东方红睿满沪港深混合(LOF)A(东证睿满)基金净值查询(169104)
今天最新净值
2.8720
0.0160 0.56%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4693
0.0513 2.1214%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2230
- 成立日期：2016-06-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：16.0136亿
- 最近资产：26.35亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：苗宇
近一月东方红睿满沪港深混合(LOF)A|东证睿满基金净值查询
近一月,东方红睿满沪港深混合(LOF)A(169104)基金累计收益率-3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.8610 |
3.2120 |
2.8720 |
3.2230 |
-0.0110 |
-0.38% |
| 2026-09-16 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.8720 |
3.2230 |
2.8560 |
3.2070 |
0.0160 |
0.56% |
| 2026-09-15 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.8560 |
3.2070 |
2.8730 |
3.2240 |
-0.0170 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.8730 |
3.2240 |
2.8940 |
3.2450 |
-0.0210 |
-0.73% |
| 2026-09-11 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.8940 |
3.2450 |
2.9070 |
3.2580 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.9070 |
3.2580 |
2.9220 |
3.2730 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.9220 |
3.2730 |
2.9210 |
3.2720 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.9210 |
3.2720 |
2.9170 |
3.2680 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.9170 |
3.2680 |
2.8570 |
3.2080 |
0.0600 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.8570 |
3.2080 |
2.8660 |
3.2170 |
-0.0090 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.8660 |
3.2170 |
2.8630 |
3.2140 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.8630 |
3.2140 |
2.8960 |
3.2470 |
-0.0330 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.8960 |
3.2470 |
2.9210 |
3.2720 |
-0.0250 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.9210 |
3.2720 |
2.9030 |
3.2540 |
0.0180 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.9030 |
3.2540 |
2.9160 |
3.2670 |
-0.0130 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.9160 |
3.2670 |
2.8750 |
3.2260 |
0.0410 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.8750 |
3.2260 |
2.8560 |
3.2070 |
0.0190 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.8560 |
3.2070 |
2.8510 |
3.2020 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.8510 |
3.2020 |
2.9260 |
3.2770 |
-0.0750 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.9260 |
3.2770 |
2.8870 |
3.2380 |
0.0390 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.8870 |
3.2380 |
2.8630 |
3.2140 |
0.0240 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.8630 |
3.2140 |
2.9630 |
3.3140 |
-0.1000 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A |
2.9630 |
3.3140 |
2.9730 |
3.3240 |
-0.0100 |
-0.34% |
