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东方红恒阳五年定开混合基金净值查询(169107)

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近一年东方红恒阳五年定开混合基金净值查询
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近一年,东方红恒阳五年定开混合(169107)基金累计收益率-20.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8597 0.8597 0.8478 0.8478 0.0119 1.40%
2024-04-25 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8478 0.8478 0.8487 0.8487 -0.0009 -0.11%
2024-04-24 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8487 0.8487 0.8339 0.8339 0.0148 1.77%
2024-04-23 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8339 0.8339 0.8422 0.8422 -0.0083 -0.99%
2024-04-22 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8422 0.8422 0.8466 0.8466 -0.0044 -0.52%
2024-04-19 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8466 0.8466 0.8481 0.8481 -0.0015 -0.18%
2024-04-18 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8481 0.8481 0.8493 0.8493 -0.0012 -0.14%
2024-04-17 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8493 0.8493 0.8325 0.8325 0.0168 2.02%
2024-04-16 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8325 0.8325 0.8535 0.8535 -0.0210 -2.46%
2024-04-15 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8535 0.8535 0.8520 0.8520 0.0015 0.18%
2024-04-12 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8520 0.8520 0.8467 0.8467 0.0053 0.63%
2024-04-11 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8467 0.8467 0.8385 0.8385 0.0082 0.98%
2024-04-10 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8385 0.8385 0.8387 0.8387 -0.0002 -0.02%
2024-04-09 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8387 0.8387 0.8397 0.8397 -0.0010 -0.12%
2024-04-08 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8397 0.8397 0.8437 0.8437 -0.0040 -0.47%
2024-04-03 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8437 0.8437 0.8431 0.8431 0.0006 0.07%
2024-04-02 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8431 0.8431 0.8455 0.8455 -0.0024 -0.28%
2024-04-01 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8455 0.8455 0.8335 0.8335 0.0120 1.44%
2024-03-29 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8335 0.8335 0.8194 0.8194 0.0141 1.72%
2024-03-28 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8194 0.8194 0.8119 0.8119 0.0075 0.92%
2024-03-27 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8119 0.8119 0.8224 0.8224 -0.0105 -1.28%
2024-03-26 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8224 0.8224 0.8243 0.8243 -0.0019 -0.23%
2024-03-25 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8243 0.8243 0.8294 0.8294 -0.0051 -0.61%
2024-03-22 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8294 0.8294 0.8402 0.8402 -0.0108 -1.29%
2024-03-21 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8402 0.8402 0.8391 0.8391 0.0011 0.13%
2024-03-20 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8391 0.8391 0.8337 0.8337 0.0054 0.65%
2024-03-19 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8337 0.8337 0.8448 0.8448 -0.0111 -1.31%
2024-03-18 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8448 0.8448 0.8323 0.8323 0.0125 1.50%
2024-03-15 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8323 0.8323 0.8278 0.8278 0.0045 0.54%
2024-03-14 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8278 0.8278 0.8279 0.8279 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8279 0.8279 0.8243 0.8243 0.0036 0.44%
2024-03-12 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8243 0.8243 0.8308 0.8308 -0.0065 -0.78%
2024-03-11 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8308 0.8308 0.8260 0.8260 0.0048 0.58%
2024-03-08 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8260 0.8260 0.8161 0.8161 0.0099 1.21%
2024-03-07 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8161 0.8161 0.8130 0.8130 0.0031 0.38%
2024-03-06 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8130 0.8130 0.8121 0.8121 0.0009 0.11%
2024-03-05 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8121 0.8121 0.8112 0.8112 0.0009 0.11%
2024-03-04 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8112 0.8112 0.7950 0.7950 0.0162 2.04%
2024-03-01 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7950 0.7950 0.7881 0.7881 0.0069 0.88%
2024-02-29 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7881 0.7881 0.7699 0.7699 0.0182 2.36%
2024-02-28 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7699 0.7699 0.7926 0.7926 -0.0227 -2.86%
2024-02-27 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7926 0.7926 0.7737 0.7737 0.0189 2.44%
2024-02-26 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7737 0.7737 0.7692 0.7692 0.0045 0.59%
2024-02-23 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7692 0.7692 0.7613 0.7613 0.0079 1.04%
2024-02-22 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7613 0.7613 0.7546 0.7546 0.0067 0.89%
2024-02-21 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7546 0.7546 0.7518 0.7518 0.0028 0.37%
2024-02-20 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7518 0.7518 0.7494 0.7494 0.0024 0.32%
