东方红恒阳五年持有混合(东证恒阳)基金净值查询(169107)
今天最新净值
1.1293
0.0025 0.22%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2627
0.0017 0.1381%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1293
- 成立日期：2020-02-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.5815亿
- 最近资产：11.97亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：李竞
近一月东方红恒阳五年持有混合|东证恒阳基金净值查询
近一月,东方红恒阳五年持有混合(169107)基金累计收益率-12.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1212 |
1.1212 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2026-09-16 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1293 |
1.1293 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1352 |
1.1352 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0113 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1484 |
1.1484 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0172 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1622 |
1.1622 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0156 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-09-04 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-03 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1737 |
1.1737 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1741 |
1.1741 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0113 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1854 |
1.1854 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.1944 |
1.1944 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2041 |
1.2041 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2112 |
1.2112 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-26 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0106 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2026 |
1.2026 |
1.2049 |
1.2049 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2049 |
1.2049 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0285 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0094 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2217 |
1.2217 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0458 |
-3.61% |
| 2026-08-18 |
169107 |
东方红恒阳五年持有混合 |
1.2675 |
1.2675 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0128 |
-1.00% |
