东方红睿满沪港深混合(LOF)A(东证睿满)基金净值查询(169104)

今天最新净值 2.8560 -0.0170 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4693 0.0513 2.1214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2070
成立日期：2016-06-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：16.0136亿
最近资产：26.35亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：苗宇

近一季东方红睿满沪港深混合(LOF)A|东证睿满基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红睿满沪港深混合(LOF)A(169104)基金累计收益率-9.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8720	3.2230	2.8560	3.2070	0.0160	0.56%
2026-09-15	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8560	3.2070	2.8730	3.2240	-0.0170	-0.59%
2026-09-14	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8730	3.2240	2.8940	3.2450	-0.0210	-0.73%
2026-09-11	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8940	3.2450	2.9070	3.2580	-0.0130	-0.45%
2026-09-10	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.9070	3.2580	2.9220	3.2730	-0.0150	-0.51%
2026-09-09	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.9220	3.2730	2.9210	3.2720	0.0010	0.03%
2026-09-08	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.9210	3.2720	2.9170	3.2680	0.0040	0.14%
2026-09-07	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.9170	3.2680	2.8570	3.2080	0.0600	2.10%
2026-09-04	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8570	3.2080	2.8660	3.2170	-0.0090	-0.31%
2026-09-03	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8660	3.2170	2.8630	3.2140	0.0030	0.10%

2026-09-02	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8630	3.2140	2.8960	3.2470	-0.0330	-1.14%
2026-09-01	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8960	3.2470	2.9210	3.2720	-0.0250	-0.86%
2026-08-31	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.9210	3.2720	2.9030	3.2540	0.0180	0.62%
2026-08-28	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.9030	3.2540	2.9160	3.2670	-0.0130	-0.45%
2026-08-27	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.9160	3.2670	2.8750	3.2260	0.0410	1.43%
2026-08-26	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8750	3.2260	2.8560	3.2070	0.0190	0.67%
2026-08-25	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8560	3.2070	2.8510	3.2020	0.0050	0.18%
2026-08-24	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8510	3.2020	2.9260	3.2770	-0.0750	-2.56%
2026-08-21	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.9260	3.2770	2.8870	3.2380	0.0390	1.35%
2026-08-20	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8870	3.2380	2.8630	3.2140	0.0240	0.84%
2026-08-19	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8630	3.2140	2.9630	3.3140	-0.1000	-3.37%
2026-08-18	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.9630	3.3140	2.9730	3.3240	-0.0100	-0.34%
2026-08-17	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.9730	3.3240	2.9130	3.2640	0.0600	2.06%
2026-08-14	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.9130	3.2640	2.8940	3.2450	0.0190	0.66%
2026-08-13	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8940	3.2450	2.9080	3.2590	-0.0140	-0.48%

2026-08-12	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.9080	3.2590	2.8810	3.2320	0.0270	0.94%
2026-08-11	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8810	3.2320	2.8970	3.2480	-0.0160	-0.55%
2026-08-10	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8970	3.2480	2.9130	3.2640	-0.0160	-0.55%
2026-08-07	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.9130	3.2640	2.8710	3.2220	0.0420	1.46%
2026-08-06	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8710	3.2220	2.8630	3.2140	0.0080	0.28%
2026-08-05	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8630	3.2140	2.8310	3.1820	0.0320	1.13%
2026-08-04	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8310	3.1820	2.7300	3.0810	0.1010	3.70%
2026-08-03	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.7300	3.0810	2.7480	3.0990	-0.0180	-0.66%
2026-07-31	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.7480	3.0990	2.6850	3.0360	0.0630	2.35%
2026-07-30	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.6850	3.0360	2.7820	3.1330	-0.0970	-3.49%
2026-07-29	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.7820	3.1330	2.7560	3.1070	0.0260	0.94%
2026-07-28	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.7560	3.1070	2.8920	3.2430	-0.1360	-4.70%
2026-07-27	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8920	3.2430	2.8230	3.1740	0.0690	2.44%
2026-07-24	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8230	3.1740	2.8850	3.2360	-0.0620	-2.15%
2026-07-23	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8850	3.2360	2.9180	3.2690	-0.0330	-1.13%
2026-07-22	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.9180	3.2690	3.0010	3.3520	-0.0830	-2.84%
2026-07-21	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.0010	3.3520	2.8310	3.1820	0.1700	6.00%
2026-07-20	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8310	3.1820	2.8340	3.1850	-0.0030	-0.11%
2026-07-17	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.8340	3.1850	3.0230	3.3740	-0.1890	-6.25%
2026-07-16	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.0230	3.3740	3.0670	3.4180	-0.0440	-1.43%
2026-07-15	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.0670	3.4180	3.1090	3.4600	-0.0420	-1.35%
2026-07-14	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.1090	3.4600	2.9860	3.3370	0.1230	4.12%
2026-07-13	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.9860	3.3370	3.0610	3.4120	-0.0750	-2.45%
2026-07-10	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.0610	3.4120	3.1900	3.5410	-0.1290	-4.04%
2026-07-09	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.1900	3.5410	3.0180	3.3690	0.1720	5.70%
2026-07-08	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.0180	3.3690	3.0010	3.3520	0.0170	0.57%
2026-07-07	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.0010	3.3520	2.9920	3.3430	0.0090	0.30%
2026-07-06	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.9920	3.3430	3.0160	3.3670	-0.0240	-0.80%
2026-07-03	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.0160	3.3670	2.9930	3.3440	0.0230	0.77%
2026-07-02	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	2.9930	3.3440	3.1960	3.5470	-0.2030	-6.35%
2026-07-01	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.1960	3.5470	3.2910	3.6420	-0.0950	-2.97%
2026-06-30	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.2910	3.6420	3.1730	3.5240	0.1180	3.72%
2026-06-29	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.1730	3.5240	3.1740	3.5250	-0.0010	-0.03%
2026-06-26	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.1740	3.5250	3.3060	3.6570	-0.1320	-4.16%
2026-06-25	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.3060	3.6570	3.2090	3.5600	0.0970	3.02%
2026-06-24	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.2090	3.5600	3.1370	3.4880	0.0720	2.30%
2026-06-23	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.1370	3.4880	3.2630	3.6140	-0.1260	-4.02%
2026-06-22	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.2630	3.6140	3.2710	3.6220	-0.0080	-0.24%
2026-06-18	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.2710	3.6220	3.2160	3.5670	0.0550	1.71%
2026-06-17	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)A	3.2160	3.5670	3.1690	3.5200	0.0470	1.48%

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上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿丰LOF	2.0350	3.67%
东方红产业	4.7830	2.77%
东方红优势	2.3310	1.30%
东方红沪港深	2.1630	0.84%
东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
东方红京东大数据混合A	3.9270	0.61%
东方红睿满LOF	2.8720	0.56%
东方红睿泽三年持有混合A	1.6306	0.54%
东方红新动力混合A	6.0850	0.53%
东方红启东三年持有混合	1.3998	0.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%