2024-02-19 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7494 0.7494 0.7356 0.7356 0.0138 1.88%
2024-02-08 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7356 0.7356 0.7203 0.7203 0.0153 2.12%
2024-02-07 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7203 0.7203 0.7056 0.7056 0.0147 2.08%
2024-02-06 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7056 0.7056 0.6767 0.6767 0.0289 4.27%
2024-02-05 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.6767 0.6767 0.6817 0.6817 -0.0050 -0.73%
2024-02-02 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.6817 0.6817 0.6913 0.6913 -0.0096 -1.39%
2024-02-01 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.6913 0.6913 0.6891 0.6891 0.0022 0.32%
2024-01-31 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.6891 0.6891 0.7001 0.7001 -0.0110 -1.57%
2024-01-30 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7001 0.7001 0.7149 0.7149 -0.0148 -2.07%
2024-01-29 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7149 0.7149 0.7317 0.7317 -0.0168 -2.30%
2024-01-26 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7317 0.7317 0.7426 0.7426 -0.0109 -1.47%
2024-01-25 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7426 0.7426 0.7266 0.7266 0.0160 2.20%
2024-01-24 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7266 0.7266 0.7199 0.7199 0.0067 0.93%
2024-01-23 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7199 0.7199 0.7093 0.7093 0.0106 1.49%
2024-01-22 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7093 0.7093 0.7366 0.7366 -0.0273 -3.71%
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2024-01-18 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7408 0.7408 0.7356 0.7356 0.0052 0.71%
2024-01-17 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7356 0.7356 0.7567 0.7567 -0.0211 -2.79%
2024-01-16 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7567 0.7567 0.7562 0.7562 0.0005 0.07%
2024-01-15 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7562 0.7562 0.7580 0.7580 -0.0018 -0.24%
2024-01-12 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7580 0.7580 0.7641 0.7641 -0.0061 -0.80%
2024-01-11 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7641 0.7641 0.7548 0.7548 0.0093 1.23%
2024-01-10 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7548 0.7548 0.7620 0.7620 -0.0072 -0.94%
2024-01-09 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7620 0.7620 0.7566 0.7566 0.0054 0.71%
2024-01-08 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7566 0.7566 0.7731 0.7731 -0.0165 -2.13%
2024-01-05 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7731 0.7731 0.7838 0.7838 -0.0107 -1.37%
2024-01-04 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7838 0.7838 0.7905 0.7905 -0.0067 -0.85%
2024-01-03 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7905 0.7905 0.8028 0.8028 -0.0123 -1.53%
2024-01-02 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8028 0.8028 0.8135 0.8135 -0.0107 -1.32%
2023-12-29 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8135 0.8135 0.8073 0.8073 0.0062 0.77%
2023-12-28 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8073 0.8073 0.7924 0.7924 0.0149 1.88%
2023-12-27 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7924 0.7924 0.7842 0.7842 0.0082 1.05%
2023-12-26 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7842 0.7842 0.7942 0.7942 -0.0100 -1.26%
2023-12-25 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7942 0.7942 0.7874 0.7874 0.0068 0.86%
2023-12-22 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7874 0.7874 0.8014 0.8014 -0.0140 -1.75%
2023-12-21 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8014 0.8014 0.7942 0.7942 0.0072 0.91%
2023-12-20 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7942 0.7942 0.8084 0.8084 -0.0142 -1.76%
2023-12-19 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8084 0.8084 0.8069 0.8069 0.0015 0.19%
2023-12-18 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8069 0.8069 0.8157 0.8157 -0.0088 -1.08%
2023-12-15 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8157 0.8157 0.8175 0.8175 -0.0018 -0.22%
2023-12-14 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8175 0.8175 0.8181 0.8181 -0.0006 -0.07%
2023-12-13 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8181 0.8181 0.8272 0.8272 -0.0091 -1.10%
2023-12-12 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8272 0.8272 0.8278 0.8278 -0.0006 -0.07%
2023-12-11 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8278 0.8278 0.8164 0.8164 0.0114 1.40%
2023-12-08 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8164 0.8164 0.8159 0.8159 0.0005 0.06%
2023-12-07 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8159 0.8159 0.8164 0.8164 -0.0005 -0.06%
2023-12-06 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8164 0.8164 0.8136 0.8136 0.0028 0.34%
2023-12-05 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8136 0.8136 0.8328 0.8328 -0.0192 -2.31%
2023-12-04 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8328 0.8328 0.8361 0.8361 -0.0033 -0.39%
2023-12-01 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8361 0.8361 0.8296 0.8296 0.0065 0.78%
