东方红睿满沪港深混合基金净值查询(169104)
今天最新净值
1.6230
0.0080 0.5000%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.6318
0.0108 0.6671%
- 累计净值:1.9740
- 成立日期:2016-06-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:22.2357亿
- 最近资产:
- 基金公司:上海东方证券资产管理
- 基金经理:苗宇 孙伟
近一月,东方红睿满沪港深混合(169104)基金累计收益率6.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6210 |
1.9720 |
1.6290 |
1.9800 |
-0.0080 |
-0.49% |
2024-03-26 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6290 |
1.9800 |
1.6140 |
1.9650 |
0.0150 |
0.93% |
2024-03-25 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6140 |
1.9650 |
1.6200 |
1.9710 |
-0.0060 |
-0.37% |
2024-03-22 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6200 |
1.9710 |
1.6390 |
1.9900 |
-0.0190 |
-1.16% |
2024-03-21 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6390 |
1.9900 |
1.6360 |
1.9870 |
0.0030 |
0.18% |
2024-03-20 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6360 |
1.9870 |
1.6370 |
1.9880 |
-0.0010 |
-0.06% |
2024-03-19 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6370 |
1.9880 |
1.6280 |
1.9790 |
0.0090 |
0.55% |
2024-03-18 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6280 |
1.9790 |
1.6230 |
1.9740 |
0.0050 |
0.31% |
2024-03-15 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6230 |
1.9740 |
1.6150 |
1.9660 |
0.0080 |
0.50% |
2024-03-14 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6150 |
1.9660 |
1.6100 |
1.9610 |
0.0050 |
0.31% |
|
2024-03-13 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6100 |
1.9610 |
1.6180 |
1.9690 |
-0.0080 |
-0.49% |
2024-03-12 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6180 |
1.9690 |
1.6080 |
1.9590 |
0.0100 |
0.62% |
2024-03-11 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6080 |
1.9590 |
1.5990 |
1.9500 |
0.0090 |
0.56% |
2024-03-08 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5990 |
1.9500 |
1.5910 |
1.9420 |
0.0080 |
0.50% |
2024-03-07 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5910 |
1.9420 |
1.5880 |
1.9390 |
0.0030 |
0.19% |
2024-03-06 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5880 |
1.9390 |
1.6030 |
1.9540 |
-0.0150 |
-0.94% |
2024-03-05 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.6030 |
1.9540 |
1.5890 |
1.9400 |
0.0140 |
0.88% |
2024-03-04 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5890 |
1.9400 |
1.5890 |
1.9400 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5890 |
1.9400 |
1.5890 |
1.9400 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
169104 |
东方红睿满沪港深混合 |
1.5890 |
1.9400 |
1.5620 |
1.9130 |
0.0270 |
1.73% |