东方红安鑫甄选一年持有混合基金净值查询(008770)
今天最新净值
1.0242
-0.0012 -0.12%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0268
0.0026 0.2521%
- 累计净值：1.2218
- 成立日期：2020-01-10
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6216亿
- 最近资产：2.69亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：徐觅 王佳骏
近一季,东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0262 |
1.2238 |
1.0242 |
1.2218 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0242 |
1.2218 |
1.0254 |
1.2230 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0254 |
1.2230 |
1.0265 |
1.2241 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0265 |
1.2241 |
1.0254 |
1.2230 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0254 |
1.2230 |
1.0260 |
1.2236 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0260 |
1.2236 |
1.0260 |
1.2236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0260 |
1.2236 |
1.0269 |
1.2245 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0269 |
1.2245 |
1.0279 |
1.2255 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0279 |
1.2255 |
1.0278 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0278 |
1.2254 |
1.0278 |
1.2254 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0278 |
1.2254 |
1.0289 |
1.2265 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0289 |
1.2265 |
1.0294 |
1.2270 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0294 |
1.2270 |
1.0283 |
1.2259 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0283 |
1.2259 |
1.0283 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0283 |
1.2259 |
1.0280 |
1.2256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0280 |
1.2256 |
1.0282 |
1.2258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0282 |
1.2258 |
1.0275 |
1.2251 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0275 |
1.2251 |
1.0262 |
1.2238 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0262 |
1.2238 |
1.0299 |
1.2275 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0299 |
1.2275 |
1.0303 |
1.2279 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0303 |
1.2279 |
1.0306 |
1.2282 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0306 |
1.2282 |
1.0316 |
1.2292 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0316 |
1.2292 |
1.0325 |
1.2301 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0325 |
1.2301 |
1.0339 |
1.2315 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0339 |
1.2315 |
1.0325 |
1.2301 |
0.0014 |
0.14% |
|
|
| 2025-11-12 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0325 |
1.2301 |
1.0310 |
1.2286 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0310 |
1.2286 |
1.0312 |
1.2288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0312 |
1.2288 |
1.0292 |
1.2268 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0292 |
1.2268 |
1.0299 |
1.2275 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0299 |
1.2275 |
1.0287 |
1.2263 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0287 |
1.2263 |
1.0281 |
1.2257 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0281 |
1.2257 |
1.0303 |
1.2279 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0303 |
1.2279 |
1.0293 |
1.2269 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0293 |
1.2269 |
1.0293 |
1.2269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0293 |
1.2269 |
1.0305 |
1.2281 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0305 |
1.2281 |
1.0292 |
1.2268 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0292 |
1.2268 |
1.0304 |
1.2280 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0304 |
1.2280 |
1.0290 |
1.2266 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-24 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0290 |
1.2266 |
1.0276 |
1.2252 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0276 |
1.2252 |
1.0271 |
1.2247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0271 |
1.2247 |
1.0279 |
1.2255 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0279 |
1.2255 |
1.0262 |
1.2238 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0262 |
1.2238 |
1.0253 |
1.2229 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0253 |
1.2229 |
1.0390 |
1.2256 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-10-16 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0390 |
1.2256 |
1.0390 |
1.2256 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0390 |
1.2256 |
1.0360 |
1.2226 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0360 |
1.2226 |
1.0389 |
1.2255 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0389 |
1.2255 |
1.0402 |
1.2268 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0402 |
1.2268 |
1.0422 |
1.2288 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-10-09 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0422 |
1.2288 |
1.0415 |
1.2281 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0415 |
1.2281 |
1.0401 |
1.2267 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0401 |
1.2267 |
1.0383 |
1.2249 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-09-26 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0383 |
1.2249 |
1.0401 |
1.2267 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0401 |
1.2267 |
1.0404 |
1.2270 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0404 |
1.2270 |
1.0392 |
1.2258 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0392 |
1.2258 |
1.0395 |
1.2261 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0395 |
1.2261 |
1.0389 |
1.2255 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0389 |
1.2255 |
1.0388 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0388 |
1.2254 |
1.0405 |
1.2271 |
-0.0017 |
-0.16% |