2023-11-30 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8296 0.8296 0.8316 0.8316 -0.0020 -0.24%
2023-11-29 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8316 0.8316 0.8383 0.8383 -0.0067 -0.80%
2023-11-28 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8383 0.8383 0.8326 0.8326 0.0057 0.68%
2023-11-27 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8326 0.8326 0.8282 0.8282 0.0044 0.53%
2023-11-24 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8282 0.8282 0.8430 0.8430 -0.0148 -1.76%
2023-11-23 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8430 0.8430 0.8308 0.8308 0.0122 1.47%
2023-11-22 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8308 0.8308 0.8412 0.8412 -0.0104 -1.24%
2023-11-20 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8493 0.8493 0.8393 0.8393 0.0100 1.19%
2023-11-17 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8393 0.8393 0.8348 0.8348 0.0045 0.54%
2023-11-16 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8348 0.8348 0.8427 0.8427 -0.0079 -0.94%
2023-11-15 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8427 0.8427 0.8358 0.8358 0.0069 0.83%
2023-11-14 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8358 0.8358 0.8368 0.8368 -0.0010 -0.12%
2023-11-13 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8368 0.8368 0.8294 0.8294 0.0074 0.89%
2023-11-10 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8294 0.8294 0.8402 0.8402 -0.0108 -1.29%
2023-11-09 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8402 0.8402 0.8399 0.8399 0.0003 0.04%
2023-11-08 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8399 0.8399 0.8383 0.8383 0.0016 0.19%
2023-11-07 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8383 0.8383 0.8353 0.8353 0.0030 0.36%
2023-11-06 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8353 0.8353 0.8123 0.8123 0.0230 2.83%
2023-11-03 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8123 0.8123 0.7914 0.7914 0.0209 2.64%
2023-11-02 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7914 0.7914 0.7953 0.7953 -0.0039 -0.49%
2023-11-01 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7953 0.7953 0.7982 0.7982 -0.0029 -0.36%
2023-10-31 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7982 0.7982 0.8078 0.8078 -0.0096 -1.19%
2023-10-30 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8078 0.8078 0.7991 0.7991 0.0087 1.09%
2023-10-27 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7991 0.7991 0.7910 0.7910 0.0081 1.02%
2023-10-26 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7910 0.7910 0.7907 0.7907 0.0003 0.04%
2023-10-25 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7907 0.7907 0.7908 0.7908 -0.0001 -0.01%
2023-10-24 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7908 0.7908 0.7883 0.7883 0.0025 0.32%
2023-10-23 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.7883 0.7883 0.8043 0.8043 -0.0160 -1.99%
2023-10-20 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8043 0.8043 0.8170 0.8170 -0.0127 -1.55%
2023-10-19 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8170 0.8170 0.8290 0.8290 -0.0120 -1.45%
2023-10-18 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8290 0.8290 0.8455 0.8455 -0.0165 -1.95%
2023-10-17 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8455 0.8455 0.8456 0.8456 -0.0001 -0.01%
2023-10-16 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8456 0.8456 0.8568 0.8568 -0.0112 -1.31%
2023-10-13 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8568 0.8568 0.8718 0.8718 -0.0150 -1.72%
2023-10-12 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8718 0.8718 0.8770 0.8770 -0.0052 -0.59%
2023-10-11 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8770 0.8770 0.8693 0.8693 0.0077 0.89%
2023-10-10 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8693 0.8693 0.8705 0.8705 -0.0012 -0.14%
2023-10-09 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8705 0.8705 0.8719 0.8719 -0.0014 -0.16%
2023-09-28 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8719 0.8719 0.8755 0.8755 -0.0036 -0.41%
2023-09-27 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8755 0.8755 0.8725 0.8725 0.0030 0.34%
2023-09-26 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8725 0.8725 0.8671 0.8671 0.0054 0.62%
2023-09-25 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8671 0.8671 0.8749 0.8749 -0.0078 -0.89%
2023-09-22 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8749 0.8749 0.8445 0.8445 0.0304 3.60%
2023-09-21 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8445 0.8445 0.8497 0.8497 -0.0052 -0.61%
2023-09-20 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8497 0.8497 0.8542 0.8542 -0.0045 -0.53%
2023-09-19 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8542 0.8542 0.8597 0.8597 -0.0055 -0.64%
2023-09-18 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8597 0.8597 0.8624 0.8624 -0.0027 -0.31%
2023-09-15 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8624 0.8624 0.8690 0.8690 -0.0066 -0.76%
2023-09-14 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8690 0.8690 0.8757 0.8757 -0.0067 -0.77%
