.0335 |
1.2311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0335 |
1.2311 |
1.0329 |
1.2305 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0329 |
1.2305 |
1.0337 |
1.2313 |
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-0.08% |
| 2026-08-18 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0337 |
1.2313 |
1.0342 |
1.2318 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0342 |
1.2318 |
1.0334 |
1.2310 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0334 |
1.2310 |
1.0344 |
1.2320 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
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1.2320 |
1.0344 |
1.2320 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0344 |
1.2320 |
1.0349 |
1.2325 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0349 |
1.2325 |
1.0357 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0357 |
1.2333 |
1.0335 |
1.2311 |
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0.21% |
| 2026-08-07 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0335 |
1.2311 |
1.0323 |
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0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0323 |
1.2299 |
1.0332 |
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-0.09% |
| 2026-08-05 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0332 |
1.2308 |
1.0325 |
1.2301 |
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0.07% |
| 2026-08-04 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0325 |
1.2301 |
1.0326 |
1.2302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0326 |
1.2302 |
1.0331 |
1.2307 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0331 |
1.2307 |
1.0331 |
1.2307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0331 |
1.2307 |
1.0333 |
1.2309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-29 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0333 |
1.2309 |
1.0306 |
1.2282 |
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0.26% |
| 2026-07-28 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0306 |
1.2282 |
1.0309 |
1.2285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0309 |
1.2285 |
1.0292 |
1.2268 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-07-24 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0292 |
1.2268 |
1.0308 |
1.2284 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0308 |
1.2284 |
1.0302 |
1.2278 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0302 |
1.2278 |
1.0294 |
1.2270 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0294 |
1.2270 |
1.0285 |
1.2261 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0285 |
1.2261 |
1.0244 |
1.2220 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-07-17 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0244 |
1.2220 |
1.0275 |
1.2251 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0275 |
1.2251 |
1.0277 |
1.2253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0277 |
1.2253 |
1.0250 |
1.2226 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-07-14 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0250 |
1.2226 |
1.0233 |
1.2209 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0233 |
1.2209 |
1.0239 |
1.2215 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0239 |
1.2215 |
1.0238 |
1.2214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0238 |
1.2214 |
1.0240 |
1.2216 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0240 |
1.2216 |
1.0236 |
1.2212 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0236 |
1.2212 |
1.0256 |
1.2232 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-07-06 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0256 |
1.2232 |
1.0231 |
1.2207 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0231 |
1.2207 |
1.0209 |
1.2185 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0209 |
1.2185 |
1.0193 |
1.2169 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-07-01 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0193 |
1.2169 |
1.0189 |
1.2165 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0189 |
1.2165 |
1.0195 |
1.2171 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0195 |
1.2171 |
1.0165 |
1.2141 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0165 |
1.2141 |
1.0187 |
1.2163 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0187 |
1.2163 |
1.0193 |
1.2169 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0193 |
1.2169 |
1.0190 |
1.2166 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0190 |
1.2166 |
1.0208 |
1.2184 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0208 |
1.2184 |
1.0205 |
1.2181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0205 |
1.2181 |
1.0217 |
1.2193 |
-0.0012 |
-0.12% |
