东方红安鑫甄选一年持有混合基金净值查询(008770)
今天最新净值
1.0100
0.0009 0.0900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0105
0.0015 0.1497%
- 累计净值：1.1381
- 成立日期：2020-01-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.8269亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：徐觅 王佳骏
近一季,东方红安鑫甄选一年持有混合(008770)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0098 |
1.1444 |
1.0090 |
1.1436 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-25 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0090 |
1.1436 |
1.0091 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0091 |
1.1437 |
1.0090 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0090 |
1.1436 |
1.0094 |
1.1440 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0094 |
1.1440 |
1.0084 |
1.1430 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0084 |
1.1430 |
1.0090 |
1.1436 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0090 |
1.1436 |
1.0074 |
1.1420 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0074 |
1.1420 |
1.0046 |
1.1392 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-16 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0046 |
1.1392 |
1.0069 |
1.1415 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0069 |
1.1415 |
1.0114 |
1.1395 |
0.0020 |
0.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0114 |
1.1395 |
1.0112 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0112 |
1.1393 |
1.0112 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0112 |
1.1393 |
1.0123 |
1.1404 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0123 |
1.1404 |
1.0113 |
1.1394 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0113 |
1.1394 |
1.0119 |
1.1400 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0119 |
1.1400 |
1.0123 |
1.1404 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0123 |
1.1404 |
1.0118 |
1.1399 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0118 |
1.1399 |
1.0103 |
1.1384 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0103 |
1.1384 |
1.0086 |
1.1367 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0086 |
1.1367 |
1.0081 |
1.1362 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0081 |
1.1362 |
1.0093 |
1.1374 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-26 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0093 |
1.1374 |
1.0085 |
1.1366 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0085 |
1.1366 |
1.0100 |
1.1381 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0100 |
1.1381 |
1.0113 |
1.1394 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-21 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0113 |
1.1394 |
1.0120 |
1.1401 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0120 |
1.1401 |
1.0117 |
1.1398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0117 |
1.1398 |
1.0125 |
1.1406 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0125 |
1.1406 |
1.0100 |
1.1381 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0100 |
1.1381 |
1.0091 |
1.1372 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0091 |
1.1372 |
1.0103 |
1.1384 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0103 |
1.1384 |
1.0116 |
1.1397 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0116 |
1.1397 |
1.0117 |
1.1398 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0117 |
1.1398 |
1.0093 |
1.1374 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-08 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0093 |
1.1374 |
1.0071 |
1.1352 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0071 |
1.1352 |
1.0088 |
1.1369 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-06 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0088 |
1.1369 |
1.0082 |
1.1363 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-05 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0082 |
1.1363 |
1.0080 |
1.1361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0080 |
1.1361 |
1.0070 |
1.1351 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-01 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0070 |
1.1351 |
1.0074 |
1.1355 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0074 |
1.1355 |
1.0041 |
1.1322 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0041 |
1.1322 |
1.0067 |
1.1348 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-02-27 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0067 |
1.1348 |
1.0044 |
1.1325 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0044 |
1.1325 |
1.0052 |
1.1333 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0052 |
1.1333 |
1.0039 |
1.1320 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0039 |
1.1320 |
1.0023 |
1.1304 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-21 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0023 |
1.1304 |
1.0005 |
1.1286 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0005 |
1.1286 |
1.0000 |
1.1281 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
1.0000 |
1.1281 |
0.9980 |
1.1261 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
0.9980 |
1.1261 |
0.9961 |
1.1242 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-02-07 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
0.9961 |
1.1242 |
0.9935 |
1.1216 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-06 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
0.9935 |
1.1216 |
0.9874 |
1.1155 |
0.0061 |
0.62% |
| 2024-02-05 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
0.9874 |
1.1155 |
0.9861 |
1.1142 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-02 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
0.9861 |
1.1142 |
0.9873 |
1.1154 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-01 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
0.9873 |
1.1154 |
0.9874 |
1.1155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
0.9874 |
1.1155 |
0.9892 |
1.1173 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-01-30 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
0.9892 |
1.1173 |
0.9918 |
1.1199 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-01-29 |
008770 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 |
0.9918 |
1.1199 |
0.9928 |
1.1209 |
-0.0010 |
-0.10% |