2023-09-13 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8757 0.8757 0.8889 0.8889 -0.0132 -1.48%
2023-09-12 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8889 0.8889 0.8943 0.8943 -0.0054 -0.60%
2023-09-11 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8943 0.8943 0.8813 0.8813 0.0130 1.48%
2023-09-08 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8813 0.8813 0.8873 0.8873 -0.0060 -0.68%
2023-09-07 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8873 0.8873 0.9044 0.9044 -0.0171 -1.89%
2023-09-06 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9044 0.9044 0.9101 0.9101 -0.0057 -0.63%
2023-09-05 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9101 0.9101 0.9198 0.9198 -0.0097 -1.05%
2023-09-04 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9198 0.9198 0.9127 0.9127 0.0071 0.78%
2023-09-01 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9127 0.9127 0.9185 0.9185 -0.0058 -0.63%
2023-08-31 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9185 0.9185 0.9269 0.9269 -0.0084 -0.91%
2023-08-30 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9269 0.9269 0.9126 0.9126 0.0143 1.57%
2023-08-29 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9126 0.9126 0.8828 0.8828 0.0298 3.38%
2023-08-28 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8828 0.8828 0.8724 0.8724 0.0104 1.19%
2023-08-25 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8724 0.8724 0.9003 0.9003 -0.0279 -3.10%
2023-08-24 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9003 0.9003 0.8861 0.8861 0.0142 1.60%
2023-08-23 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8861 0.8861 0.9064 0.9064 -0.0203 -2.24%
2023-08-22 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9064 0.9064 0.8895 0.8895 0.0169 1.90%
2023-08-21 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8895 0.8895 0.8985 0.8985 -0.0090 -1.00%
2023-08-18 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.8985 0.8985 0.9217 0.9217 -0.0232 -2.52%
2023-08-17 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9217 0.9217 0.9124 0.9124 0.0093 1.02%
2023-08-16 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9124 0.9124 0.9325 0.9325 -0.0201 -2.16%
2023-08-15 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9325 0.9325 0.9465 0.9465 -0.0140 -1.48%
2023-08-14 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9465 0.9465 0.9371 0.9371 0.0094 1.00%
2023-08-11 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9371 0.9371 0.9517 0.9517 -0.0146 -1.53%
2023-08-10 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9517 0.9517 0.9533 0.9533 -0.0016 -0.17%
2023-08-09 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9533 0.9533 0.9742 0.9742 -0.0209 -2.15%
2023-08-08 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9742 0.9742 0.9830 0.9830 -0.0088 -0.90%
2023-08-07 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9830 0.9830 0.9774 0.9774 0.0056 0.57%
2023-08-04 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9774 0.9774 0.9631 0.9631 0.0143 1.48%
2023-08-03 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9631 0.9631 0.9660 0.9660 -0.0029 -0.30%
2023-08-02 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9660 0.9660 0.9724 0.9724 -0.0064 -0.66%
2023-08-01 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9724 0.9724 0.9711 0.9711 0.0013 0.13%
2023-07-31 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9711 0.9711 0.9572 0.9572 0.0139 1.45%
2023-07-28 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9572 0.9572 0.9549 0.9549 0.0023 0.24%
2023-07-27 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9549 0.9549 0.9609 0.9609 -0.0060 -0.62%
2023-07-26 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9609 0.9609 0.9811 0.9811 -0.0202 -2.06%
2023-07-25 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9811 0.9811 0.9567 0.9567 0.0244 2.55%
2023-07-24 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9567 0.9567 0.9558 0.9558 0.0009 0.09%
2023-07-21 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9558 0.9558 0.9603 0.9603 -0.0045 -0.47%
2023-07-20 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9603 0.9603 0.9864 0.9864 -0.0261 -2.65%
2023-07-19 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9864 0.9864 0.9791 0.9791 0.0073 0.75%
2023-07-18 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9791 0.9791 0.9917 0.9917 -0.0126 -1.27%
2023-07-17 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9917 0.9917 1.0015 1.0015 -0.0098 -0.98%
2023-07-14 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0015 1.0015 0.9883 0.9883 0.0132 1.34%
2023-07-13 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9883 0.9883 0.9711 0.9711 0.0172 1.77%
2023-07-12 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9711 0.9711 0.9881 0.9881 -0.0170 -1.72%
2023-07-11 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9881 0.9881 0.9794 0.9794 0.0087 0.89%
2023-07-10 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9794 0.9794 0.9801 0.9801 -0.0007 -0.07%
2023-07-07 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9801 0.9801 0.9915 0.9915 -0.0114 -1.15%
