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国投瑞银国家安全混合基金盘中实时估值(001838)

今天最新净值 1.2270 -0.0380 -3.0000% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.2454 0.0184 1.5006% 2021-03-01 15:36:00
  • 累计净值:1.2270
  • 成立日期:2015-12-02
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:37.3488亿
  • 最近资产:40.15亿
  • 基金公司:国投瑞银基金
  • 基金经理:李轩
国投瑞银国家安全混合基金001838重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002013 中航机电 0.0000 9.91% 2.1294% 0.2110%
600760 中航沈飞 0.0000 9.86% 1.7139% 0.1690%
600038 中直股份 0.0000 9.62% 0.2834% 0.0273%
600893 航发动力 0.0000 9.37% 4.4367% 0.4157%
600316 洪都航空 0.0000 8.94% 2.0665% 0.1847%
600372 中航电子 0.0000 8.59% 0.5858% 0.0503%
300777 中简科技 0.0000 7.46% -0.3571% -0.0266%
600967 内蒙一机 0.0000 6.73% 1.7258% 0.1161%
600862 中航高科 0.0000 5.29% 0.6754% 0.0357%
600391 航发科技 0.0000 4.79% 2.1372% 0.1024%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
80.56% 1.2856% 94.28%
国投瑞银国家安全混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2021-02-26 -3.0000% -3.1776%
2021-02-25 0.9600% 1.1746%
2021-02-24 0.8000% 0.8345%
2021-02-23 3.4100% 3.8182%
2021-02-22 -3.1400% -3.2033%
2021-02-19 0.6500% 0.7649%
2021-02-18 -0.6400% -0.2829%
2021-02-10 -0.0800% -0.1109%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
国投瑞银国家安全混合基金001838实时估值图(多计算方式对照)
国投瑞银国家安全混合基金001838实时估值图 国投瑞银国家安全混合基金001838实时估值图
国投瑞银国家安全混合基金动态
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投中高A 1.0945 -0.0476%
国投中高C 1.0905 -0.0476%
国投策略精选 2.5775 1.0385%
国投医疗保健 1.4681 1.5297%
国投新机遇A 2.5549 1.3842%
国投新机遇C 2.4809 1.3842%
国投美丽中国 2.2850 0.6605%
国投信息消费 1.3124 0.9540%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏成长 1.3397 1.4910%
西部利得量化成长混合 2.0691 1.7358%
华夏大盘 20.3109 0.4547%
财通可持续混合 2.2287 2.4223%
景顺品质 4.1884 1.9563%
华夏优势 3.0881 2.1550%
富国宏观策略 3.3216 1.7638%
长城久利 1.6822 1.2026%