东方红优享红利混合基金净值查询(003396)
今天最新净值
1.8531
0.0111 0.6000%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.8418
-0.0014 -0.0786%
- 累计净值：1.8531
- 成立日期：2016-10-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.0064亿
- 最近资产：
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：周云 刚登峰
近一季,东方红优享红利混合(003396)基金累计收益率-2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8432 |
1.8432 |
1.8380 |
1.8380 |
0.0052 |
0.28% |
| 2024-04-19 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8380 |
1.8380 |
1.8432 |
1.8432 |
-0.0052 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8432 |
1.8432 |
1.8413 |
1.8413 |
0.0019 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8413 |
1.8413 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0413 |
2.29% |
| 2024-04-16 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.8347 |
1.8347 |
-0.0347 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8347 |
1.8347 |
1.8269 |
1.8269 |
0.0078 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8269 |
1.8269 |
1.8371 |
1.8371 |
-0.0102 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8371 |
1.8371 |
1.8212 |
1.8212 |
0.0159 |
0.87% |
| 2024-04-10 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8212 |
1.8212 |
1.8354 |
1.8354 |
-0.0142 |
-0.77% |
| 2024-04-09 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8354 |
1.8354 |
1.8264 |
1.8264 |
0.0090 |
0.49% |
|
|
| 2024-04-08 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8264 |
1.8264 |
1.8518 |
1.8518 |
-0.0254 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8518 |
1.8518 |
1.8534 |
1.8534 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8534 |
1.8534 |
1.8565 |
1.8565 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2024-04-01 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8565 |
1.8565 |
1.8336 |
1.8336 |
0.0229 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8336 |
1.8336 |
1.8254 |
1.8254 |
0.0082 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8254 |
1.8254 |
1.8105 |
1.8105 |
0.0149 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8105 |
1.8105 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0257 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8362 |
1.8362 |
1.8307 |
1.8307 |
0.0055 |
0.30% |
| 2024-03-25 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8307 |
1.8307 |
1.8558 |
1.8558 |
-0.0251 |
-1.35% |
| 2024-03-22 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8558 |
1.8558 |
1.8679 |
1.8679 |
-0.0121 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8679 |
1.8679 |
1.8683 |
1.8683 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8683 |
1.8683 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0053 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8630 |
1.8630 |
1.8673 |
1.8673 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8673 |
1.8673 |
1.8531 |
1.8531 |
0.0142 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8531 |
1.8531 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0111 |
0.60% |
|
|
| 2024-03-14 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8420 |
1.8420 |
1.8545 |
1.8545 |
-0.0125 |
-0.67% |
| 2024-03-13 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8545 |
1.8545 |
1.8601 |
1.8601 |
-0.0056 |
-0.30% |
| 2024-03-12 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8601 |
1.8601 |
1.8481 |
1.8481 |
0.0120 |
0.65% |
| 2024-03-11 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8481 |
1.8481 |
1.8261 |
1.8261 |
0.0220 |
1.20% |
| 2024-03-08 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8261 |
1.8261 |
1.8249 |
1.8249 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-03-07 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8249 |
1.8249 |
1.8360 |
1.8360 |
-0.0111 |
-0.60% |
| 2024-03-06 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8360 |
1.8360 |
1.8309 |
1.8309 |
0.0051 |
0.28% |
| 2024-03-05 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8309 |
1.8309 |
1.8397 |
1.8397 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2024-03-04 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8397 |
1.8397 |
1.8417 |
1.8417 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-03-01 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8417 |
1.8417 |
1.8314 |
1.8314 |
0.0103 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8314 |
1.8314 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0347 |
1.93% |
| 2024-02-28 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.7967 |
1.7967 |
1.8382 |
1.8382 |
-0.0415 |
-2.26% |
| 2024-02-27 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8382 |
1.8382 |
1.8187 |
1.8187 |
0.0195 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8187 |
1.8187 |
1.8169 |
1.8169 |
0.0018 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8169 |
1.8169 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0059 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0120 |
0.67% |
| 2024-02-21 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.7990 |
1.7990 |
1.7844 |
1.7844 |
0.0146 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.7844 |
1.7844 |
1.7831 |
1.7831 |
0.0013 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.7831 |
1.7831 |
1.7897 |
1.7897 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2024-02-08 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.7897 |
1.7897 |
1.7573 |
1.7573 |
0.0324 |
1.84% |
| 2024-02-07 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.7573 |
1.7573 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0273 |
1.58% |
| 2024-02-06 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.7300 |
1.7300 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0596 |
3.57% |
| 2024-02-05 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.6704 |
1.6704 |
1.6887 |
1.6887 |
-0.0183 |
-1.08% |
| 2024-02-02 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.6887 |
1.6887 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0281 |
-1.64% |
| 2024-02-01 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.7168 |
1.7168 |
1.7191 |
1.7191 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2024-01-31 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.7191 |
1.7191 |
1.7443 |
1.7443 |
-0.0252 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.7443 |
1.7443 |
1.7765 |
1.7765 |
-0.0322 |
-1.81% |
| 2024-01-29 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.7765 |
1.7765 |
1.7962 |
1.7962 |
-0.0197 |
-1.10% |
| 2024-01-26 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.7962 |
1.7962 |
1.8126 |
1.8126 |
-0.0164 |
-0.90% |
| 2024-01-25 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.8126 |
1.8126 |
1.7773 |
1.7773 |
0.0353 |
1.99% |
| 2024-01-24 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.7773 |
1.7773 |
1.7607 |
1.7607 |
0.0166 |
0.94% |
| 2024-01-23 |
003396 |
东方红优享红利混合 |
1.7607 |
1.7607 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0167 |
0.96% |
