东方红恒阳五年定开混合基金净值查询(169107)
今天最新净值
0.8597
0.0119 1.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8596
0.0118 1.3881%
- 累计净值：0.8597
- 成立日期：2020-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.7229亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：钱思佳 李竞
近一月,东方红恒阳五年定开混合(169107)基金累计收益率13.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8597 |
0.8597 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0119 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8478 |
0.8478 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8487 |
0.8487 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0148 |
1.77% |
| 2024-04-23 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8339 |
0.8339 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0083 |
-0.99% |
| 2024-04-22 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8422 |
0.8422 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-04-19 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8466 |
0.8466 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8481 |
0.8481 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8493 |
0.8493 |
0.8325 |
0.8325 |
0.0168 |
2.02% |
| 2024-04-16 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8325 |
0.8325 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0210 |
-2.46% |
| 2024-04-15 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8535 |
0.8535 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0015 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8520 |
0.8520 |
0.8467 |
0.8467 |
0.0053 |
0.63% |
| 2024-04-11 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8467 |
0.8467 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0082 |
0.98% |
| 2024-04-10 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8385 |
0.8385 |
0.8387 |
0.8387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8387 |
0.8387 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8397 |
0.8397 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-04-03 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8437 |
0.8437 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8431 |
0.8431 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8455 |
0.8455 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0120 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8335 |
0.8335 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0141 |
1.72% |
| 2024-03-28 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8194 |
0.8194 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0075 |
0.92% |
