东方红恒阳五年持有混合(东证恒阳)基金净值查询(169107)
今天最新净值
1.1617
-0.0197 -1.67%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1351
-0.0054 -0.4740%
- 累计净值：1.1617
- 成立日期：2020-02-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.5815亿
- 最近资产：9.02亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：钱思佳 李竞
近一季东方红恒阳五年持有混合|东证恒阳基金净值查询
近一季,东方红恒阳五年持有混合(169107)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1405 |
1.1405 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0212 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1617 |
1.1617 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0197 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1814 |
1.1814 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0222 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1592 |
1.1592 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0142 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1734 |
1.1734 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0176 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0094 |
0.82% |
| 2025-12-03 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0126 |
-1.08% |
|
|
| 2025-12-02 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1662 |
1.1662 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1608 |
1.1608 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0189 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0122 |
1.09% |
| 2025-11-25 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0157 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1065 |
1.1065 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0078 |
0.71% |
| 2025-11-21 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.0987 |
1.0987 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0443 |
-3.88% |
| 2025-11-20 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2025-11-19 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1543 |
1.1543 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1609 |
1.1609 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0141 |
-1.20% |
| 2025-11-17 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1750 |
1.1750 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0283 |
-2.34% |
| 2025-11-13 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2103 |
1.2103 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0156 |
1.31% |
| 2025-11-12 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1947 |
1.1947 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0046 |
-0.38% |
|
|
| 2025-11-11 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1993 |
1.1993 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0112 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2105 |
1.2105 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0083 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2022 |
1.2022 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0155 |
-1.27% |
| 2025-11-06 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2177 |
1.2177 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0299 |
2.52% |
| 2025-11-05 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1878 |
1.1878 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0087 |
0.74% |
| 2025-11-04 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1791 |
1.1791 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0199 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1990 |
1.1990 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1903 |
1.1903 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0276 |
-2.27% |
| 2025-10-30 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2179 |
1.2179 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2025-10-29 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2276 |
1.2276 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0118 |
0.97% |
| 2025-10-28 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2158 |
1.2158 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2025-10-27 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2267 |
1.2267 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0275 |
2.29% |
| 2025-10-24 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1992 |
1.1992 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0302 |
2.58% |
| 2025-10-23 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0199 |
-1.67% |
| 2025-10-22 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1889 |
1.1889 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0114 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2003 |
1.2003 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0155 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1848 |
1.1848 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0142 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1706 |
1.1706 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0464 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-10-15 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2106 |
1.2106 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0424 |
3.63% |
| 2025-10-14 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1682 |
1.1682 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0447 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2129 |
1.2129 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0264 |
-2.12% |
| 2025-10-09 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2428 |
1.2428 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2359 |
1.2359 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2243 |
1.2243 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0106 |
0.87% |
| 2025-09-26 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2137 |
1.2137 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0194 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2331 |
1.2331 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-09-24 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2296 |
1.2296 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0102 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2194 |
1.2194 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2307 |
1.2307 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-09-19 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2182 |
1.2182 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-17 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2177 |
1.2177 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0131 |
1.09% |
