东方红京东大数据混合A(东方红大数据)基金净值查询(001564)
今天最新净值
3.5440
-0.0440 -1.23%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
3.5760
0.0130 0.3649%
- 累计净值：3.5440
- 成立日期：2015-07-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.607亿份
- 最近份额：8.0268亿
- 最近资产：23.88亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：周云
近一季东方红京东大数据混合A|东方红大数据基金净值查询
近一季,东方红京东大数据混合A(001564)基金累计收益率0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5630 |
3.5630 |
3.5440 |
3.5440 |
0.0190 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5440 |
3.5440 |
3.5880 |
3.5880 |
-0.0440 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5880 |
3.5880 |
3.5920 |
3.5920 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5920 |
3.5920 |
3.5790 |
3.5790 |
0.0130 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5790 |
3.5790 |
3.6010 |
3.6010 |
-0.0220 |
-0.61% |
| 2025-12-10 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6010 |
3.6010 |
3.5920 |
3.5920 |
0.0090 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5920 |
3.5920 |
3.6140 |
3.6140 |
-0.0220 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6140 |
3.6140 |
3.6050 |
3.6050 |
0.0090 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6050 |
3.6050 |
3.5690 |
3.5690 |
0.0360 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5690 |
3.5690 |
3.5790 |
3.5790 |
-0.0100 |
-0.28% |
|
|
| 2025-12-03 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5790 |
3.5790 |
3.5970 |
3.5970 |
-0.0180 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5970 |
3.5970 |
3.6110 |
3.6110 |
-0.0140 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6110 |
3.6110 |
3.5960 |
3.5960 |
0.0150 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5960 |
3.5960 |
3.5740 |
3.5740 |
0.0220 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5740 |
3.5740 |
3.5800 |
3.5800 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5800 |
3.5800 |
3.5980 |
3.5980 |
-0.0180 |
-0.50% |
| 2025-11-25 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5980 |
3.5980 |
3.5680 |
3.5680 |
0.0300 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5680 |
3.5680 |
3.5400 |
3.5400 |
0.0280 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5400 |
3.5400 |
3.6070 |
3.6070 |
-0.0670 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6070 |
3.6070 |
3.6350 |
3.6350 |
-0.0280 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6350 |
3.6350 |
3.6560 |
3.6560 |
-0.0210 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6560 |
3.6560 |
3.6870 |
3.6870 |
-0.0310 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6870 |
3.6870 |
3.6810 |
3.6810 |
0.0060 |
0.16% |
| 2025-11-14 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6810 |
3.6810 |
3.7120 |
3.7120 |
-0.0310 |
-0.84% |
| 2025-11-13 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.7120 |
3.7120 |
3.6740 |
3.6740 |
0.0380 |
1.03% |
|
|
| 2025-11-12 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6740 |
3.6740 |
3.6920 |
3.6920 |
-0.0180 |
-0.49% |
| 2025-11-11 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6920 |
3.6920 |
3.6910 |
3.6910 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6910 |
3.6910 |
3.6770 |
3.6770 |
0.0140 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6770 |
3.6770 |
3.6600 |
3.6600 |
0.0170 |
0.46% |
| 2025-11-06 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6600 |
3.6600 |
3.6390 |
3.6390 |
0.0210 |
0.58% |
| 2025-11-05 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6390 |
3.6390 |
3.6340 |
3.6340 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6340 |
3.6340 |
3.6700 |
3.6700 |
-0.0360 |
-0.98% |
| 2025-11-03 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6700 |
3.6700 |
3.6480 |
3.6480 |
0.0220 |
0.60% |
| 2025-10-31 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6480 |
3.6480 |
3.6450 |
3.6450 |
0.0030 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6450 |
3.6450 |
3.6750 |
3.6750 |
-0.0300 |
-0.82% |
| 2025-10-29 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6750 |
3.6750 |
3.6480 |
3.6480 |
0.0270 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6480 |
3.6480 |
3.6450 |
3.6450 |
0.0030 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6450 |
3.6450 |
3.6090 |
3.6090 |
0.0360 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6090 |
3.6090 |
3.5820 |
3.5820 |
0.0270 |
0.75% |
| 2025-10-23 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5820 |
3.5820 |
3.5710 |
3.5710 |
0.0110 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5710 |
3.5710 |
3.5860 |
3.5860 |
-0.0150 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5860 |
3.5860 |
3.5490 |
3.5490 |
0.0370 |
1.04% |
| 2025-10-20 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5490 |
3.5490 |
3.5460 |
3.5460 |
0.0030 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5460 |
3.5460 |
3.6210 |
3.6210 |
-0.0750 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6210 |
3.6210 |
3.6450 |
3.6450 |
-0.0240 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6450 |
3.6450 |
3.5980 |
3.5980 |
0.0470 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5980 |
3.5980 |
3.6280 |
3.6280 |
-0.0300 |
-0.83% |
| 2025-10-13 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6280 |
3.6280 |
3.6330 |
3.6330 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6330 |
3.6330 |
3.6720 |
3.6720 |
-0.0390 |
-1.06% |
| 2025-10-09 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6720 |
3.6720 |
3.6240 |
3.6240 |
0.0480 |
1.32% |
| 2025-09-30 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.6240 |
3.6240 |
3.5880 |
3.5880 |
0.0360 |
1.00% |
| 2025-09-29 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5880 |
3.5880 |
3.5480 |
3.5480 |
0.0400 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5480 |
3.5480 |
3.5740 |
3.5740 |
-0.0260 |
-0.73% |
| 2025-09-25 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5740 |
3.5740 |
3.5560 |
3.5560 |
0.0180 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5560 |
3.5560 |
3.5060 |
3.5060 |
0.0500 |
1.43% |
| 2025-09-23 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5060 |
3.5060 |
3.5170 |
3.5170 |
-0.0110 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5170 |
3.5170 |
3.5120 |
3.5120 |
0.0050 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5120 |
3.5120 |
3.5050 |
3.5050 |
0.0070 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
001564 |
东方红京东大数据混合A |
3.5050 |
3.5050 |
3.5390 |
3.5390 |
-0.0340 |
-0.96% |
