东方红恒阳五年定开混合基金净值查询(169107)
今天最新净值
0.8597
0.0119 1.4000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8596
0.0118 1.3881%
- 累计净值：0.8597
- 成立日期：2020-02-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.7229亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：钱思佳 李竞
近一周,东方红恒阳五年定开混合(169107)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8597 |
0.8597 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0119 |
1.40% |
| 2024-04-25 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8478 |
0.8478 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-04-24 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8487 |
0.8487 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0148 |
1.77% |
| 2024-04-23 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8339 |
0.8339 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0083 |
-0.99% |
| 2024-04-22 |
169107 |
东方红恒阳五年定开混合 |
0.8422 |
0.8422 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0044 |
-0.52% |
