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东方红优享红利混合A(东方红优享红利混合)基金盘中实时估值(003396)

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今天最新净值 2.5795 0.0146 0.57% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.5795
成立日期：2016-10-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.8982亿
最近资产：11.02亿元
基金公司：上海东方证券资产管理
基金经理：周云刚登峰

东方红优享红利混合A基金003396重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02057	中通快递-W	0.0000	5.56%	1.85%	0.1029%
000035	中国天楹	0.0000	4.96%	-0.35%	-0.0174%
300037	新宙邦	0.0000	4.59%	-2.14%	-0.0982%
605376	博迁新材	0.0000	4.57%	7.52%	0.3437%
600585	海螺水泥	0.0000	4.27%	0.50%	0.0214%
601012	隆基绿能	0.0000	4.02%	-0.45%	-0.0181%
688677	海泰新光	0.0000	3.63%	0.21%	0.0076%
601333	广深铁路	0.0000	3.24%	1.33%	0.0431%
002475	立讯精密	0.0000	2.74%	-2.86%	-0.0784%
002415	海康威视	0.0000	2.37%	-0.17%	-0.0040%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
39.95%		0.3026%		85.75%

东方红优享红利混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.44%	0.37%
2025-12-17	0.57%	1.03%
2025-12-16	-1.22%	-1.55%
2025-12-15	-0.45%	-0.80%
2025-12-12	0.85%	0.99%
2025-12-11	-0.43%	0.06%
2025-12-10	0.05%	-0.17%
2025-12-09	-0.85%	-1.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

东方红优享红利混合A基金003396实时估值图

东方红优享红利混合A基金003396实时估值图

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上海东方证券资产管理旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红睿轩三年定开混合	2.2502	0.6475%
东方红新动力混合A	5.6732	0.4635%
东方红优享红利混合A	2.5890	0.3679%
东方红京东大数据混合A	3.5760	0.3649%
东方红睿玺三年持有混合A	0.8955	0.0705%
东方红睿逸定期开放混合	2.2335	0.0210%
东方红价值精选混合A	1.1503	-0.0133%
东方红价值精选混合C	1.1463	-0.0133%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信互联网+混合	1.4339	3.2296%
融通健康产业灵活配置混合A/B	2.6728	1.8202%
融通健康产业灵活配置混合C	2.5981	1.7673%
前海开源大海洋混合	1.8279	1.6624%
国投瑞银国家安全混合A	1.1898	1.5426%
国投瑞银国家安全混合C	1.1703	1.5426%
万家宏观择时多策略混合A	2.3629	1.5182%
万家宏观择时多策略混合C	2.3283	1.4658%