2023-07-06 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9915 0.9915 0.9991 0.9991 -0.0076 -0.76%
2023-07-05 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9991 0.9991 1.0101 1.0101 -0.0110 -1.09%
2023-07-04 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0101 1.0101 1.0025 1.0025 0.0076 0.76%
2023-07-03 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0025 1.0025 1.0120 1.0120 -0.0095 -0.94%
2023-06-30 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0120 1.0120 1.0084 1.0084 0.0036 0.36%
2023-06-29 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0084 1.0084 1.0007 1.0007 0.0077 0.77%
2023-06-28 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0007 1.0007 1.0133 1.0133 -0.0126 -1.24%
2023-06-27 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0133 1.0133 1.0053 1.0053 0.0080 0.80%
2023-06-26 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0053 1.0053 1.0470 1.0470 -0.0417 -3.98%
2023-06-21 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0470 1.0470 1.0933 1.0933 -0.0463 -4.23%
2023-06-20 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0933 1.0933 1.0816 1.0816 0.0117 1.08%
2023-06-19 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0816 1.0816 1.0616 1.0616 0.0200 1.88%
2023-06-16 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0616 1.0616 1.0382 1.0382 0.0234 2.25%
2023-06-15 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0382 1.0382 1.0335 1.0335 0.0047 0.45%
2023-06-14 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0335 1.0335 1.0168 1.0168 0.0167 1.64%
2023-06-13 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0168 1.0168 1.0020 1.0020 0.0148 1.48%
2023-06-12 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0020 1.0020 0.9955 0.9955 0.0065 0.65%
2023-06-09 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9955 0.9955 0.9764 0.9764 0.0191 1.96%
2023-06-08 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9764 0.9764 0.9911 0.9911 -0.0147 -1.48%
2023-06-07 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9911 0.9911 0.9886 0.9886 0.0025 0.25%
2023-06-06 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9886 0.9886 1.0039 1.0039 -0.0153 -1.52%
2023-06-05 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0039 1.0039 0.9973 0.9973 0.0066 0.66%
2023-06-02 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9973 0.9973 0.9860 0.9860 0.0113 1.15%
2023-06-01 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9860 0.9860 0.9723 0.9723 0.0137 1.41%
2023-05-31 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9723 0.9723 0.9744 0.9744 -0.0021 -0.22%
2023-05-30 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9744 0.9744 0.9521 0.9521 0.0223 2.34%
2023-05-29 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9521 0.9521 0.9550 0.9550 -0.0029 -0.30%
2023-05-26 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9550 0.9550 0.9436 0.9436 0.0114 1.21%
2023-05-25 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9436 0.9436 0.9523 0.9523 -0.0087 -0.91%
2023-05-24 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9523 0.9523 0.9513 0.9513 0.0010 0.11%
2023-05-23 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9513 0.9513 0.9672 0.9672 -0.0159 -1.64%
2023-05-22 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9672 0.9672 0.9646 0.9646 0.0026 0.27%
2023-05-19 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9646 0.9646 0.9719 0.9719 -0.0073 -0.75%
2023-05-18 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9719 0.9719 0.9576 0.9576 0.0143 1.49%
2023-05-17 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9576 0.9576 0.9595 0.9595 -0.0019 -0.20%
2023-05-16 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9595 0.9595 0.9741 0.9741 -0.0146 -1.50%
2023-05-15 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9741 0.9741 0.9675 0.9675 0.0066 0.68%
2023-05-12 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9675 0.9675 0.9923 0.9923 -0.0248 -2.50%
2023-05-11 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9923 0.9923 0.9935 0.9935 -0.0012 -0.12%
2023-05-10 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9935 0.9935 0.9904 0.9904 0.0031 0.31%
2023-05-09 169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9904 0.9904 1.0124 1.0124 -0.0220 -2.17%
2023-05-08 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0124 1.0124 1.0132 1.0132 -0.0008 -0.08%
2023-05-05 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0132 1.0132 1.0208 1.0208 -0.0076 -0.74%
2023-05-04 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0208 1.0208 1.0171 1.0171 0.0037 0.36%
2023-04-28 169107 东方红恒阳五年定开混合 1.0171 1.0171 0.9946 0.9946 0.0225 2.26%
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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 2.1730 2.79%
东方红中证竞争力指数C 1.0474 1.78%
东方红中证竞争力指数A 1.0678 1.77%
东方红睿华LOF 1.1076 1.75%
东方红沪港深 1.6450 1.73%
东方红睿阳定开 1.2891 1.71%
东方红睿满LOF 1.6800 1.63%
东方红启东三年持有混合 1.2955 1.60%
东证睿泽 0.9658 1.59%
东方红优势精选混合 1.2020 1.43%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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