东方红启东三年持有混合基金净值查询(008985)
今天最新净值
1.2489
0.0103 0.8300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2935
-0.0050 -0.3884%
- 累计净值：1.2489
- 成立日期：2020-03-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：83.6849亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：李竞
近一季,东方红启东三年持有混合(008985)基金累计收益率5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2936 |
1.2936 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2985 |
1.2985 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-04-17 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3009 |
1.3009 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0205 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2804 |
1.2804 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0243 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3047 |
1.3047 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0132 |
1.02% |
| 2024-04-12 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2915 |
1.2915 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0086 |
0.67% |
| 2024-04-11 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2829 |
1.2829 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0132 |
1.04% |
| 2024-04-10 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2697 |
1.2697 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0055 |
0.44% |
| 2024-04-09 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2642 |
1.2642 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2024-04-08 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2712 |
1.2712 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0029 |
-0.23% |
|
|
| 2024-04-03 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2741 |
1.2741 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2715 |
1.2715 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2724 |
1.2724 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0192 |
1.53% |
| 2024-03-29 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2532 |
1.2532 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0208 |
1.69% |
| 2024-03-28 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2324 |
1.2324 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0132 |
1.08% |
| 2024-03-27 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2192 |
1.2192 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0173 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2365 |
1.2365 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-03-25 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2391 |
1.2391 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2379 |
1.2379 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0105 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2484 |
1.2484 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2488 |
1.2488 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2448 |
1.2448 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0175 |
-1.39% |
| 2024-03-18 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2623 |
1.2623 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0134 |
1.07% |
| 2024-03-15 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2489 |
1.2489 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0103 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2386 |
1.2386 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0031 |
0.25% |
|
|
| 2024-03-13 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2355 |
1.2355 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0064 |
0.52% |
| 2024-03-12 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2291 |
1.2291 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0155 |
-1.25% |
| 2024-03-11 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2446 |
1.2446 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2409 |
1.2409 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0131 |
1.07% |
| 2024-03-07 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2278 |
1.2278 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0059 |
0.48% |
| 2024-03-06 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2219 |
1.2219 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2213 |
1.2213 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0110 |
0.91% |
| 2024-03-04 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2103 |
1.2103 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0179 |
1.50% |
| 2024-03-01 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.1924 |
1.1924 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0149 |
1.27% |
| 2024-02-29 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0272 |
2.36% |
| 2024-02-28 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.1503 |
1.1503 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0179 |
-1.53% |
| 2024-02-27 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.1682 |
1.1682 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0221 |
1.93% |
| 2024-02-26 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2024-02-23 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0080 |
0.70% |
| 2024-02-22 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0124 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.1301 |
1.1301 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0169 |
1.53% |
| 2024-02-08 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.1079 |
1.1079 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0127 |
1.16% |
| 2024-02-07 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.0952 |
1.0952 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0229 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0420 |
4.08% |
| 2024-02-05 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.0303 |
1.0303 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2024-02-01 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-01-31 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2024-01-30 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0214 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0202 |
-1.86% |
| 2024-01-26 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-01-25 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.0901 |
1.0901 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0197 |
1.84% |
| 2024-01-24 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0119 |
1.12% |
| 2024-01-23 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0140 |
1.34% |
| 2024-01-22 |
008985 |
东方红启东三年持有混合 |
1.0445 |
1.0445 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0273 |
-2.55% |
